Gerir arrendamentos através da Estrutura de importação de arrendamentos
Isto artigo explica como usar a estrutura de importação de locação para ajustar várias locações em um passo. Ao utilizar esta capacidade, pode poupar tempo e também assegurar ajustes mais precisos, reduzindo a hipótese de erro humano. Além disso, esse recurso pode conectar Microsoft Dynamics o 365 Finance a entidades de dados externas para carregar dados com eficiência.
A partir da versão 10.0.40 do Dynamics 365 Finance, os registos de importação podem ser eliminados. Esta atualização afeta duas tabelas associadas à estrutura de importação de locação, especificamente no que diz respeito à relação entre as tabelas AssetLeaseLeaseImportHeader e AssetLeaseLeaseDetailsImport.
As seguintes entidades de dados podem ser utilizadas para integrar o Arrendamento de ativos com sistemas externos:
- Teste de arrendamento
- Teste de contrato de pagamento
- Teste de contrato de execução
Pode utilizar o processo de importação para ajustar um arrendamento, atualizar informações não financeiras ou adicionar novos arrendamentos. Pode ver e editar os dados do arrendamento antes de os importar.
O sistema pode executar os três processos seguintes através do conjunto de importação de arrendamentos.
| Tipo de processo | Descrição |
|---|---|
| Adicionar registo | Os arrendamentos migrados que têm este tipo de processo criam um arrendamento no sistema. O calendário de pagamentos tem de ser confirmado manualmente e a entrada de diário de reconhecimento inicial tem de ser publicada manualmente após a migração. |
| Atualizar registo | Os arrendamentos migrados que têm este tipo de processo atualizam valores de campo para um arrendamento que já se encontra no sistema. Apenas os campos que foram selecionados na página Atualizar seleção de campos são atualizados. Recomendamos que selecione campos não financeiros na página Atualizar seleção de campos , porque isto tipo de processo não ajusta a concessão. |
| Ajustar registo | Os arrendamentos migrados que têm este tipo de processo ajustam o arrendamento. Este ajustamento provoca uma modificação do arrendamento financeiro. Após o arrendamento ser processado, o sistema cria um novo calendário de pagamentos ao utilizar os novos dados do conjunto de importação de arrendamentos. O sistema não confirma o calendário de pagamentos nem publica a entrada de diário de ajuste. |
Depois que as informações forem carregadas pelo espaço Gestão de dados trabalho, abra a página Importar cabeçalho ( Estrutura de importaçãode locação > de ativos Importar cabeçalho > ). Esta página lista todas as importações das três entidades de dados que foram listadas anteriormente.
Para exibir os dados de preparo da concessão antes que o processamento seja executado, selecione Dados de preparo.
A função Comparar permite comparar um registo que está a importar com o registo correspondente que já se encontra no seu sistema. Para comparar um registo de locação individual, selecione uma concessão e, em seguida, selecione Comparar. Você deve concluir isto passo para gerar um relatório de Diferenças antes de migrar os registros de concessão. A funcionalidade Comparar compara os valores nos dados de teste com os valores dos arrendamentos que já se encontram no sistema.
Nota
A funcionalidade Comparar não funcionará para concessões que tenham o tipo de processo Adicionar registro , porque não há nada para comparar com essa concessão.
Para comparar várias locações ao mesmo tempo, vá para Asset leasing > Lease import framework > Periodic e selecione Comparar.
Para cada entidade, pode ver as diferenças entre o que está atualmente no sistema e o que está nas tabelas de teste. Para cada entidade nas tabelas de preparação, selecione Ver diferenças. A caixa de diálogo apresentada mostra o valor atual e o valor de teste proposto.
Você também pode atualizar o valor de preparo alterando-o na coluna Novo Valor e selecionando Atualizar preparo.
Pode validar os arrendamentos para assegurar que os registos podem ser trazidos para o sistema sem introduzir erros. Antes da migração de um registo de arrendamento, o sistema executa várias validações para assegurar que o registo será importado com sucesso. Para validar uma concessão individual, selecione Validar.
Nota
Para validar várias locações ao mesmo tempo, vá para Asset leasing > Lease import framework > Periodic e selecione Validar.
Para processar uma concessão individual, selecione Migrar registros de concessão na página Importar cabeçalho . Quando uma concessão é migrada, o sistema executa a ação especificada no campo Tipo de processo.
Nota
Para migrar várias locações ao mesmo tempo, vá para Asset leasing > Lease import framework > Periodic e selecione Migrar.
Depois de comparar os arrendamentos, pode executar um relatório para ver as diferenças para cada arrendamento incluído no ID de importação. Para executar o relatório de uma concessão, selecione essa concessão nos dados de preparo e, em seguida, selecione Comparar e exibir relatório de diferenças de relatório > .
Nota
Para comparar várias locações ao mesmo tempo, vá para Asset leasing > Lease import framework > Periodic e selecione Comparar.
Na versão 10.0.41 do Dynamics 365 Finance, foram feitas melhorias na estrutura de importação de locação. Eles visam especificamente duas tabelas: AssetLeaseLeaseImportHeader e AssetLeaseLeaseDetailsImport. As modificações introduzem funcionalidades adicionais que permitem uma eliminação mais fácil nos registos de importação de locação. Os utilizadores podem gerenciar e remover com mais eficiência os dados relacionados à locação que foram importados usando a estrutura de importação de locação. Portanto, a flexibilidade geral e o controle sobre Gestão de dados operações na locação de ativos são melhorados.
Configurar campos de atualização
Se estiver a utilizar a estrutura de importação de locação para atualizar concessões e o tipo de processo for Atualizar registo, pode selecionar campos específicos para atualizar.
- Vá para Locação de > ativos Estrutura de importação > de locação Configuração > Seleção de campos de atualização.
- Na página apresentada, selecione os campos a atualizar e, em seguida, selecione a seta verde para os mover para a lista Campos selecionados . Somente os campos na lista Campos selecionados podem ser atualizados usando o pacote de importação de locação.