Página de listagem de transações de fornecedor

Ver liquidações

O botão Ver liquidações no Painel de Ações fornece acesso rápido ao histórico de liquidações e informações detalhadas sobre a transação de liquidação. Também pode apresentar transações adicionais relacionadas com a transação selecionada, quer por terem feito parte da mesma liquidação, quer por serem pagamentos que foram criados no mesmo diário de pagamentos.

1. Selecione Contas a pagar > Todos os fornecedores.

2. Selecione um fornecedor que tenha transações e, em seguida, no Painel de ações, no separador Fornecedor, selecione Transações.

3. Selecione uma transação para pesquisa e, em seguida, no Painel de Ações, selecione Ver liquidações.

   A caixa de diálogo Ver liquidações é apresentada e mostra a transação selecionada e todos os documentos que foram liquidados relativamente a esta. Esta caixa de diálogo assemelha-se à vista do histórico de liquidações, mas inclui todos os documentos relacionados.

4. Na caixa de diálogo, pode executar várias tarefas. Selecione um ou mais vouchers e, em seguida, selecione um dos seguintes botões:

   • Ver relacionados — Mostrar todas as transações de diários de pagamento e transações de diário geral para o fornecedor que foram criadas nos diários em que foram criados os documentos apresentados na lista. Por exemplo, se for apresentado um pagamento, então serão apresentados todos os pagamentos no diário de pagamentos em que foram criados. Se uma fatura ou pagamento for apresentado e for criado num diário geral, serão apresentados todos os documentos no diário geral em que foram criados. Todas as liquidações relacionadas com a lista de documentos também serão apresentadas. Enquanto estiver a ver os pagamentos relacionados, a etiqueta deste botão muda para Ver liquidações. Selecione Ver liquidações para mostrar apenas as transações que foram apresentadas quando abriu a caixa de diálogo Ver liquidações.
   • Ver histórico — Mostrar o histórico de liquidações para os vouchers. Selecione Fechar para fechar a caixa de diálogo.
   • Ver gestão contabilística — Mostrar todos os vouchers que estão relacionados com os documentos selecionados. Selecione Fechar para fechar a caixa de diálogo.
   • Exportar — Exporte os vouchers selecionados para o Microsoft Excel.
   • Liquidar transações — Este botão só é apresentado se o documento original que foi selecionado não estiver totalmente liquidado. Quando seleciona este botão, é apresentada a caixa de diálogo Liquidar transações, onde pode selecionar transações para liquidação.
   • Anular liquidações — Este botão só é apresentado se o documento original que foi selecionado foi totalmente liquidado. Quando seleciona este botão, é apresentada a caixa de diálogo Anular liquidações, onde pode anular as liquidações que foram realizadas para esse documento.

Transações globais

O botão Transações globais também é apresentado na página de listagem Transações de fornecedor. Este botão permite-lhe ver todas as transações de um fornecedor em todas as entidades legais. A página de listagem Transações de fornecedor mostra as transações apenas para as entidades legais a que o utilizador tem acesso, com base nas suas definições de segurança.

A página de listagem mostrará todas as transações para fornecedores que têm o mesmo ID de entidade que o fornecedor com o qual começou. Por exemplo, se o fornecedor US-001 numa entidade legal tiver o mesmo ID de entidade que o fornecedor DE-001 numa outra entidade legal, todas as transações para ambos os IDs de fornecedor são mostradas.

Os menus na página de listagem Transações de fornecedor variam, dependendo da entidade legal para a transação. Por exemplo, se uma funcionalidade estiver disponível apenas para entidades legais suíças, as opções de menu para essa funcionalidade só aparecem quando uma transação suíça é selecionada.

Para aceder à funcionalidade, siga estes passos.

1. Selecione Contas a pagar>Todos os fornecedores.
2. Selecione um fornecedor e, em seguida, no Painel de ações, no separador Fornecedor, no grupo Transações, selecione Transações globais.

Mais filtros de transações

O filtro para mostrar as transações abertas foi substituído por um novo filtro que permite visualizar mais combinações de transações. As opções seguintes estão disponíveis no campo Mostrar:

• Todas — Mostrar todas as transações para os fornecedores selecionados (abertos e fechados).
• Fechadas — Mostrar apenas as transações que tenham sido totalmente liquidadas e fechadas.
• Abertas — Mostrar apenas as transações que não tenham sido totalmente liquidadas.
• Abertas incluindo fechadas em ou após a data — Mostrar apenas as transações que não tenham sido totalmente liquidadas em ou após uma data especificada. Ao selecionar esta opção, pode alterar a data que é mostrada ao lado do filtro. As transações que tenham um valor Última data de liquidação na ou após a data que especifica são apresentadas na lista, mesmo que essas transações estejam totalmente liquidadas a partir da data atual. No entanto, o saldo representa os saldos a partir da data atual e não a partir da data selecionada.

Selecione a caixa de verificação Ocultar reavaliações cambiais para ocultar as transações de conversão cambial.

Modificar as datas de vencimento e as datas de desconto

Pode atualizar as datas de vencimento e as datas de desconto para as transações de cliente abertas. Na versão 8.1, agora pode adicionar datas de vencimento à página de listagem Transações de fornecedor. Ao clicar na data de vencimento na página de listagem Transações de fornecedor, também pode alterar as datas de vencimento, as datas de desconto, as condições de pagamento e as condições de desconto de caixa na caixa de diálogo Atualizar data de vencimento e datas de desconto de caixa.

Ativar a funcionalidade

Para adicionar datas de vencimento à página de listagem Transações de fornecedor e alterar as definições de pagamento de uma transação utilizando a caixa de diálogo Atualizar data de vencimento e datas de desconto de caixa, siga estes passos.

1. Selecione Contas a pagar > Configuração > Parâmetros de contas a pagar.
2. No separador Liquidações, defina a opção Mostrar data de vencimento e permitir a edição como Sim.
3. Para ativar esta funcionalidade, foram adicionados novos campos às transações de fornecedor. Estes campos serão preenchidos quando uma nova transação estiver concluída. Também serão preenchidos quando abrir a caixa de diálogo Atualizar data de vencimento e datas de desconto de caixa. Quando define a opção Mostrar data de vencimento e permitir a edição como Sim, verá a caixa de diálogo Atualizar informações de pagamento. Para atualizar imediatamente as transações existentes, selecione Atualizar todas as transações existentes. Em alternativa, para preencher os campos apenas para novas transações, selecione Continue sem atualização.

A data de vencimento é agora adicionada à página de listagem Transações de fornecedor, para que possa modificar facilmente a data de vencimento e as datas de desconto de caixa para as transações.

Modificar as definições de pagamento

A página de listagem Transações de fornecedor mostra todas as transações para um fornecedor. Ao selecionar a data de vencimento de uma transação, aparece uma caixa de diálogo. Esta caixa de diálogo mostra a data base para a data de vencimento e os cálculos de desconto, a data de vencimento, as condições de pagamento, as condições de desconto de caixa e as datas de desconto de caixa.

Cada campo tem um efeito diferente na transação quando o edita:

• Editar a data base — A data de vencimento e as datas de desconto são alteradas como se a data base fosse a data do documento.
• Editar a data de vencimento — Apenas a data de vencimento é alterada
• Editar as datas de desconto — Apenas as datas de desconto são alteradas.
• Editar as condições de pagamento — A data de vencimento é alterada, com base na data base e nas condições de pagamento.
• Editar as condições de desconto de caixa — Os descontos de caixa são alterados, com base na data base e nas condições de desconto de caixa.

Quando terminar a edição das definições de pagamento, selecione Fechar para guardar as alterações.