Descrição geral da reconciliação bancária avançada
Este artigo descreve o fluxo para o processo de reconciliação bancária avançada. O funcionalidade de reconciliação bancária avançada permite importar extratos bancários que podem ser automaticamente reconciliados nas transações bancárias.
A funcionalidade de reconciliação bancária avançada permite importar extratos bancários. O extrato bancário importado pode então ser automaticamente reconciliado nas transações bancárias. Seguem-se os passos do fluxo reconciliação bancária avançada.
Configure uma importação de extrato bancário.
- Importe extratos bancários através da estrutura de entidade de dados.
- Estão incorporados três formatos típicos de extratos bancários: ISO20022, BAI2 e MT940.
- A funcionalidade pode ser utilizada com qualquer formato.
Defina uma sequência numérica para usar para a reconciliação bancária avançada e defina as regras de reconciliação bancária.
- Uma regra de correspondência de reconciliação é um conjunto de critérios que são utilizados para filtrar linhas de extrato bancário e linhas de transação bancária do Microsoft Dynamics 365 Finance durante o processo de reconciliação. Dependendo da sua prática comercial, pode configurar mais do que uma regra de correspondência para automatizar e otimizar o seu processo de reconciliação.
Reconcilie os extratos bancários com as transações bancárias para Finanças.
- Realize a correspondência automática e a criação de diários de reconciliação.
- Veja extratos bancários e transações bancárias para Finanças lado a lado.
- Publique automaticamente as Transações bancárias financeiras se aparecerem num extrato bancário, mas não aparecerem na aplicação Finanças.
- Gere uma declaração de reconciliação.
Nota
A partir da versão 10.0.39, uma nova funcionalidade denominada Reconciliação bancária moderna melhora as capacidades da reconciliação bancária avançada. Uma vez que a reconciliação bancária moderna está em pré-visualização na versão 10.0.39 do Finance, os objectos e o código que esta funcionalidade introduz estão sujeitos a alterações antes de a funcionalidade entrar em disponibilidade geral (GA). Por conseguinte, para ajudar a proporcionar uma melhor experiência funcional e responder às reacções dos utilizadores, podem ser introduzidas alterações de rutura. A expetativa é que as seguintes classes, formulários e tabelas não sejam personalizados.
Aulas:
- BankReconciliationHeaderReconcileDP
- BankReconciliationHeaderUnreconDP
- Linha de reconciliação bancáriaLinha de reconciliaçãoDP
- Linha de reconciliação bancáriaUnreconDP
Formulários:
- Folha de cálculo de reconciliação bancária
- BankAutomationStatementForm
- BankAutomationStatementGenerateVoucherDialog
- BankAutomationStatementMatchingRelationPreviewFormPart
- BankAutomationStatementStatusStatisticsCardFormPart
- BankAutomationStatementUnmmatchedCardFormPart
- BankStatementLineDetails
- BankBridgingInquiryV2
Tabelas:
- BankReconciliationElectronicReportDocumentTmp
- BankReconciliationElectronicReportStatementTmp
Comentários
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Brevemente: Ao longo de 2024, vamos descontinuar progressivamente o GitHub Issues como mecanismo de feedback para conteúdos e substituí-lo por um novo sistema de feedback. Para obter mais informações, veja:Submeter e ver comentários