Configuração dos parâmetros de gestão de crédito

Artigo
05/17/2024

Isto artigo descreve as opções que podem ser utilizadas para configurar a gestão de créditos de acordo com os requisitos da sua empresa. Para utilizar as funcionalidades de gestão de crédito, defina os parâmetros na página Parâmetros de crédito e cobranças (Crédito e cobranças > Configuração > Parâmetros de crédito e cobranças).

Parâmetros de crédito

Existem quatro FastTabs na secção Credit onde pode alterar os parâmetros que controlam a gestão de créditos: Credit holds, Credit management checkpoint, Credit management statistics, e Credit limits. As secções a seguir descrevem as definições disponíveis em cada Separador Rápido.

Suspensões de crédito

Defina a opção Allow edit of sales orders value after order hold is released para No para exigir que as regras de lançamento sejam novamente verificadas se o valor da ordem de venda (preço alargado) tiver sido aumentado desde que a ordem de venda foi libertada da lista em espera.
No campo Motivos para encomendas canceladas , seleccione o motivo de libertação que será utilizado por predefinição quando uma encomenda de vendas que estava em retenção de gestão de crédito for cancelada.
Defina a opção Verificar limite de crédito dos grupos de crédito de clientes para Sim para verificar o limite de crédito de um grupo de crédito de clientes quando o cliente numa encomenda de vendas pertence a um grupo de crédito de clientes. O limite de crédito para o grupo será verificado, e então, se for suficiente, o limite de crédito para o cliente será verificado.
Defina a opção Verificar limite de crédito quando as condições de pagamento são aumentadas para Sim para verificar as classificações das condições de pagamento para determinar se as condições de pagamento na encomenda de venda diferem das condições de pagamento predefinidas para o cliente. Se os novos termos de pagamento tiverem um classificação superior aos termos de pagamento originais, a encomenda é colocada em suspensão de gestão de crédito.
Defina a opção Verificar limite de crédito quando um desconto de liquidação é aumentado para Sim para verificar as classificações de desconto de liquidação para determinar se o desconto na ordem de venda difere do desconto predefinido para o cliente. Se o novo desconto de caixa tiver um classificação superior ao desconto de caixa original, a encomenda é colocada em suspensão de gestão de crédito.
No campo Motivo da libertação de encomendas modificadas , seleccione o motivo de libertação que será utilizado por predefinição quando as encomendas modificadas forem automaticamente libertadas da retenção da gestão de créditos.
Defina a opção Ignorar regra de bloqueio de limite de crédito expirado quando a data de expiração estiver em branco para Sim para controlar o comportamento da regra Limite de crédito expirado . Defina a opção para No para bloquear uma encomenda quando a data de expiração estiver em branco.
Na Gestão de armazéns, as cargas podem ser criadas no momento da entrada da ordem de venda. Defina a opção Remover linhas de carga bloqueadas para Não para deixar as linhas de ordem de venda na carga quando uma ordem de venda está em retenção de crédito. A carga não pode ser processada enquanto a ordem de venda estiver em espera. Defina a opção para Yes para remover linhas de pedidos de vendas da carga quando um pedido de vendas estiver em retenção de crédito. A carga pode então ser processada.
As ordens de venda podem ser automaticamente libertadas da revisão da gestão de crédito. No campo Motivo para libertação automática , seleccione o motivo de libertação que será utilizado por predefinição quando as encomendas de vendas forem automaticamente libertadas.
As ordens de venda podem ser automaticamente libertadas da revisão da gestão de crédito. No campo Liberar automaticamente , selecione Sem lançar para liberar a retenção em uma ordem. Tem de executar manualmente o processo que coloca a encomenda em espera. Selecionar Com lançamento para lançar a ordem utilizando o mesmo processo de lançamento que foi executado quando a ordem de venda foi colocada em espera.

Ponto de verificação de gestão de crédito

Pode definir o tempo que é utilizado para verificar as ordens de venda para questões de crédito. O ponto de controlo da gestão de créditos FastTab identifica os processos de lançamento de documentos que incluem o processamento de regras de gestão de créditos. Também pode verificar as regras de crédito enquanto faz uma publicação pró-forma ou um registo completo da ordem de vendas. Seleccione as caixas de verificação para definir os processos de lançamento que devem colocar uma ordem em espera se for encontrado um problema após o processamento das regras de bloqueio da administração de créditos.

Também pode definir o número de dias de tolerância antes de as regras de crédito serem verificadas novamente. Embora possa especificar que as regras de gestão de crédito são verificadas no registo, as regras não serão verificadas para o número especificado de dias de tolerância. Por exemplo, confirma-se uma ordem de venda no primeiro dia e especificam-se dois dias de tolerância para a etapa de confirmação. Neste caso, as regras de crédito não serão verificadas na etapa de lançamento seguinte (por exemplo, criação de uma guia de remessa ou faturamento da ordem) até o quarto dia. No dia quatro ou depois, as regras serão verificadas novamente quando ocorrer o lançamento, e o número de dias de tolerância será alterado para o valor especificado para o próximo ponto de verificação de lançamento. Os dias de tolerância são aplicados depois de a ordem de venda ser libertada de uma retenção de crédito. Os dias de tolerância não são utilizados quando uma ordem de venda é inicialmente verificada.

