Descrição geral de pagamentos de fornecedor
Isto procedimento orienta você por vários métodos utilizados para criar pagamentos de fornecedores, incluindo como usar uma proposta de pagamento ou inserir manualmente um pagamento único. Este procedimento utiliza a empresa de demonstração USMF.
- Vá para Diário de pagamentos de pagamentos de contas a pagar > > .
- Clique em Novo.
- Selecione o diário de pagamentos no qual pretende guardar os pagamentos de fornecedor.
- Selecione o diário ou introduza-o manualmente.
- Clique em Linhas.
- Clique em Proposta de pagamento.
- Clique em Criar proposta de pagamento. A proposta de pagamento é uma consulta utilizada para selecionar faturas para pagamento. Pode editar a lista de faturas a pagar antes de criar ou gerar os pagamentos de fornecedor.
- Selecione faturas para pagamento por data de vencimento, desconto de caixa, ou ambos.
- Introduza a data para comparação com a data de vencimento ou desconto de caixa.
- Opcional: Introduza uma data de pagamento utilizada para todos os pagamentos. A data aqui introduzida será a data de pagamento para todos os pagamentos criados, independentemente da data de vencimento ou da data do desconto de caixa.
- Opcional: Introduza uma data mínima de pagamento que pode ser utilizada como data de pagamento. A data mínima de pagamento será a data mais antiga utilizada na criação de pagamentos. Por exemplo, se uma fatura tiver uma data de vencimento após a data mínima de pagamento, a data de vencimento irá tornar-se a data de pagamento em vez da data mínima de pagamento, de modo a pagar a fatura na última data possível.
- Insira restrições de consulta adicionais na secção Registros a serem incluídos . O filtro é frequentemente utilizado para restringir as faturas selecionadas para pagamento por grupo de fornecedores ou método de pagamento. Por exemplo, pode adicionar um filtro para pagar as faturas apenas por cheque nesta execução de pagamento.
- Introduza restrições adicionais de consulta ou predefinições de pagamento. Os parâmetros adicionais podem ser utilizados para definir a moeda de pagamento ou para permitir pagamentos centralizados para esta execução de pagamento.
- Clique em OK. Depois de clicar em OK, os resultados da consulta aparecerão. Se não quiser pré-visualização a lista de faturas selecionadas para pagamento, volte ao Separador Rápido Parâmetros e altere a definição Criar pagamentos sem fatura pré-visualização para Sim.
- Clique em Mostrar visão geral de pagamento para visualizar os pagamentos que serão criados para o fornecedor na fatura selecionada.
- Clique em Ocultar visão geral de pagamento para ocultar os pagamentos.
- Clique em Criar pagamentos. Antes de escolher Criar pagamentos, pode clicar com o botão direito do rato na grelha e exportar a lista de faturas para o Excel. Criar pagamentos criará os pagamentos do fornecedor no diário de pagamentos.
- Analise os seus pagamentos e confirme se o método de pagamento está definido para todos os pagamentos. Se gerar os pagamentos, tais como imprimir um cheque ou criar um pagamento eletrónico, o método de pagamento tem de ser definido. O método de pagamento também será efetuado por predefinição na conta bancária a partir do pagamento.
- Clique em Novo para criar um pagamento único. Um pagamento único pode ser adicionado a um diário de pagamentos em qualquer altura antes da publicação. Clique em Novo e adicione as informações de pagamento manualmente, em vez de usar a Proposta de pagamento.
- Selecione o fornecedor a quem será efetuado o pagamento.
- Se existir uma fatura para pagar, selecione Liquidar transações para selecionar a fatura para pagamento. Se este for um pré-pagamento, este passo é opcional. Pode criar o pagamento sem selecionar qualquer fatura.
- Marque quaisquer faturas a ser pagas. Se utilizar as transações de liquidação para selecionar as faturas para pagamento, o valor do pagamento será calculado automaticamente com base nas faturas que marcar para pagamento e no montante introduzido no Valor a liquidar.
- Clique em OK.
- Se pretender eliminar um pagamento, marque a linha.
- Clique em Eliminar. A eliminação de um pagamento apenas eliminará o pagamento. Quaisquer faturas marcadas para pagamento continuarão a estar disponíveis para serem pagas por outro pagamento.
- Clique em Sim.
- Escolha Gerar pagamento para imprimir cheques ou crie o ficheiro de pagamento eletrônico.
- Selecione o método de pagamento que pretende gerar. O diário de pagamentos pode conter pagamentos para cheques e pagamentos eletrónicos, mas só pode gerar um tipo de pagamento de cada vez.
- Selecione a conta bancária a partir da qual pretende gerar os pagamentos.
- Clique em OK. Os pagamentos só serão gerados para pagamentos que correspondam ao Método de pagamento e à conta bancária que selecionou.
- Se você estiver gerando cheques, escolha Documento para garantir o destino de impressão correto para os cheques.
- Clique em OK.
- Clique em OK para gerar os pagamentos.
- Clique em Publicar se todos os pagamentos forem aprovados e gerados.