Utilizar um pagamento para liquidar faturas que abrangem vários períodos de desconto
Isto artigo mostra como várias facturas são pagas quando cada fatura é elegível para um desconto. Os cenários deste artigo realçam como os descontos de caixa que são feitos variam consoante a altura em que o pagamento é feito.
A Fabrikam vende bens ao cliente 4032. A Fabrikam oferece um desconto de caixa de 1% se a fatura for paga em 14 dias. A Fabrikam também oferece descontos de caixa em pagamentos parciais. Os parâmetros de liquidação estão localizados na página Parâmetros de contas a receber.
Faturas
O cliente 4032 tem três faturas que totalizam 3000,00:
- A fatura FTI-10040, para 1000,00, foi introduzida no dia 15 de maio. Esta fatura é elegível para um desconto de caixa de 1% se for paga em 14 dias.
- A fatura FTI-10041, para 1000,00, foi introduzida no dia 25 de junho. Esta fatura é elegível para um desconto de caixa de 1% se for paga em 14 dias.
- A fatura FTI-10042, para 1000,00, foi introduzida no dia 25 de junho. Esta fatura é elegível para um desconto de caixa de 2% se for paga em cinco dias e um desconto de 1% se for paga em 14 dias.
Liquidar todas as faturas no dia 29 de junho
Se Arnie criar um diário de pagamentos para liquidar completamente estas faturas no dia 29 de junho, o pagamento será de 2970,00. O total de todos os montantes de desconto é de 30,00. O Arnie cria um pagamento para o cliente 4032 e, em seguida, abre a página Liquidar transacções . Na página Settle transactions , Arnie marca as três linhas de faturação para liquidação:
- O pagamento da fatura FTI-10040 é de 1000,00. Não é aplicado nenhum desconto de caixa.
- O pagamento da fatura FTI-10041 é de 990,00. É aplicado um desconto de caixa de 1% ou 10,00.
- O pagamento da fatura FTI-10042 é de 980,00. É aplicado um desconto de caixa de 2% ou 20,00.
| Marcar | Utilizar desconto de caixa | Voucher | Conta | Data | Data limite | Fatura | Montante em débito na moeda de transação | Montante em crédito na moeda de transação | Moeda | Montante a liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecionado | Normal | FTI-10040 | 4032 | 5/15/2020 | 6/15/2020 | 10040 | 1000,00 | USD | 1000,00 | |
| Selecionado | Normal | FTI-10041 | 4032 | 25/6/2020 | 25/7/2020 | 10041 | 1000,00 | USD | 990,00 | |
| Selecionado e realçado | Normal | FTI-10042 | 4032 | 25/6/2020 | 25/7/2020 | 10042 | 1000,00 | USD | 980,00 |
Após o pagamento ser lançado, o saldo do cliente é de 0,00.
Liquidar todas as faturas no dia 1 de julho
Se Arnie criar um diário de pagamentos para liquidar completamente estas faturas no dia 1 de julho, o pagamento será de 2980,00. O Arnie cria um pagamento para o cliente 4032 e, em seguida, abre a página Liquidar transacções . Na página Settle transactions , Arnie marca as três linhas de faturação para liquidação:
- O pagamento da fatura FTI-10040 é de 1000,00. Não é aplicado nenhum desconto de caixa.
- O pagamento da fatura FTI-10041 é de 990,00. É aplicado um desconto de caixa de 1% ou 10,00.
- O pagamento da fatura FTI-10042 é de 990,00. É aplicado um desconto de caixa de 1% ou 10,00. Embora o dia 1 de julho seja depois do período que se qualifica para o desconto de 2%, ainda é no período que se qualifica para o desconto de 1%.
