Configurar liquidação

Como e quando as transações são liquidadas podem ser assuntos complexos, é essencial que compreenda e defina corretamente os parâmetros para atender aos requisitos empresariais. Isto artigo descreve os parâmetros que são utilizados para a liquidação de Contas a pagar e Contas a receber.

Os seguintes parâmetros afectam a forma como as liquidações são processadas em Microsoft Dynamics 365 Finance. A liquidação é o processo de liquidar uma fatura em relação a um pagamento ou nota de crédito. Estes parâmetros estão localizados na área Liquidação das páginas Parâmetros de contas a receber e Parâmetros de contas a pagar .

• Liquidação automática - Defina esta opção para Sim se uma transação deve ser liquidada automaticamente contra outras transacções em aberto quando é lançada. Se esta opção estiver definida para Não, os utilizadores podem liquidar manualmente as transacções quando introduzem pagamentos, ou mais tarde, utilizando a página Liquidar transacções .

• Administração de descontos - Especificar como um desconto é tratado quando uma fatura é paga em excesso. Para um pagamento em excesso, o desconto de caixa pode ser reduzido, pode ser tratada como uma diferença ou pode continuar sobre a conta do fornecedor ou cliente.

  • Inespecífico - O montante do desconto é reduzido pelo montante do pagamento excessivo. Isto comportamento é sempre utilizado, independentemente do facto de o montante do pagamento excessivo ser superior ou inferior ao montante introduzido no campo Pagamento excessivo ou pagamento insuficiente máximo .
  • Específico - O montante do pagamento excessivo é lançado numa conta de ledger de diferença de desconto ou permanece um saldo na conta do cliente ou do fornecedor. O comportamento específico depende do facto de o montante do pagamento excessivo se situar entre 0,00 e o montante introduzido no campo Pagamento excessivo ou pagamento insuficiente máximo , ou de o montante do pagamento excessivo ser superior ao montante Pagamento excessivo ou pagamento insuficiente máximo .

• Diferença máxima de cêntimos - Introduza a diferença máxima de cêntimos permitida para as transacções liquidadas. Se a diferença for igual ou inferior à diferença de cêntimos especificada neste campo, a diferença será lançada na conta de ledger da diferença de cêntimos especificada na página Contas para transacções automáticas .

• Pagamento excessivo ou pagamento insuficiente máximo - Introduza o montante aceite para pagamento excessivo e pagamento insuficiente. Para calcular o imposto sobre pagamentos a mais ou a menos, na página Parâmetros do Razão , clique em Imposto sobre vendas e, em seguida, seleccione a opção Imposto sobre pagamentos a mais ou a menos .

  • Se o pagamento a mais ou a menos produzir uma diferença inferior à diferença definida no campo Diferença máxima de cêntimos , o montante da diferença de cêntimos é lançado na conta de diferenças de cêntimos.
  • Se o pagamento excessivo ou o pagamento insuficiente produzirem uma diferença superior à diferença definida no campo Diferença máxima de cêntimos , o montante da diferença é lançado na conta de diferenças selecionada para o tipo de lançamento de desconto de cliente ou desconto de fornecedor na página Contas para transacções automáticas .

• Calcular descontos para pagamentos parciais - Defina esta opção para Sim para permitir que os descontos sejam automaticamente calculados para pagamentos parciais.

  • O efeito desta opção depende do valor no campo Utilizar desconto de caixa na página Liquidar transações. Se esta opção estiver definida para Sim, o desconto é efectuado quando o campo Utilizar desconto estiver definido para Normal. Quando o campo Utilizar desconto está definido para Sempre, o desconto é sempre efectuado, independentemente da definição deste campo. Quando o campo Utilizar desconto está definido para Nunca, o desconto nunca é efectuado, independentemente da definição deste campo.
  • Se esta opção estiver definida para Sim, e um utilizador alterar o valor no campo Montante a liquidar na página Liquidar transacções , o desconto é automaticamente calculado e apresentado como a entrada predefinida no campo Montante de desconto a receber .
  • Se esta opção estiver definida para Não, e um utilizador alterar o valor no campo Montante a liquidar na página Liquidar transacções , a entrada predefinida no campo Montante de desconto a receber é 0 (zero).

• Calcular descontos para notas de crédito - Defina esta opção para Sim para calcular automaticamente um desconto para notas de crédito. Em Contas a receber, uma transação de nota de crédito é uma transação negativa que tem um valor no campo Fatura na página Fatura de texto livre , ou um retorno na página Ordem de venda .

