Alocação de dados do planeamento orçamental

Isto artigo descreve os métodos de alocação disponíveis no Microsoft Dynamics 365 Finance e como podem ser utilizados.

Pode distribuir os dados num plano orçamental de várias formas para retratar com precisão os valores projetados.

Métodos de alocação

Três métodos de alocação (alocar entre períodos, Alocar para dimensões e Utilizar regras de alocação do livro-razão) podem criar linhas de plano orçamental baseadas nas linhas do mesmo plano orçamental. Outros três métodos (Agregar, Distribuir e Copiar do plano orçamental) podem criar linhas do plano orçamental em outros planos orçamentais. Para todos os seis métodos de alocação, especifica o cenário de destino. O cenário de destino pode ser igual ao cenário de origem ou diferente do cenário de origem. Além disso, pode especificar se novas linhas são anexadas ao plano orçamental, ou substituir as linhas atuais no plano orçamental.

Nota

Deve-se utilizar um cenário exclusivo para agregação diferente do cenário para distribuição ou outras modificações executadas anteriormente no plano principal.

Alocar entre períodos – Uma categoria de alocação de período é utilizada para alocar as linhas do plano orçamental do cenário do plano orçamental de origem entre períodos no cenário de destino. O valor de origem é atribuído a várias linhas no cenário de destino, com base na percentagem e na data definidas na categoria de alocação de período.

Alocar a dimensões– As linhas do plano orçamental são alocadas do cenário de planeamento orçamental de origem para uma ou mais linhas no cenário de destino, com base nas percentagens e dimensões financeiras definidas numa condição de dotação orçamental selecionada.

Agregar – As linhas do plano orçamental são agregadas a partir do cenário do plano orçamental de origem nos planos orçamentais associados (subordinados) ao cenário de destino no plano orçamental principal. Este método permite que os valores de orçamento que são preparados a um nível inferior da organização sejam consolidados a um nível superior.

Distribuir – As linhas do plano orçamental são distribuídas do cenário de planeamento orçamental de origem no plano orçamental principal para o cenário de destino nos planos orçamentais associados (subordinados), com base nas dimensões financeiras das unidades organizacionais dos planos associados. Este método permite que os valores de orçamento que são preparados a um nível superior da organização sejam difundidos para uma revisão mais localizada.

Utilizar regras de alocação de livro-razão– As linhas do plano orçamental são distribuídas do cenário de planeamento orçamental de origem para o cenário de destino, com base na regra de alocação do livro-razão selecionada.

Copiar do plano orçamental – Tal como no método de alocação Distribuir, as linhas do plano orçamental são criadas no destino, com base nas linhas de um plano orçamental relacionado. No entanto, neste método, o plano orçamental de origem não precisa de ser o principal, mas pode estar a um nível superior na hierarquia do plano orçamental. Este método de alocação é útil se os valores consolidados são orçados originalmente a um nível superior, e devem ser transferidos para um nível inferior da organização para revisão e ajuste detalhados para poder receber a aprovação de nível superior.

Utilizar métodos de alocação num plano orçamental

Para executar alocações na página do plano orçamental, selecione as linhas para alocação e clique em Alocar orçamento.

Em seguida, selecione um método de alocação. Os campos restantes são definidos com base no método selecionado. Estes campos incluem a origem e o destino dos dados do plano orçamental, e uma opção que permite multiplicar a origem por um fator especificado quando os valores de destino são criados, para simplificar o ajuste em massa. Também é possível definir a opção Anexar ao plano . Selecione Não para substituir as linhas existentes do plano orçamental ou selecione Sim para reter as linhas existentes do plano orçamental e adicionar novas linhas aos valores alocados.

Automatizar alocações durante um fluxo de trabalho

Uma funcionalidade avançada permite que as alocações sejam executadas automaticamente, como parte de um fluxo de trabalho do planeamento orçamental. Como um plano orçamental se move no fluxo de trabalho, as tarefas automatizadas podem invocar uma alocação numa fase específica de planeamento orçamental.

Para configurar a alocação automatizada, primeiro deve criar uma agenda de alocação na página Configuração do planeamento orçamental. A agenda de alocação define o método de alocação que será utilizado quando a alocação automatizada for executada, e os valores das várias opções de alocação (consulte a secção anterior para obter descrições).

Em seguida, crie uma alocação de fase na página Configuração do planeamento orçamental. A alocação de fase atribui uma agenda de alocação ao fluxo de trabalho e fase do planeamento orçamental.

Por fim, adicione uma tarefa automatizada para alocação de fase de planeamento orçamental na fase de fluxo de trabalho pretendida. No exemplo a seguir, duas alocações de fase de planeamento orçamental (delineadas a vermelho) foram inseridas no fluxo de trabalho.