Conteúdo de gestão de crédito e cobranças do Power BI

Isto artigo descreve o que está incluído no conteúdo de Gestão de créditos e cobranças Microsoft Power BI . Explica como aceder aos relatórios do Power BI e fornece informações sobre o modelo de dados e entidades que foram utilizados para criar o conteúdo.

Descrição Geral

O conteúdo de Gestão de créditos e cobranças Power BI foi criado para gestores de crédito e cobranças e funcionários de cobranças. Fornece as métricas de cobrança e de crédito chave, como vendas diárias pendentes, saldo atrasado, exposição de crédito e clientes que estão acima dos seus limites de crédito. Utiliza dados transacionais e fornece vistas agregadas de crédito e cobranças entre todas as empresas. Também fornece uma discriminação por empresa, grupo de clientes e cliente.

Este conteúdo do Power BI consiste em 10 páginas de relatório:

• Duas páginas de descrição geral (uma página para uma descrição geral de crédito e uma página para uma descrição geral de cobranças)
• Oito páginas de detalhes que fornecem detalhes de métricas de crédito e de cobrança que são divididos entre várias dimensões

Todos os valores são mostrados na moeda do sistema. Pode definir a moeda do sistema na página Systems parameters .

Por predefinição, são mostrados os dados de crédito e de cobrança da empresa atual. Para ver os dados de todas as empresas, atribua a função CustCollectionsBICrossCompany .

Nota

No Dynamics 365 finance versão 10.0.38, foi adicionada uma nova funcionalidade para melhorar o desempenho dos relatórios Power BI no espaço de trabalho Crédito e cobranças. Em Gestão de recursos, ativar Melhorias de desempenho da análise de crédito e cobranças. Em versões anteriores, os relatórios podiam expirar e não ser apresentados. Esta funcionalidade melhora as junções de dados, a filtragem, o cálculo da moeda e o processamento de colunas computadas. Para permitir todas estas melhorias, o cálculo dos dias de vendas pendentes (DSO) foi removido da página do relatório Resumo das cobranças . A DSO pode ser consultada no sítio Estatísticas de crédito factbox.

Configuração necessária para visualizar conteúdo do Power BI

A seguinte configuração tem de ser concluída para que os dados sejam apresentados em Crédito e cobranças de clientes Power BI visuais.

1. Aceda a Administração do sistema > Configuração > Parâmetros do sistema para definir a Moeda do sistema e a Taxa de câmbio do sistema.
2. Aceda a Razão geral > Calendários > Calendários fiscais para validar datas do calendário fiscal atribuídas ao período de tempo ativo.
3. Aceda a General Ledger > Setup > Ledger e defina Accounting Currency e Exchange Rate Type.
4. Defina taxas de câmbio entre moedas de transação e moeda contabilística, moeda contabilística e moeda do sistema. Para tal, aceda a Razão geral > Moedas > Taxas de câmbio de moeda.
5. Aceda a Administração do sistema > Setup > Entity Store para atualizar a medição agregada CustCollectionsBIMeasurementsV2 . Se a nova funcionalidade acima mencionada estiver activada, atualizar a página CustCollectionsBIMeasurementsV3.

Nota

As definições do período de envelhecimento devem ser configuradas em Parâmetros de contas a receber > Cobranças > Predefinições de cobranças para permitir dados de envelhecimento no conteúdo Power BI .

Aceder ao conteúdo do Power BI

O conteúdo Gestão de créditos e cobranças Power BI é apresentado no espaço de trabalho Crédito e cobranças de clientes .

Relatórios incluídos no conteúdo do Power BI

O conteúdo de CustCollectionsBICrossCompany Power BI inclui um relatório que consiste num conjunto de métricas. Estas métricas são visualizadas como gráficos, mosaicos e tabelas. A tabela seguinte fornece uma síntese das visualizações no conteúdo CustCollectionsBICrossCompany Power BI .

Página de relatório	Visualização
Descrição geral das cobranças	Clientes vencidos Clientes acima do limite de crédito DSO 30 dias - Esta opção foi removida no Dynamics 365 finance versão 10.0.38. Casos abertos Média de dias para fechar o caso Atividades em aberto Média de dias para fechar as atividades Abrir obrigações de juros Abrir cartas de cobrança Retenção do cliente Retenção de venda Saldos periódicos Valores de estado de cobranças Valores de código de cobranças Remissão por razão Saldo vencido por região Pagamentos esperados
Descrição geral de crédito	Clientes vencidos Limite de crédito vs saldo devido Clientes acima da grelha de limite de crédito Clientes acima do limite de crédito por empresa Crédito utilizado vs limite de crédito total Limite de crédito vs crédito utilizado por região Clientes por classificação de crédito
Limite de crédito	Limite de crédito Detalhes de limite de crédito Limite de crédito por cliente Limite de crédito por grupo de clientes Limite de crédito por classificação de crédito por empresa Limite de crédito vs crédito utilizado por região
Clientes acima do limite de crédito	Clientes acima do limite de crédito Clientes acima do detalhe do limite de crédito Clientes acima do limite de crédito por empresa Cliente acima do limite de crédito por grupo de clientes Clientes acima do limite de crédito por região
Clientes vencidos	Clientes vencidos Detalhes do cliente vencido Cliente vencido por empresa Cliente vencido por grupo de clientes Cliente vencido por região
Saldos periódicos	Saldos periódicos Detalhes de saldos periódicos Saldos periódicos por empresa Saldos periódicos por grupo de clientes
Pagamentos esperados	Pagamentos esperados Detalhes dos pagamentos esperados Pagamentos esperados por empresa Pagamentos esperados por grupo de clientes Pagamentos esperados por região
Remissões	Remissões por região Detalhes das remissões Remissões por conta principal Remissões por empresa Remissões por grupo de clientes Remissões por região
Estado das cobranças	Contestado Promessa de pagamento quebrada Promessa de pagamento Detalhes do estado de cobranças Valores de estado de cobranças Casos abertos Atividades em aberto
Cartas de cobrança	Valores do código de cobrança Detalhes do valor do código de cobrança Valor da carta de cobrança por empresa Valor da carta de cobrança por grupo de clientes Valor da carta de cobrança por região

Os gráficos e mosaicos de todos estes relatórios podem ser filtrados e afixados no dashboard. Para obter mais informações sobre como filtrar e fixar em Power BI, consulte Criar e configurar um painel. Também pode utilizar a funcionalidade Exportar dados subjacentes para exportar os dados subjacentes resumidos numa visualização.