Perfis de lançamento de fornecedores

Os perfis de publicação de fornecedor controlam a publicação de transações de fornecedores no livro-razão geral.

Perfis de publicação de fornecedor

Os perfis de publicação de fornecedor permitem-lhe atribuir definições de documentos e contas do razão geral a todos os fornecedores, a um grupo de fornecedores ou a um único fornecedor. Estas definições serão utilizadas quando criar notas de encomenda, faturas de fornecedores e pagamentos em dinheiro. Para algumas transações, pode selecionar um perfil de publicação que difere e tem precedência sobre os perfis de publicação configurados para transações nesta página. O perfil de publicação predefinido é definido no separador rápido Livro-razão e imposto sobre vendas da página Parâmetros de contas a pagar. O perfil de publicação predefinido é então incluído automaticamente no cabeçalho de novos documentos, onde pode ser alterado para um perfil de publicação diferente, se necessário.

Também pode associar as definições de lançamento a tipos de lançamento de transação na Definições de lançamento de transações. As definições de publicação controlam a publicação de transações de fornecedores no livro-razão geral em vez dos perfis de publicação.

Criar um perfil de lançamento

Configuração

Especifique as contas de razão que são utilizadas no lançamento de transações que utilizam o perfil de lançamento selecionado. Selecione um código de conta e, sempre que possível, um número de conta ou grupo para o perfil de lançamento selecionado. No processo de publicação, o perfil de publicação mais adequado para cada transação é localizado procurando o código de conta, número de conta ou grupo mais específicos, bem como a combinação de números com a seguinte prioridade.

Valor do campo Código de conta	Valor do campo Número de conta/grupo	Prioridade de pesquisa
Tabela	Conta de fornecedor específica	1
Grupo	Grupo de fornecedores atribuído ao fornecedor	2
Tudo	Em branco	3

Se pretender que todas as transações de fornecedor tenham o mesmo perfil de publicação, configure apenas um perfil de publicação com Todos no campo Código de conta. Especifique os valores seguintes para configurar o seu perfil de lançamento.

Campo	Descrição
Perfil de lançamento	Introduza um código para o perfil de lançamento. Por exemplo, pode criar dois perfis de publicação para obter uma conta para saldos de fornecedor na moeda nacional e outra para saldos de fornecedor numa moeda estrangeira. Pode chamar uma conta Nacional e outra Estrangeira.
Descrição	Introduza a descrição do perfil de lançamento.
Código de conta	Especifique se o perfil de publicação se aplica a um fornecedor específico, a um grupo de fornecedores ou a todos os fornecedores: Tabela — O perfil de publicação aplica-se a um único fornecedor. Selecione a conta de fornecedor no campo Número de conta/grupo. Grupo — O perfil de publicação aplica-se a um grupo de fornecedores. Selecione o grupo de fornecedores no campo Número de conta/grupo. Todos — O perfil de publicação aplica-se a todos os fornecedores. Deixe o campo Número de conta/grupo em branco.
Número de conta/grupo	Se a opção Tabela estive selecionada no campo Código de conta, selecione o número de conta do fornecedor que está associado ao perfil de publicação. Se a opção Grupo estiver selecionada, selecione o grupo de fornecedores. Se a opção Todos estiver selecionada, deixe este campo em branco.
Conta de resumo	Selecione a conta de razão que será utilizada como conta de resumo para os fornecedores a que o perfil de publicação se refere. O parâmetro Não permitir a introdução manual para esta conta principal será marcado. Se posteriormente remover esta conta do perfil de publicação, valide o parâmetro Não permitir a introdução manual na página Contas principais. Nota: Se a opção Utilizar definições de publicação for selecionada na página Parâmetros de razão geral, é utilizada a definição de publicação da transação para faturas de fornecedores em vez da conta de resumo.
Liquidar conta	Selecione a conta de razão de liquidez que é utilizada para as previsões de fluxo da caixa. Este campo só está disponível quando a previsão de fluxo de caixa está ativada.
Pré-pagamentos do imposto sobre vendas	Selecione a conta para o imposto sobre vendas para pagamentos que são recebidos antecipadamente. Nota: O perfil de publicação utilizado quando o pagamento é marcado como um pré-pagamento é selecionado no perfil de Publicação com o campo Comprovativo de diário de pré-pagamento na área Livro-razão e imposto sobre vendas na página Parâmetros de contas a pagar.
Chegada	Selecione a conta de razão na qual são publicadas as informações sobre faturas de fornecedores não aprovadas. As informações são inseridas no Diário de registo de faturas. Por exemplo, um utilizador introduz informações muito básicas sobre faturas de fornecedores quando estas são recebidas no registo de faturas. Quando o registo de faturas é publicado, as transações são publicadas na conta que é registada aqui e no campo Conta de contrapartida. Quando as faturas são aprovadas, a dívida é transferida da conta de chegada para a conta de resumo do fornecedor.
Conta de contrapartida	Selecione a conta de razão utilizada para compensar as faturas de fornecedores não aprovadas que são atualizadas com o registo de faturas. A conta de contrapartida funciona como a conta de contrapartida para transações publicadas nas contas de chegada. Por conseguinte, a conta contém compras de fornecedores que ainda não foram aprovadas.

Restrições da tabela

Para as transações que tenham o perfil de lançamento selecionado, especifique se as transações serão liquidadas automaticamente, se os juros serão calculados e se as cartas de cobrança serão emitidas. Também pode selecionar a conta que é utilizada quando as transações que têm o perfil de lançamento selecionado são fechadas.

Especificar os seguintes valores para configurar o seu perfil de publicação

Campo	Descrição
Liquidação	Selecione esta opção para ativar a liquidação automática de transações que tenham este perfil de publicação. Se esta opção for compensada, tem de liquidar manualmente as transações através da página Liquidar transações em aberto.
Cancelar	Selecione esta opção se quiser poder cancelar transações que tenham este perfil de publicação.
Fechar	Selecione um perfil de lançamento a alterar quando as transações que têm este perfil de lançamento forem fechadas. Uma transação é considerada fechada quando esta for liquidada na íntegra.