  • O efeito desta opção depende do valor no campo Utilizar desconto de caixa na página Liquidar transações. Se esta opção estiver definida para Sim, o desconto é efectuado quando o campo Utilizar desconto estiver definido para Normal. Quando o campo Utilizar desconto está definido para Sempre, o desconto é sempre efectuado, independentemente da definição deste campo. Quando o campo Utilizar desconto está definido para Nunca, o desconto nunca é efectuado, independentemente da definição deste campo.
  • Se esta opção estiver definida para Sim, e uma nota de crédito for marcada na página Liquidar transacções , o desconto é automaticamente calculado e é apresentado como a entrada predefinida no campo Valor do desconto a aceitar .
  • Se esta opção estiver definida para Não, e uma nota de crédito estiver marcada na página Liquidar transacções , a entrada predefinida no campo Montante de desconto a receber é 0 (zero).

• Contas de contrapartida de desconto (apenas AP) - Defina a conta de ledger de desconto predefinida que deve ser utilizada para o lançamento contabilístico de descontos.

  • Usar conta principal para descontos de fornecedor - O desconto é lançado na conta principal definida na página Configuração de desconto .
  • Contas nas linhas da fatura - O desconto é lançado nas contas do ledger na fatura original.

• Marcar linhas em facturas de texto livre e notas de juros (apenas AR) - Defina esta opção para Sim para ativar o botão Marcar linhas de fatura nas páginas Introduzir pagamentos de clientes, Vale de diário de pagamento e Liquidar transacções . Este botão permite que os utilizadores marquem linhas individuais para a liquidação.

• Priorizar a liquidação (apenas AR) - Defina esta opção para Sim para ativar o botão Marcar por prioridade nas páginas Introduzir pagamentos de clientes e Liquidar transacções . Este botão permite que os utilizadores atribuam a ordem predeterminada de liquidação às transações. Depois de a ordem de liquidação ser aplicada a uma transação, a ordem e a alocação de pagamento podem ser alteradas antes do lançamento.

• Utilizar prioridade para liquidações automáticas - Defina esta opção para Sim para utilizar a ordem de prioridade definida quando as transacções são liquidadas automaticamente. Isto campo só está disponível se as opções Priorizar liquidação e Liquidação automática estiverem definidas como Sim.

Dimensões fixas em contas principais do contas a pagar/contas a receber

Quando as dimensões fixas forem utilizadas em contas principais de contas a pagar/contas a receber, as entradas contabilísticas adicionais e duas transações adicionais do fornecedor serão lançadas pelo processo de liquidação. A liquidação compara a conta de razão de contas a receber/contas a pagar da fatura e do pagamento. Quando o pagamento e a liquidação são concluídas em conjunto, o que é o cenário comum, a entrada contabilística do pagamento não é lançada no Razão geral enquanto o processo de liquidação também não for concluído. Devido à ordem de processamento de eventos, a liquidação não consegue determinar a conta de razão real de contas a pagar/contas a receber da entrada contabilística do pagamento. A liquidação reconstrói o que a conta de razão será para o pagamento. Isto torna-se um problema quando uma dimensão fixa é utilizada para a conta principal de contas a receber/contas a pagar.

Para reconstruir a conta de razão, a conta principal de contas a receber/contas a pagar é recuperada do perfil de lançamento e as dimensões financeiras são recuperadas do registo de transação do fornecedor para o pagamento, conforme definido no diário de pagamento. As dimensões fixas não são utilizadas como padrão em diários de pagamentos, mas são aplicadas à conta principal como o último passo do processo de lançamento. Como resultado, o valor fixo da dimensão provavelmente não está contido na transação do fornecedor, a menos que seja utilizado como predefinição de outra origem, como o fornecedor. A conta reconstruída não incluirá a dimensão fixa. O processamento da liquidação determinará se uma entrada ajustável deverá ser criada porque a fatura é lançada com o valor de dimensão fixa e a conta de pagamento reconstruída não. Como a liquidação continua com o lançamento da entrada ajustável, o último passo no lançamento é para a dimensão fixa ser aplicada. Adicionando a dimensão fixa à entrada ajustável, é lançada com um débito e crédito para a mesma conta de razão. A liquidação não pode reverter a entrada contabilística.

Para evitar entradas contabilísticas adicionais, o débito e crédito para a mesma conta de razão, devem ser consideradas as seguintes soluções alternativas, dependendo dos seus requisitos empresariais.

• As organizações frequentemente utilizam dimensões fixas para preencher com zeros uma dimensão financeira que não é necessária. Isto geralmente ocorre para contas de balanço, como contas a receber/contas a pagar. As estruturas de conta podem ser utilizadas para não controlar dimensões financeiras que geralmente são preenchidas com zero. Pode remover a dimensão financeira de contas de balanço, eliminando a necessidade de utilizar dimensões fixas.
• Se a sua organização precisar de dimensões fixas na conta principal de contas a receber/contas a pagar, encontre uma maneira de utilizar a dimensão fixa como predefinição no pagamento, de forma a que o valor da dimensão fixa seja armazenado na transação do fornecedor para o pagamento. Isto permitirá que o sistema reconstrua a conta principal de contas a receber/contas a pagar para incluir valores fixos de dimensão. O valor da dimensão fixa pode ser definido como predefinição nos fornecedores ou no nome do diário do diário de pagamento.