Processo de configuração da reconciliação bancária avançada

A reconciliação bancária avançada permite-lhe importar extractos bancários electrónicos e reconciliar automaticamente com as transacções bancárias em Microsoft Dynamics 365 Finance. Este artigo explicará os processos de configuração da reconciliação.

Existem diversas partes que devem ser configuradas antes que a funcionalidade de reconciliação bancária avançada seja utilizada. Para mais informações sobre como configurar a importação de extractos bancários, consulte Configurar o processo avançado de importação de reconciliação bancária. Os requisitos para configurar o processo de reconciliação estão detalhados abaixo.

Códigos de transação

Os códigos de transação podem ser utilizados como parte das regras de correspondência de reconciliação bancária. Os códigos de transação ajudarão na correspondência apenas dos mesmos tipos de transações entre o Finance e o seu extrato bancário. Para realizar este tipo de correspondência, primeiro deve definir os tipos de transação utilizados em transações bancárias no Finance e depois mapear esses tipos com os códigos de transação do extrato utilizados pelo seu banco. Os tipos de transação para transacções bancárias são definidos na página Tipo de transação bancária . Também é aqui em que define a conta principal a utilizar para lançamentos associados a esse tipo de transação.

Após a definição dos seus códigos de transação bancária, mapeie-os para os códigos de transação utilizados nos seus extratos bancários eletrónicos. Isto processo de mapeamento é efectuado utilizando a página Transaction code mapping . O mapeamento de códigos de transação é concluído separadamente para cada conta bancária.

Regras de correspondência e conjuntos de regras de correspondência

As regras de correspondência permitem definir critérios para a reconciliação automática entre as transações bancárias do Finance e as transações do extrato bancário. A configuração das regras de correspondência é efectuada na página Regras de correspondência de reconciliação . Para mais informações, consulte Configurar regras de correspondência de reconciliação bancária.

Os conjuntos de regras de correspondência são utilizados para definir um grupo de regras de correspondência que são executadas em sequência durante o processo de reconciliação bancária. Os conjuntos de regras de correspondência são configurados na página Conjuntos de regras de correspondência de reconciliação .

Parâmetros de gestão de caixa e bancária

Existem vários parâmetros específicos para o processo avançado de reconciliação bancária na página Cash and bank management parameters . A opção Mostrar o montante da linha do extrato a débito/crédito altera a visualização dos montantes na página Extrato bancário . Se esta opção estiver selecionada, os valores das transações do extrato bancário serão mostrados em colunas separadas de débito e crédito. Caso não esteja selecionada, os valores de transações do extrato bancário serão mostrados numa única coluna com os sinais apropriados.

As opções de validação definidas na página de parâmetros substituirão as seleções definidas nas regras de correspondência. Por exemplo, não é possível combinar documentos manual ou automaticamente após a diferença de datas definida na página de parâmetros. Além disso, se a opção Validate transaction type mapping for selecionada, os tipos de transação devem ser mapeados entre a transação bancária do Finance e a transação do extrato bancário para que as transacções possam ser comparadas manual ou automaticamente.

Também é necessário configurar as sequências de números necessárias na página Cash and bank management parameters . No separador Sequências numéricas , defina códigos de sequência numérica para as referências Download ID, Statement ID, Reconcile ID e Bank reconciliation .

Opções de reconciliação de conta bancária

Primeiramente, é necessário ativar a Reconciliação bancária avançada para a conta bancária. Estão disponíveis várias opções adicionais na página Conta bancária quando a funcionalidade Reconciliação bancária avançada estiver activada.

Utilizar extractos bancários como confirmação de pagamentos electrónicos A funcionalidade integra a funcionalidade de reconciliação bancária com os estados dos pagamentos electrónicos. Se esta opção for activada, será automaticamente criado um documento bancário para o estado do pagamento eletrónico que estiver definido como Enviado. Além disso, o estado de um pagamento eletrónico será atualizado de Enviado para Recebido depois de o pagamento ser comparado, reconciliado e lançado.

O campo Nome da conta bancária nos extractos é o nome utilizado para a conta bancária nos seus extractos bancários electrónicos. Este nome é utilizado ao determinar quais transações importar, para uma conta bancária, de um extrato que pode conter informação de múltiplas contas bancárias.

A opção Reconciliar após importar validará automaticamente o extrato bancário, criará uma nova folha de cálculo e reconciliação bancária e executará o conjunto de regras de correspondência por defeito. Esta funcionalidade automatiza o processo até ao ponto em que as transações precisam de ser correspondidas manualmente. A definição da conta bancária será predefinida durante a importação.