Área de trabalho de automatização de faturas de fornecedores

Importante

Algumas ou a totalidade das funcionalidades abordadas neste artigo encontram-se disponíveis como parte de uma versão de pré-visualização. Os conteúdos e as funcionalidades encontram-se sujeitos a alterações. Para mais informações sobre as versões de pré-visualização, consulte Disponibilidade de atualizações do serviço.

Isto artigo explica como configurar a área de trabalho relacionada com faturas de fornecedores e que mostra as informações disponíveis Microsoft Power BI. As informações sobre faturas de fornecedores nesta área de trabalho são filtradas para utilizadores específicos e mostradas num formato gráfico.

Descrição Geral

A área de trabalho Automatização de faturas de fornecedores apresenta informações relacionadas com Processamento de faturas de fornecedores. Inclui uma vista O meu trabalho e uma página Analytics - Todas as empresas . A vista O meu trabalho mostra os mosaicos de resumo, grelhas de transações de fornecedores e informações de fornecedores relacionadas. A página Analytics - Todas as empresas utiliza as capacidades de para mostrar visualizações relacionadas com faturas de Power BI fornecedores.

Configurar a área de trabalho para mostrar conteúdo do Power BI

Você deve concluir essa configuração para que os dados possam ser mostrados em Power BI visualizações no espaço de trabalho Automação de faturas de fornecedor.

1. Na área de trabalho Gerenciamento de recursos, filtre a lista para localizar o recurso Automação de faturas de fornecedor.
2. Selecione Ativar agora.
3. Para assegurar que as faturas podem ser processadas do princípio ao fim sem necessidade de intervenção manual, configure um fluxo de trabalho de faturas de fornecedores. Para configurar um fluxo de trabalho, aceda a Contas a pagar > Configuração > Fluxos de trabalho de contas a pagar.
4. Vá para Configuração de Contas a pagar > Parâmetros > de Contasa pagar e selecione a guia Automação de faturas de fornecedores. Para obter mais informações, consulte Opções de configuração para automação de faturas de fornecedores.
5. Defina a opção Enviar automaticamente faturas importadas para o fluxo de trabalho como Sim.
6. Se os recibos de produtos tiverem de ser correspondidos automaticamente, defina a opção Corresponder automaticamente recibos de produtos com linhas de faturas como Sim.
7. Consulte as restantes definições opcionais e configure-as de acordo com os requisitos da sua organização.
8. Vá para Administração > do sistema Configuração Parâmetros > do sistema e defina os campos Moeda do sistema e Taxa de câmbio do sistema.
9. Vá para razão geral Configurar > livro razão > e defina oscampos Moeda contábil e Tipo de taxa de câmbio.
10. Vá para razão geral > Moedas > Taxas de câmbio e insira as taxas de câmbio entre a moeda da transação e a moeda contábil e entre a moeda contábil e a moeda do sistema.
11. Vá para System administration > Setup > Entity store e procure Vendor invoice automation measure. Selecione Atualizar.

Para visualizar as informações apresentadas na área de trabalho, tem de ter a função de segurança do funcionário responsável por Contas a pagar ou do gestor de Contas a pagar.

Vista O meu trabalho

Seleção de empresa

Quando o recurso Automação de faturas de fornecedor está ativado, um campo Empresa aparece na parte superior do espaço de trabalho. A seleção no campo Empresa afeta todas as informações exibidas no espaço de trabalho. Por predefinição, a vista mostra informações para a empresa em que tem sessão iniciada. Ao selecionar uma empresa diferente no campo Empresa , você pode mostrar informações dessa empresa no espaço de trabalho. Pode então selecionar um mosaico na área de trabalho para aceder à página relacionada na empresa selecionada.

Mosaicos de resumo

Os mosaicos na secção Resumo das faturas pendentes da vista O meu trabalho fornecem uma descrição geral do estado das suas faturas de fornecedor. Pode ver os diários que ainda não estão publicados e as faturas que estão em espera. Além disso, existem os quatro mosaicos associados à funcionalidade de Automatização de faturas de fornecedores:

• Correspondência manual de recibo necessária
• A validação de correspondência não foi bem-sucedida
• Faturas não enviadas ao fluxo de trabalho
• Faturas não importadas

(Estes quatro mosaicos requerem que a funcionalidade Automatização de faturas de fornecedor esteja ativada no Gerenciamento de recursos.)

Para utilizar o mosaico Recuperar faturas de fornecedores, a funcionalidade tem de estar ativada em Parâmetros deContas a pagar. Aceda a Contas a pagar > Parâmetros de Contas a pagar e, em seguida, no separador Fatura, defina a opção Permitir recuperação de faturas de fornecedores como Sim.

