Descrição geral de instantâneos

Os instantâneos permitem às organizações editar e guardar informações sobre a sua posição de caixa e previsões de caixa num determinado momento. É possível comparar o instantâneo com as finanças reais, examinar a variação e utilizar essas informações para melhorar as previsões de fluxo de caixa ao longo do tempo. Mais especificamente, os instantâneos podem ser utilizados das seguintes formas:

• Acompanhar a posição de caixa e as previsões de caixa ao longo do tempo.
• Filtrar os dados para mostrar um subconjunto de entidades legais para as quais o instantâneo foi criado.
• Editar a posição de caixa e a previsão de caixa que foram geradas pelo sistema.
• Realizar análises de variações hipotéticas, otimistas e pessimistas e, muito provavelmente, de visualizações do fluxo de caixa.
• Comparar o desempenho financeiro real com a previsão guardada no instantâneo.

Pode criar um instantâneo seleccionando New snapshot no separador Cash position ou no separador Cash forecast no espaço de trabalho Cash flow forecasts . Após a criação de um instantâneo, as entradas e saídas de caixa podem ser editadas e guardadas. Todos os instantâneos guardados estão disponíveis no separador Snapshots . Para abrir um instantâneo, seleccione o respetivo nome.

As entradas e saídas de caixa nos instantâneos podem ser editadas em qualquer altura. Quando um montante de entrada ou saída é editado, o montante atualizado é proporcional às contas de liquidez que fizeram o saldo original. Quando terminar de editar um instantâneo, seleccione Guardar para guardar as alterações.

Para comparar os resultados financeiros reais com uma previsão que foi guardada como um instantâneo, seleccione Comparar com reais. A página Compare with actuals mostrará uma comparação entre os valores reais e a previsão. O gráfico na secção superior da página mostra uma comparação das entradas e saídas de caixa, e saldos bancários nos períodos sobrepostos entre os dois instantâneos. A grelha na secção inferior mostra uma comparação detalhada dos saldos reais por período e o saldo previsto para cada montante de liquidez. A coluna Variance na grelha mostra a diferença entre o saldo real num período e o saldo previsto.