Página da lista Transações de clientes

Artigo
05/30/2024

Ver liquidações

O botão Ver liquidações no Painel de Ações fornece acesso rápido ao histórico de liquidações e informações detalhadas sobre a transação de liquidação. Também pode apresentar transações adicionais relacionadas com a transação selecionada, quer por terem feito parte da mesma liquidação, quer por serem pagamentos que foram criados no mesmo diário de pagamentos.

Seleccione Contas a receber > Todos os clientes.
Seleccione um cliente que tenha transacções e, em seguida, no Painel de Ação, no separador Customer , seleccione Transactions.
Selecione uma transação para pesquisa e, em seguida, no Painel de Ações, selecione Ver liquidações.

A caixa de diálogo Ver liquidações é apresentada e mostra a transação selecionada e todos os documentos que foram liquidados relativamente a esta. Esta caixa de diálogo assemelha-se à vista do histórico de liquidações, mas inclui todos os documentos relacionados.
Na caixa de diálogo, pode executar várias tarefas. Selecione um ou mais vouchers e, em seguida, selecione um dos seguintes botões:
- Ver relacionado - Mostra todas as transacções de diário de pagamento e transacções de diário geral para o cliente que foram criadas nos diários nos quais os documentos mostrados na lista foram criados. Por exemplo, se for apresentado um pagamento, então serão apresentados todos os pagamentos no diário de pagamentos em que foram criados. Se uma fatura ou pagamento for apresentado e for criado num diário geral, serão apresentados todos os documentos no diário geral em que foram criados. Todas as liquidações relacionadas com a lista de documentos também serão apresentadas. Enquanto estiver a ver os pagamentos relacionados, a etiqueta deste botão muda para Ver liquidações. Selecione Ver liquidações para mostrar apenas as transações que foram apresentadas quando abriu a caixa de diálogo Ver liquidações.
- Ver histórico — Mostrar o histórico de liquidações para os vouchers. Selecione Fechar para fechar a caixa de diálogo.
- Ver gestão contabilística — Mostrar todos os vouchers que estão relacionados com os documentos selecionados. Selecione Fechar para fechar a caixa de diálogo.
- Exportar — Exporte os vouchers selecionados para o Microsoft Excel.
- Liquidar transações — Este botão só é apresentado se o documento original que foi selecionado não estiver totalmente liquidado. Quando seleciona este botão, é apresentada a caixa de diálogo Liquidar transações, onde pode selecionar transações para liquidação.
- Anular liquidações — Este botão só é apresentado se o documento original que foi selecionado foi totalmente liquidado. Quando seleciona este botão, é apresentada a caixa de diálogo Anular liquidações, onde pode anular as liquidações que foram realizadas para esse documento.

Transações globais

O botão Transacções globais também é apresentado na página de listagem Transacções de clientes . Este botão permite-lhe ver todas as transações de um cliente em todas as entidades legais. A página da lista Transações de cliente mostra as transações apenas para as entidades legais a que o utilizador tem acesso, com base nas suas definições de segurança.

A página da lista mostra todas as transações para clientes que têm o mesmo ID de entidade que o cliente com o qual começou. Por exemplo, se o cliente US-001 numa entidade legal tiver o mesmo ID de entidade que o cliente DE-001 numa outra entidade legal, todas as transações para ambos os IDs de cliente são mostradas.

Os menus na página da lista Transacções de clientes variam, dependendo da entidade legal da transação. Por exemplo, se uma funcionalidade estiver disponível apenas para entidades legais suíças, as opções de menu para essa funcionalidade só aparecem quando uma transação suíça é selecionada.

Para aceder à funcionalidade, siga estes passos.

Seleccione Contas a receber > Todos os clientes.
Seleccione um cliente e, em seguida, no Painel de Ação, no separador Customer , no grupo Transactions , seleccione Global transactions.

Mais filtros de transações

O filtro para mostrar as transações abertas foi substituído por um novo filtro que permite visualizar mais combinações de transações. As opções seguintes estão disponíveis no campo Mostrar:

Todos - Mostra todas as transacções dos clientes seleccionados (abertas e fechadas).
Fechadas — Mostrar apenas as transações que tenham sido totalmente liquidadas e fechadas.
Abertas — Mostrar apenas as transações que não tenham sido totalmente liquidadas.
Abertas incluindo fechadas em ou após a data — Mostrar apenas as transações que não tenham sido totalmente liquidadas em ou após uma data especificada. Ao selecionar esta opção, pode alterar a data que é mostrada ao lado do filtro. As transações que tenham um valor Última data de liquidação na ou após a data que especifica são apresentadas na lista, mesmo que essas transações estejam totalmente liquidadas a partir da data atual. No entanto, o saldo representa os saldos a partir da data atual e não a partir da data selecionada.

Selecione a caixa de verificação Ocultar reavaliações cambiais para ocultar as transações de conversão cambial.

Modificar as datas de vencimento e as datas de desconto

Pode atualizar as datas de vencimento e as datas de desconto para as transações de cliente abertas. Na versão 8.1, é agora possível adicionar datas de vencimento à página da lista Transacções de clientes . Ao clicar na data de vencimento na página de listagem Transacções de clientes , pode também alterar as datas de vencimento, as datas de desconto, as condições de pagamento e as condições de desconto na caixa de diálogo Atualizar datas de vencimento e de desconto .

Ativar a funcionalidade

Para adicionar datas de vencimento à página de listagem Transacções de clientes e alterar as definições de pagamento de uma transação utilizando a caixa de diálogo Atualizar datas de vencimento e de desconto , siga estes passos.

Seleccione Contas a receber > Configuração > Parâmetros das contas a receber.
No separador Liquidações, defina a opção Mostrar data de vencimento e permitir a edição como Sim.
Para ativar esta funcionalidade, foram adicionados novos campos às transações de clientes. Estes campos serão preenchidos quando uma nova transação estiver concluída. Também serão preenchidos quando abrir a caixa de diálogo Atualizar data de vencimento e datas de desconto de caixa. Quando define a opção Mostrar data de vencimento e permitir a edição como Sim, verá a caixa de diálogo Atualizar informações de pagamento. Para atualizar imediatamente as transações existentes, selecione Atualizar todas as transações existentes. Em alternativa, para preencher os campos apenas para novas transações, selecione Continue sem atualização.

A data de vencimento é agora adicionada à página da lista Transacções de clientes , para que possa modificar facilmente a data de vencimento e as datas de desconto das transacções.

Modificar as definições de pagamento

A página de listagem Transacções de clientes mostra todas as transacções de um cliente. Quando se selecciona a data de vencimento de uma transação, aparece a caixa de diálogo Atualizar data de vencimento e datas de desconto . Esta caixa de diálogo mostra a data base para a data de vencimento e os cálculos de desconto, a data de vencimento, as condições de pagamento, as condições de desconto de caixa e as datas de desconto de caixa.

Cada campo tem um efeito diferente na transação quando o edita:

Editar a data base — A data de vencimento e as datas de desconto são alteradas como se a data base fosse a data do documento.
Editar a data de vencimento - Apenas a data de vencimento é alterada.
Editar as datas de desconto — Apenas as datas de desconto são alteradas.
Editar as condições de pagamento — A data de vencimento é alterada, com base na data base e nas condições de pagamento.
Editar as condições de desconto de caixa — Os descontos de caixa são alterados, com base na data base e nas condições de desconto de caixa.

Quando terminar a edição das definições de pagamento, selecione Fechar para guardar as alterações.

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