Quando o recurso estiver ativado, você também terá três blocos agrupados no espaço de trabalho em uma secção chamada Diários. Os mosaicos intitulam-se Diários, Diários - Atribuídos a mim ePool de faturas .

As informações na secção Resumo das faturas pendentes referem-se à empresa definida como a empresa predefinida para o início de sessão.

Criação de novos registos

Para criar um novo registo de fatura, selecione Novo e, em seguida, selecione um dos seguintes tipos de registo na lista:

• Fatura de fornecedor
• Diário de faturas
• Diário de faturas geral
• Registo de faturas
• Aprovação de faturas

Tenha em atenção que o registo que cria é baseado no filtro da empresa, não na empresa em que tem sessão iniciada. Por exemplo, você está conectado à empresa UMSF , mas o filtro da empresa está definido como GBSI. Nesse caso, quando você seleciona Novo e, em seguida, seleciona um registro digitando a lista, o registro é criado na empresa GBSI.

Grelhas de Documentos não faturados

A secção Documentos não faturados contém grelhas que mostram documentos que aguardam faturas de fornecedores.

A grelha Abrir notas de encomenda apresenta todas as notas de encomenda que ainda não foram totalmente faturadas. Pode utilizar o botão Faturar agora para criar uma fatura de fornecedor para uma nota de encomenda. Pode utilizar o botão Pré-pagar fatura agora para criar uma fatura de pré-pagamento para uma nota de encomenda.

A grelha Recibos de produto mostra as transações de recibo de compra que ainda não estão totalmente faturadas. Pode utilizar o botão Faturar agora para criar uma fatura de fornecedor para uma nota de encomenda.

A grelha Faturas de fornecedores pendentes apresenta todas as faturas de fornecedores que não foram submetidas ao sistema de fluxo de trabalho. Pode utilizar o campo Pesquisar e/ou o filtro da empresa para procurar uma fatura de fornecedor específica. Você pode usar o botão Editar para editar uma transação que aparece na grade.

Na grelha Localizar nota de encomenda , pode utilizar o campo Pesquisar para procurar uma nota de encomenda específica.

Informações relacionadas

Pode ver informações sobre faturas publicadas utilizando as ligações do lado direito da área de trabalho. Esses ligações incluem Abrir faturas de fornecedores, Diário de faturas eHistórico de faturas e detalhes correspondentes. Na secção Fornecedores , você pode aceder uma lista filtrada que mostra todos os fornecedores que estão em espera ou usar o ligação Todos os fornecedores. Todas as ordens de compra e ligações de pré-pagamentos abertos também estão disponíveis.

Página Análise - Todas as empresas

Quando a opção Enviar automaticamente faturas importadas para o fluxo de trabalho está definida como Sim na página Parâmetros de contas a pagar, você pode exibir análises de automação. A página Analytics - Todas as empresas fornece métricas importantes, como faturas de fornecedores que estão em aprovação pelo aprovador e pela empresa. Esta página contém cinco páginas de relatórios. Uma página fornece uma descrição geral, e as outras páginas fornecem detalhes sobre as métricas de automatização de Contas a pagar.

A tabela seguinte mostra as visualizações disponíveis em cada página de relatório.

Página de relatório	Visualizações
Descrição geral de faturas de fornecedores	Faturas de fornecedores pendentes em automatização na moeda do sistema Faturas com falhas ao importar Faturas no fluxo de trabalho Faturas sem contacto, últimos 30 dias Total de faturas automatizadas, últimos 30 dias Saldo de faturas em aberto na moeda do sistema Motivos de falhas, últimos 30 dias Percentagem de faturas publicadas que foram processadas automaticamente Dias para processar uma fatura
Estado de automatização	Faturas sem contacto, últimos 30 dias Faturas sem contacto, últimos 30 dias por empresa Faturas sem contacto, últimos 30 dias por grupo de fornecedores Percentagem de faturas publicadas que foram processadas automaticamente Dias para processar uma fatura
Faturas com falhas ao importar	Faturas com falhas ao importar Faturas com falhas ao importar por empresa
Motivos para falhas de automatização	Faturas com falhas Faturas com falhas por empresa Faturas com falhas por grupo de fornecedores
Estado do fluxo de trabalho	Faturas no fluxo de trabalho Instâncias de fluxo de trabalho de faturas de fornecedores Atribuição por aprovador Fluxo de trabalho de faturas de fornecedores por empresa Média de dias no fluxo de trabalho por aprovador