Descrição geral de consolidação e eliminação

Isto artigo fornece informações gerais sobre o processo de consolidação e eliminação. Inclui as respostas às perguntas mais frequentes.

Ao consolidar os dados, os resultados financeiros de várias empresas subsidiárias são combinados em resultados de uma única empresa consolidada. As subsidiárias podem estar em versões ou em sistemas diferentes, podem não ser propriedade exclusiva e podem utilizar ocorrências diferentes. Há várias opções para consolidar os dados:

• Consolidar online – Esta opção consolida os saldos diários pelas contas e dimensões selecionadas e armazena-os numa empresa de consolidação.
• relatórios financeiros – Esta opção permite a consolidação de transações e saldos, podendo ser gerada a qualquer momento. Vários níveis de hierarquias podem ser criados e várias moedas de relatório podem ser vistas.
• Consolidar com importação – Esta opção importa saldos para uma empresa de consolidação.
• Saldos de empresas de exportação – Esta opção fornece um ficheiro de exportação de saldos de empresas. O ficheiro pode ser importado para outras instâncias ou sistemas. Também podem ser utilizados relatórios financeiros para exportar os saldos para um ficheiro do Microsoft Excel.

As eliminações podem ser reportadas de várias maneiras:

• As regras de eliminação podem ser configuradas no sistema, e então processadas durante o processo de consolidação ou com uma proposta de eliminação. As regras podem ser publicadas em qualquer empresa que tenha o processo de Uso para eliminação financeira selecionado na configuração da entidade legal.
• Uma empresa separada pode ser criada e utilizada para determinar e lançar manualmente transações de eliminação de lançamento. Esta empresa pode ser utilizada no processo de consolidação ou no relatório financeiro.
• As contas e dimensões financeiras que são utilizadas para determinar a atividade interempresa podem ser filtradas numa definição de linha ou de coluna no Relatório financeiro e as capacidades detalhadas podem ser utilizadas. Uma coluna ou linha calculada pode ser utilizada para remover as contas e as dimensões financeiras no total consolidado.

Há vários cenários de consolidação e cada método pode controlar os cenários de maneiras diferentes.

Perguntas mais frequentes

Prefiro lançar eliminações numa base de dados. Quais são as minhas opções?

• Tem várias opções. Você pode usar a opção Consolidar on-line e incluir eliminações durante o processo ou como uma proposta. As transações serão lançadas na empresa de consolidação. Como alternativa, pode ter uma empresa separada na qual é possível criar uma eliminação manualmente e utilizar a empresa no Relatório financeiro ou no processo de consolidação.

Precisamos dos nossos resultados consolidados em várias moedas de relatório.

• A opção relatórios financeiros tem moedas de relatório ilimitadas. Os dados são traduzidos durante a geração do relatório, com base no tipo de taxa de câmbio e do método de conversão cambial que estão definidos na conta principal. No entanto, como a opção Consolidar online tem apenas uma moeda de relatório, uma empresa consolidada é necessária para cada moeda de relatório se você usar essa opção. A opção relatórios financeiros é o método recomendado.

Desejo ver o detalhe no nível da transação para cada empresa.

• A opção relatórios financeiros é a solução, porque os detalhes ao nível da transação podem ser visualizados para tantas empresas quantas as incluídas no definição da árvore de relatórios.

Estamos a utilizar o plano ou o controlo orçamental e deve ser consolidado.

• A opção relatórios financeiros é a solução para consolidar qualquer planeamento orçamentário ou dados de controle orçamentário.

As nossas subsidiárias estão espalhadas por todo mundo, e temos vários planos contabilísticos. Qual é o melhor método para consolidar os seus dados?

• Tem várias opções quando for necessário processar vários planos contabilísticos. Pode utilizar a opção Consolidar online e, em seguida, optar por utilizar a conta de consolidação definida na conta principal ou um grupo de contas de consolidação. Você também pode usar a opção relatórios financeiros , incluir vários ligações para as dimensões financeiras no definição de linha e mapear as contas.

Exigimos vários níveis de consolidação. Por outras palavras, primeiro, consolidamos todas as nossas subsidiárias europeias para a libra esterlina (GBP). Então, utilizaremos esses dados e converteremos o valor consolidado em dólares americanos. Como podemos fazer isto?

• Quando forem necessários vários níveis de consolidação e forem utilizadas moedas diferentes em cada nível, tem de utilizar a opção Consolidar online . Várias empresas de consolidação devem ser criadas e devem diferir na sua contabilidade e moedas de relatório. Uma consolidação deve ser executada várias vezes. A opção relatórios financeiros sempre se traduz da moeda contabilística de cada empresa de origem para a moeda selecionada.

Temos subsidiárias num sistema diferente. Como podemos consolidá-las?

• Use a opção Consolidar com importação para trazer os saldos para uma empresa de consolidação.

Algumas das nossas subsidiárias não são propriedade exclusiva. Qual é o melhor método para consolidá-las?

• Tem várias opções para subsidiárias parciais. Usando a relatórios financeiros opção, você pode definir um definição da árvore de relatórios e a propriedade. Também pode utilizar uma linha ou uma coluna calculada para representar o valor de propriedade parcial. Pode apresentar o interesse minoritário na sua própria linha num relatório. Você também pode usar a opção Consolidar online . A guia Entidades legais tem uma coluna Propriedade , onde você pode definir a porcentagem que é de propriedade da empresa elemento principal.

A nossa organização deve mostrar consolidações por unidade de negócio ou pretende utilizar as hierarquias da organização.

• A opção relatórios financeiros é a solução. As hierarquias da organização que têm entidades legais ou dimensões financeiras podem ser descritas no Relatório financeiro. Também pode criar as suas próprias hierarquias multiníveis utilizando uma definição da árvore de relatórios que tenha uma combinação de entidades legais e valores de dimensão.

Temos mais de uma instância do sistema.

• Usando a opção Exportar saldos da empresa para exportar de uma instância e, em seguida, usando a opção Consolidar com importação na outra instância, você pode consolidar os dados.

Posso fazer uma Consolidação com o meu orçamento em estado de RASCUNHO ?

• Não será possível processar ou concluir os orçamentos na empresa de consolidação. Recomendamos a utilização do Financial Reporting para consolidar orçamentos de rascunho.

Para obter mais informações, consulte Reavaliação de moeda em uma empresa de consolidação.