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Registar uma fatura de fornecedor no diário de faturas

  • Artigo

Este guia de tarefas mostrará como registar faturas de fornecedores que não estão associadas a notas de encomenda. Exemplos deste tipo de fatura incluem despesas com fornecimentos ou serviços. Esta gravação utiliza a empresa de demonstração USMF.

  1. Aceda a Painel de navegação > Módulos > Contas a pagar > Áreas de trabalho > Entrada de faturas de fornecedores.
  2. No Painel de ações, clique em Novo diário de faturas.
  3. Clique em Novo.
  4. No campo Nome, introduza o nome do diário ou clique no botão pendente para abrir a procura.
  5. No campo Descrição, digite um valor.
  6. No Painel de ações, clique em Linhas. No campo Data, introduza a data de publicação que atualizará o Livro-razão geral.
  7. No campo Conta, especifique a Conta de fornecedor.
  8. No campo Fatura, introduza o número da fatura.
  9. No campo Descrição, digite um valor.
  10. No campo Crédito, introduza um número.
  11. No campo Conta de contrapartida, introduza o número da conta ou clique no botão pendente para abrir a procura
    • O Grupo de impostos sobre vendas será a predefinição da conta de fornecedor.
    • O Grupo de impostos sobre vendas de itens será a predefinição da conta principal especificada no campo Conta de contrapartida.
    • A Data de vencimento será calculada com base nas Condições de pagamento.
    • O Desconto de caixa será predefinido a partir da Conta de fornecedor.
  12. Se tiver ativado o fluxo de trabalho do Diário de faturas de fornecedores, clique em Fluxo de trabalho > Submeter.
    • Quando a submissão for aprovada, a data será antecipada para o primeiro dia do próximo período em aberto, se a data de publicação da transação estiver dentro de um período Em espera ou Fechado para publicação no livro-razão.
  13. Clique em Publicar.
  14. Feche a página.

Lançamento de validação e simulação no diário de faturas de fornecedor

No Diário da faturas de fornecedor, as opções Validação e Simular lançamento estão disponíveis no menu Validar.

  • Validar — O diário é testado quanto a condições de erro específicas. A validação só devolverá mensagens de êxito ou de erro.
  • Simular lançamento — O processo de lançamento é executado sem lançar o diário e os detalhes das transações do cupão serão apresentados.