Processo de configuração da reconciliação bancária avançada

A reconciliação bancária avançada permite importar extratos bancários eletrónicos e reconciliá-los automaticamente com transações bancárias no Microsoft Dynamics 365 Finance. Este artigo explica os processos de configuração da reconciliação.

Existem diversas partes que devem ser configuradas antes que a funcionalidade de reconciliação bancária avançada seja utilizada. Para obter mais informações sobre como configurar a importação de extratos bancários, consulte Configurar a importação de reconciliação bancária avançada utilizando Relatórios eletrónicos. Os requisitos para configurar o processo de reconciliação estão detalhados abaixo.

Códigos de transação

Os códigos de transação podem ser utilizados como parte das regras de correspondência de reconciliação bancária. Os códigos de transação ajudam na correspondência apenas dos mesmos tipos de transações entre o Finance e o seu extrato bancário. Para realizar este tipo de correspondência, primeiro deve definir os tipos de transação utilizados em transações bancárias no Finance e depois mapear esses tipos com os códigos de transação do extrato utilizados pelo seu banco. Os tipos de transação das transações bancárias são definidos na página Tipo de transação bancária. Também é aqui em que define a conta principal a utilizar para lançamentos associados a esse tipo de transação.

Após a definição dos seus códigos de transação bancária, mapeie-os para os códigos de transação utilizados nos seus extratos bancários eletrónicos. Este processo de mapeamento é realizado por meio da página Mapeamento de códigos de transação. O mapeamento de códigos de transação é concluído separadamente para cada conta bancária.

Regras de correspondência e conjuntos de regras de correspondência

As regras de correspondência permitem definir critérios para a reconciliação automática entre as transações bancárias do Finance e as transações do extrato bancário. A configuração das regras de correspondência é realizada na página Regras de correspondência de reconciliação. Para obter mais informações, consulte Configurar regras de correspondência de reconciliação bancária.

Os conjuntos de regras de correspondência são utilizados para definir um grupo de regras de correspondência que são executadas em sequência durante o processo de reconciliação bancária. Os conjuntos de regras de correspondência são configurados na página Conjuntos de regras de correspondência de reconciliação.

Parâmetros de gestão de caixa e bancária

Existem diversos parâmetros específicos para o processo de reconciliação bancária avançada na página Parâmetros de gestão de caixa e bancária. O Mostrar valor da linha do extrato em débito/crédito altera a vista dos valores na página Extrato bancário. Se esta opção estiver selecionada, os valores das transações do extrato bancário são mostrados em colunas separadas de débito e crédito. Caso não esteja selecionada, os valores de transações do extrato bancário são mostrados numa única coluna com os sinais apropriados.

As opções de validação definidas na página de parâmetros substituirão as seleções definidas nas regras de correspondência. Por exemplo, não é possível combinar documentos manual ou automaticamente após a diferença de datas definida na página de parâmetros. Além disso, se a opção Validar mapeamento de tipos de transação estiver selecionada, os tipos de transação deverão ser mapeados entre a transação bancária do Finance e a transação do extrato bancário para que as transações sejam correspondidas manual ou automaticamente.

Também deve configurar as sequências de números necessárias na página Parâmetros de gestão de caixa e bancária. No separador Sequências de números, defina códigos de sequência de números para as referências de ID, ID do Extrato, ID de Reconciliação e Reconciliação Bancária da Transferência.

Opções de reconciliação de conta bancária

Primeiramente, é necessário ativar a Reconciliação bancária avançada para a conta bancária. Uma série de opções adicionais estão disponíveis na página Conta bancária assim que a funcionalidade Reconciliação bancária avançada é ativada.

A funcionalidade Utilize extratos bancários como confirmação de pagamentos eletrónicos integra a funcionalidade de reconciliação bancária com os estados de pagamentos eletrónicos. Quando esta opção estiver ativada, um documento bancário será criado automaticamente para o estado do pagamento eletrónico definido como Enviado. Além disso, o estado de um pagamento eletrónico será atualizado de Enviado para Recebido assim que o pagamento for correspondido, reconciliado e lançado.

O campo Nome da conta bancária em extratos é o nome utilizado para a conta bancária nos seus extratos bancários eletrónicos. Este nome é utilizado ao determinar quais transações importar, para uma conta bancária, de um extrato que pode conter informação de múltiplas contas bancárias.

A opção de Reconciliar após a importação validará automaticamente o extrato bancário, criará uma nova reconciliação bancária e folha de cálculo e executará o conjunto de regras de correspondência predefinidas. Esta funcionalidade automatiza o processo até ao ponto em que as transações precisam de ser correspondidas manualmente. A definição da conta bancária será predefinida durante a importação.