Previsão de caixa

O fluxo de caixa é fundamental para qualquer negócio. Mesmo as empresas lucrativas podem enfrentar a insolvência se não mantiverem um fluxo de caixa que satisfaça as suas necessidades imediatas. A capacidade de previsão de fluxo de caixa no Finance Insights pode ajudar as empresas a monitorizar e gerir eficazmente os seus saldos de caixa. Esta funcionalidade utiliza a aprendizagem automática para ajudar as empresas a prever os fluxo de caixa com mais precisão do que previam anteriormente. Também pode ajudar os gestores a tomar decisões que otimizem oportunidades no contexto da sua posição de caixa atual.

Para a maioria das empresas, gerir o fluxo de caixa e a previsão de fluxo de caixa é um processo fastidioso, repetitivo e manual. A maioria das empresas depende de soluções do Microsoft Excel que têm diferentes graus de complexidade. Os desafios da previsão exata do fluxo de caixa incluem os seguintes pontos:

• Os dados não estão disponíveis para os decisores porque estão dispersos em vários locais, incluindo:
  • O sistema de planeamento de recursos contabilísticos ou empresariais
  • Software de planeamento financeiro
  • Excel
  • Aplicações de software adicionais
• A previsão baseia-se em conhecimentos internos que residem em "silos" dentro de cada domínio ou departamento.
• Medir a precisão da previsão de fluxo de caixa após o apuramento dos dados financeiros é incerto e difícil.

Detalhes da capacidade Previsões do fluxo de caixa

A funcionalidade Previsões do fluxo de caixa inclui a seguinte funcionalidade.

• Introduz uma previsão inteligente do fluxo de caixa para previsão a longo prazo, utilizando a previsão de séries temporais através da integração automatizada com o AI Builder.

• Permite-lhe guardar uma posição ou previsões específicas do fluxo de caixa, editá-las e, em seguida, comparar e medir facilmente o desempenho da previsão com os dados financeiros reais.

• Permite análise de teste de hipóteses através da comparação instantânea. Por exemplo, pode criar múltiplos instantâneos que representam pontos de vista otimistas, pessimistas e as visões mais realistas do seu fluxo de caixa, e depois comparar e ver as diferenças.

• Permite-lhe ver a previsão de fluxo de caixa em várias moedas, entre entidades legais, e filtrar e ver fluxos de caixa relacionados com uma conta bancária.

• Permite filtrar e ver contas bancárias que estão relacionadas com dimensões financeiras.

A funcionalidade de previsão de fluxos de caixa no Dynamics 365 Finance permitirá à sua organização transformar a tediosa, complexa e repetitiva projeção de fluxos de caixa num processo simples e automatizado. Ao automatizar os aspetos mais fastidiosos da previsão de fluxo de caixa pode concentrar-se na tomada de decisões críticas para impulsionar os resultados de negócio pretendidos.