| Marcar | Utilizar desconto de caixa | Voucher | Conta | Data | Data limite | Fatura | Montante em débito na moeda de transação | Montante em crédito na moeda de transação | Moeda | Montante a liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecionado | Normal | FTI-10040 | 4032 | 5/15/2020 | 6/15/2020 | 10040 | 1000,00 | USD | 1000,00 | |
| Selecionado | Normal | FTI-10041 | 4032 | 25/6/2020 | 25/7/2020 | 10041 | 1000,00 | USD | 990,00 | |
| Selecionado e realçado | Normal | FTI-10042 | 4032 | 25/6/2020 | 25/7/2020 | 10042 | 1000,00 | USD | 990,00 |
Liquidação parcial em 29 de junho
O cliente 4032 pode pagar um montante parcial, como metade de cada fatura. O Arnie cria um pagamento para o cliente 4032 e, em seguida, abre a página Liquidar transacções . Na página Settle transactions , Arnie marca as três linhas de faturação para liquidação. Em cada linha, Arnie introduz o valor a liquidar, com base nas instruções que o cliente forneceu. Quando Arnie seleciona uma linha, Arnie vê o valor do desconto para essa linha e o montante do desconto de caixa é aplicado. Uma vez que o cliente está a pagar metade da fatura, o Arnie vê que o valor no campo Valor do desconto para FTI-10042 é 20.00, mas o valor no campo Desconto efectuado é 10.00. O montante do pagamento é 1485,00.
| Marcar | Utilizar desconto de caixa | Voucher | Conta | Data | Data limite | Fatura | Montante em débito na moeda de transação | Montante em crédito na moeda de transação | Moeda | Montante a liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecionado | Normal | FTI-10040 | 4032 | 5/15/2020 | 6/15/2020 | 10040 | 1000,00 | USD | 500,00 | |
| Selecionado | Normal | FTI-10041 | 4032 | 25/6/2020 | 25/7/2020 | 10041 | 1000,00 | USD | 495,00 | |
| Selecionado e realçado | Normal | FTI-10042 | 4032 | 25/6/2020 | 25/7/2020 | 10042 | 1000,00 | USD | 490,00 |
O Arnie também pode introduzir manualmente o montante de pagamento de 1.485,00 antes de abrir a página Liquidar transacções . Se o Arnie introduzir manualmente o valor do pagamento e depois marcar as três transacções, mas não ajustar o valor no campo Amount to settle para cada transação, o Arnie recebe a seguinte mensagem quando a página fecha:
O montante total das transações marcadas é diferente do montante do diário. Alterar o montante do diário?
Se o Arnie pretender que o montante do pagamento seja apenas 1.485,00, o Arnie clica em No e, em seguida, lança o diário. As transações são liquidadas da seguinte forma:
- A fatura FTI-10040 está totalmente liquidada por um valor de 1000,00, porque foi introduzida no dia 15 de maio e é a fatura mais antiga. Não é aplicado nenhum desconto de caixa. O montante restante da transação de pagamento é de 485,00.
- Não foi liquidado nenhum montante da fatura FTI-10041. As faturas FTI-10041 e FTI-10042 foram introduzidas na mesma data. No entanto, está disponível um desconto de 1% para a fatura FTI-10041 e um desconto de 2% para a fatura FTI-10042. Como está disponível um melhor desconto para a fatura FTI-10042, os restantes 485,00 são liquidados com fatura FTI-10042.
- A fatura FTI-10042 é liquidada com os restantes 485,00. A Fabrikam oferece descontos parciais. Neste caso, o desconto é de 9,90 (= 485,00 ÷ 0,98 × 0,02). O montante (485,00) é dividido por 0,98 porque há um desconto de 2% (como tal, o cliente paga 98 por cento da fatura). O resultado é então multiplicado pela percentagem de desconto, ou seja, 2%. O pagamento de 485,00 mais o desconto de 9,90 é igual a 494,90. O montante da fatura original era 1000,00. Assim, a transação tem um saldo de 505,10 (= 1000,00 - 494,90).
Arnie visualiza as informações na página Transacções de clientes .
| Comprovativo | Tipo de transação | Data | Fatura | Montante em débito na moeda de transação | Montante em crédito na moeda de transação | Saldo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTI-10040 | Fatura | 5/15/2020 | 10040 | 1000,00 | 0.00 | USD | |
| FTI-10041 | Fatura | 25/6/2020 | 10041 | 1000,00 | 1000,00 | USD | |
| FTI-10042 | Fatura | 25/6/2020 | 10042 | 1000,00 | 505,10 | USD | |
| ARP-10040 | Pagamento | 29/6/2020 | 1485,00 | 0.00 | USD | ||
| DISC-10040 | Desconto de caixa | 29/6/2020 | 9,90 | 0.00 | USD |
Comentários
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