Se não especificar o número de dias de tolerância, as regras de crédito serão verificadas em cada passo de publicação que for configurado para executar as regras de gestão de crédito. Se libertar a ordem de venda sem publicar e depois executar novamente o mesmo passo de processamento da encomenda, as regras de crédito serão verificadas novamente. Por exemplo, uma encomenda é colocada em espera após uma confirmação, e liberta-a com ou sem publicação. Neste caso, a encomenda será posta em espera novamente se a confirmar novamente. Use dias de tolerância se a encomenda passar para o próximo passo de processamento sem ser novamente retida.

Nota

Se um ponto de verificação da publicação tiver um dia de tolerância, todos os pontos de verificação marcados para a publicação precisam de ter dias de tolerância.

Marque a caixa de seleção Posting para executar as regras de administração de créditos quando o ponto de controle de lançamento exibido na linha for executado. Se não selecionar a caixa de verificação, as regras serão verificadas apenas uma vez durante todo o processo de lançamento.
Se selecionar a caixa de verificação Posting , especifique o número de dias de tolerância que devem decorrer antes de as regras de bloqueio serem novamente verificadas. Não é possível adicionar dias de tolerância se a caixa de verificação Posting estiver desmarcada.
Marque a caixa de seleção Pro forma para executar as regras de administração de créditos quando o ponto de verificação de lançamento pro forma que é mostrado na linha for executado. Na maioria dos casos, o campo Lançamento é definido como Não na caixa de diálogo que aparece quando uma ordem de venda é lançada.
Se selecionar a caixa de verificação Posting , especifique o número de dias de tolerância que devem decorrer antes de as regras de bloqueio serem novamente verificadas. Não é possível adicionar dias de tolerância se a caixa de verificação Posting estiver desmarcada.

Estatísticas de gestão de crédito

Várias estatísticas de gestão de crédito estão incluídas em Estatísticas de gestão de crédito a clientes FactBox na página Customer . Deve especificar vários valores que são necessários para calcular essas estatísticas. Introduza o número de meses que é utilizado para calcular os seguintes valores na Estatísticas de gestão de crédito a clientes FactBox:

Dias de Vendas Pendentes 1
Dias de Vendas Pendentes 2
Saldo médio 1
Saldo médio 2
% média do limite de crédito
% média de exposição

Defina a opção Calcular estatísticas para clientes com saldo zero para Sim para atualizar as estatísticas de crédito para clientes sem transacções em aberto ao executar o processo de instantâneo de envelhecimento. Isto inclui a atualização do montante da ordem em aberto. A seleção desta opção pode abrandar o processo de envelhecimento.

Limites de crédito

Na Gestão de crédito, o limite de crédito do cliente é indicado na moeda do cliente. Deve definir o tipo de taxa de câmbio para o limite de crédito na moeda do cliente. No campo Tipo de taxa de câmbio do limite de crédito , seleccione o tipo de taxa de câmbio que deve ser utilizado para converter o limite de crédito primário no limite de crédito do cliente.
Defina a opção Permitir a edição manual de limites de crédito para Não para impedir que os utilizadores editem limites de crédito na página Cliente . Se esta opção for definida como No, as alterações ao limite de crédito de um cliente só podem ser efectuadas através do lançamento de transacções de ajustamento do limite de crédito.
Defina a opção Ignorar reservas de inventário para Sim para ignorar as reservas de inventário quando as regras de bloqueio da gestão de créditos são verificadas. Neste caso, as quantidades serão verificadas e os períodos de carência dos pontos de controlo serão activados, independentemente da quantidade da reserva de inventário.
Quando a gestão de crédito está activada, a definição do campo Message when exceeding credit limit é utilizada para processar apenas facturas de texto livre. Embora as mensagens ainda sejam adicionadas às ordens de venda quando os clientes tenham excedido o seu limite de crédito, a presença dessas mensagens não bloqueia a confirmação, a impressão de listas de seleção e guias de remessa ou a publicação de faturas.

A gestão de crédito é ativada por predefinição, mas pode desativá-la. Se estiver ativada, utilize as regras de bloqueio e os pontos de verificação da Gestão de crédito para identificar quando os clientes excederam o limite de crédito. Se estiver desactivada, as mensagens que são adicionadas às encomendas de vendas com base na definição do campo Message when exceeding credit limit podem ajudá-lo a identificar quando os clientes excederam o seu limite de crédito.

Sequências numéricas e parâmetros de sequência numérica partilhados

É necessário um ID de diário para processar ajustamentos de limite de crédito. Deve adicionar o número de ajuste do limite de crédito que deve ser utilizado para gerar o ID do diário.

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