Tarefas periódicas de gestão de crédito

Isto artigo descreve as tarefas periódicas que fazem parte do processo de administração de limites de crédito para clientes.

Calcular estatísticas de saldo

Pode executar o processo Calcular estatísticas de saldo para atualizar o cálculo das estatísticas de saldo que são apresentadas na página Consulta de estatísticas de saldo . Esta informação calcula as classificações de risco e os valores que são apresentados nas FactBoxes de estatísticas de crédito na página Customer .

Quando o processo é executado, as estatísticas de saldo do cliente são actualizadas imediatamente. Para configurar uma tarefa em lote para executar o processo, defina a opção Processamento em lote para Sim.

Forçar suspensão de crédito

Em vez de utilizar motivos de bloqueio para colocar uma ordem de venda em retenção de crédito, é possível utilizar a tarefa periódica Force credit hold para colocar várias ordens de venda em retenção. Para executar isto processo, siga estes passos.

1. Aceder a Crédito e cobranças>Tarefas periódicas>Gestão de crédito>Forçar retenção de crédito.
2. Selecionar um motivo.
3. Utilize o filtro para restringir a retenção de crédito a números de ordens de venda e contas de clientes específicos.
4. Seleccione OK para executar o processo.
5. Após a conclusão do processo, utilize o Centro de ação para visualizar as ordens de venda que foram colocadas em espera.

Atualizar pontuações de risco

À medida que as empresas evoluem e as circunstâncias mudam, os riscos de crédito para um determinado cliente também podem mudar. Para ajudar a manter os limites de crédito adequados para os seus clientes, deve rever periodicamente os critérios para cada pontuação de risco e atualizar as pontuações para cada cliente. Pode atualizar as seguintes classificações utilizando a página Atualizar classificações de risco (Crédito e cobranças > Tarefas periódicas > Gestão de crédito > Atualizar classificações de risco). Todos os cálculos definidos pelo utilizador também são processados.

• Média de dias de pagamento - Esta pontuação corresponde ao número médio de dias que um cliente demora a pagar facturas.
• Cliente desde - Esta pontuação representa o número de anos que um cliente é cliente da sua organização.
• Em atividade desde - Esta pontuação representa o número de anos que um cliente está em atividade. Utiliza o valor do campo Business start na página Customers .
• Dias de vendas pendentes - Esta pontuação baseia-se no saldo das contas a receber, nas receitas das vendas e no número de dias do período de 12 meses anterior.
• Saldo médio - Esta pontuação baseia-se no saldo das contas a receber no período de 12 meses anterior.
• Grupo de gestão de crédito, Estado da conta e País/região – Estas pontuações utilizam informações do cliente.

Eliminar registos de estatísticas de saldo desatualizados

Quando a função Tarefa de eliminação de estatísticas de saldos de clientes está activada na Gestão de recursos, pode utilizar a tarefa periódica Eliminar registos de estatísticas de saldos desactualizados para remover registos da tabela Estatísticas de saldos de clientes. Se o desempenho for afetado quando executar o processo Calculate balance statistics , a tabela tem muitos registos antigos que tornam o cálculo mais lento. Esta tarefa periódica permite-lhe remover registos mais antigos que não são utilizados no cálculo mas que ainda estão armazenados na tabela.

Por predefinição, o campo Eliminar registos até está definido para um ano antes da data atual. Todos os registos anteriores a essa data na tabela de estatísticas de saldo de clientes são removidos. Pode introduzir uma data diferente, dependendo do número de meses especificado no campo Estatísticas de saldo na página Parâmetros de crédito e cobranças . Por exemplo, se estiver a utilizar 12 meses de histórico para calcular as estatísticas de saldo, o campo Estatísticas de saldo é definido como 12. Neste caso, para garantir que tem 12 meses de histórico para o cálculo das estatísticas de saldo, não pode definir a opção Eliminar registos até para uma data anterior a um ano atrás. Se tentar, recebe a seguinte mensagem: "A data não pode ser posterior a MM/DD/AAAA devido ao número de meses especificado em 'Estatísticas de saldo' nos parâmetros de crédito e cobranças." É necessário introduzir uma data posterior. Depois de introduzir uma data válida, seleccione OK para remover todos os registos anteriores a essa data na tabela.