Definir termos de pagamento do fornecedor

Este artigo explica como configurar condições de pagamento para faturas de fornecedor. Esta tarefa utiliza a empresa de demonstração USMF.

1. Aceda a Painel de Navegação > Módulos > Contas a pagar > Configuração de pagamento > Condições de pagamento.
2. Selecione Novo. A página Termos de pagamento é utilizada para definir como a data de vencimento será calculada. Não é utilizada para definir como a data de desconto de caixa será calculada.
3. No campo Termos de pagamento, escreva um valor.
4. No campo Descrição, escreva um valor.
5. No campo Dias, introduza um número. O número aqui introduzido será utilizado para adicionar à data de vencimento ou ao final do período identificado no Método de pagamento. Por exemplo, se selecionar Líquido, o número será adicionado à data de vencimento. Se selecionar o Mês atual, irá adicionar o número ao último dia do mês atual para calcular a data de vencimento.
6. Selecione Guardar.
7. Feche a página.
8. Aceda a Contas a pagar > Configuração de pagamento > Descontos de caixa.
9. Selecione Novo.
10. No campo Desconto de caixa, introduza um ID.
11. No campo Descrição, digite um valor.
12. Se o fornecedor oferecer níveis de desconto, selecione o próximo desconto de caixa após o atual ter expirado.
13. Feche a página.
14. No campo Dias, introduza um número. A quantidade introduzida no campo Dias será utilizada para calcular a Data de desconto de caixa, com base na opção selecionada no campo Líquido/Atual. Se Líquido for selecionado, a quantidade será adicionada à data de fatura para determinar a data do desconto de caixa. Se Mês atual for selecionado, a quantidade será adicionada no fim do mês atual para determinar a data do desconto de caixa.
15. Introduza a percentagem do desconto de caixa no campo Desconto.
16. Introduza a conta principal para a qual o desconto de caixa será lançado para as faturas de cliente e, em seguida, introduza a conta principal para a qual o desconto de caixa será lançado para as faturas de fornecedor. Se a opção Contas de contrapartida de desconto estiver definida como Utilize a conta principal para descontos de fornecedores, será utilizada a Conta principal. Se a opção for definida como Contas nas linhas de fatura, o desconto de caixa será lançado para as contas de ativos/despesas nas linhas de fatura.
17. Selecione Guardar.