Reembolsar clientes

Este artigo explica como criar transações de reembolso para um grupo de clientes. Se um cliente tiver um saldo de crédito, pode reembolsar o cliente pelo montante do saldo.

Nota

Para simplificar o processo de reembolso e evitar métodos manuais e morosos, a Microsoft introduziu uma funcionalidade que permite reembolsos directos aos clientes a partir do diário de pagamentos do cliente utilizando o formato de transferência de crédito ISO 20022 da Organização Internacional de Normalização. Esta funcionalidade gera ficheiros de pagamento no formato de transferência de crédito ISO 20022 para clientes com base em transacções de contas a receber. Esta funcionalidade é particularmente útil se precisar de gerar pagamentos SEPA (Single Euro Payments Area) ou ISO 20022 genéricos. Para mais informações, consulte Processamento de pagamento de reembolso no diário de pagamento do cliente.

A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar estabelecidos antes de começar.

Pré-requisito	Descrição
Especifique o montante mínimo de reembolso para a entidade legal.	Na página Parâmetros de contas a receber , na área Geral , no campo Reembolso mínimo , insira o valor mínimo que pode ser reembolsado para pagamentos excessivos de clientes.
Opcional: Adicione uma conta de fornecedor a cada cliente que pode ser reembolsado.	Na página Customers , no separador Miscellaneous details FastTab, no campo Vendor account , seleccione a conta do fornecedor para o cliente.

Ao criar transações de reembolso, é criada uma fatura de fornecedor para o montante do saldo de crédito. O processo de reembolso remove o saldo de crédito para a conta do cliente e cria um saldo devido para a conta de fornecedor que corresponde ao cliente.

1. Em Contas a receber, execute o processo Reembolso (Contas a receber > Tarefas periódicas > Reembolso).

2. Para agrupar todas as transacções, independentemente das dimensões do ledger, defina a opção Resumir cliente para Sim. Para agrupar apenas transacções que tenham dimensões de ledger semelhantes, defina a opção para No.

3. Selecionar Incluir clientes com transacções de débito pendentes para selecionar clientes que tenham montantes de débito não liquidados.

4. Para reembolsar contas de clientes específicas, no FastTab Records to include , seleccione Filter e, em seguida, especifique as contas de clientes na consulta.

   Os montantes de crédito são transferidos para as contas de fornecedor dos clientes e são processados como pagamentos normais. Se um cliente não tiver uma conta de fornecedor, é automaticamente criada uma conta de fornecedor única para o cliente.

5. Para ver as transacções de reembolso que foram criadas, utilize o relatório Reembolso (Contas a receber > Inquéritos e relatórios > Relatório de reembolso).

6. Em Contas a pagar, crie um pagamento para as faturas de fornecedor que foram criadas pelo processo de reembolso. Para obter informações sobre como pagar aos fornecedores, consulte Síntese do pagamento do fornecedor.