Descrição geral de pagamentos de cliente

Este procedimento orienta-o através dos vários métodos utilizados para introduzir pagamentos ao cliente. Esta tarefa utiliza a empresa de demonstração USMF.

1. Aceda a Contas a receber > Pagamentos > Diário de pagamentos.
2. Clique em Novo.
3. Seleccione o diário de pagamentos onde os pagamentos dos clientes serão guardados.
4. Selecione ou introduza manualmente o diário.
5. Clique em Introduzir pagamentos de clientes. Introduzir pagamentos de clientes é utilizado para registar um pagamento de cliente de cada vez. Introduzir as informações de pagamento na parte superior. É possível marcar as facturas que foram pagas pelo pagamento.
6. Introduza o cliente de quem recebeu o pagamento. Se não conhecer o cliente mas conhecer uma transação que foi paga, utilize o campo Transaction para introduzir o pagamento. Introduza ou seleccione a fatura no campo Transaction . O cliente será automaticamente predefinido depois de selecionar a transação.
7. No campo Referência de pagamento , introduza uma referência de pagamento. A referência de pagamento pode ser o número de cheque do cliente ou uma referência do pagamento eletrónico do cliente. A referência de pagamento apenas é necessária se marcar a inclusão do pagamento num recibo de depósito.
8. No campo Talão de depósito , seleccione se o pagamento será incluído num talão de depósito.
9. No campo Amount , introduza o valor do pagamento do cliente. O montante do pagamento não é predefinido e tem de ser introduzido manualmente.
10. Marque as faturas que foram pagas pelo cliente. Se o pagamento for um pré-pagamento, não é necessário marcar quaisquer facturas para liquidação. O pagamento ainda poderá ser guardado e lançado. A liquidação de uma fatura pode acontecer mais tarde.
11. Introduza o montante do pagamento que deve ser liquidado para a fatura marcada. Este campo pode ser utilizado quando se tratar de um pagamento parcial. Se não introduzir um montante, o valor a liquidar será automaticamente determinado por si.
12. Clique em Guardar no diário. Antes de gravar o pagamento no diário, confirme que a conta de contrapartida está definida. Utilizando Guardar no diário irá guardar o pagamento e movê-lo para o diário. Em seguida, pode continuar e introduzir o próximo pagamento.
13. Feche a página.
14. Clique em Linhas. Ao abrir Lines, verá todos os pagamentos registados na página Enter customer payments e guardados no diário. Também pode utilizar esta página para introduzir novos pagamentos de cliente ou editar pagamentos de cliente existentes antes de serem lançados.
15. Clique em New para criar outro pagamento.
16. Selecione o cliente de quem recebeu o pagamento. Se não conhecer o cliente mas conhecer uma fatura paga pelo pagamento, utilize o campo Fatura para introduzir ou selecionar manualmente a fatura. O cliente será assumido por predefinição após a seleção da fatura.
17. Clique em Liquidar transacções para marcar as facturas que foram pagas. Não é obrigado a liquidar o pagamento de quaisquer facturas. Se se tratar de um pré-pagamento ou se não souber que fatura foi paga, pode introduzir e lançar o pagamento. O pagamento pode ser liquidado numa fatura numa fase posterior.
18. Marque as faturas pagas pelo pagamento.
19. No campo Amount , introduza o valor do pagamento que será liquidado na fatura.
20. Clique em OK.
21. No campo Referência de pagamento , introduza uma referência de pagamento. A referência de pagamento apenas é necessária se marcar a inclusão do pagamento num recibo de depósito.
22. No painel de ação , clique em Postar para lançar os pagamentos dos clientes.