Configurar categorias de contas principais

Este artigo explica como configurar categorias de conta principal. As categorias de contas principais são utilizadas para os relatórios predefinidos em relatórios financeiros e no Power BI. As categorias de contas principais que são criadas por predefinição podem ser renomeadas mas não eliminadas. Outras categorias de contas podem ser criadas e utilizadas para efeitos de relatórios e análises. Este artigo utiliza a empresa de demonstração USMF.

Ao definir a categoria de conta principal, considere o nível de agrupamento mais detalhado necessário para a elaboração eficaz de relatórios financeiros, análise de dados e tomada de decisões. Alguns exemplos de categorias de contas granulares incluem Caixa, Ativos Fixos, Investimentos a Curto prazo, Contas a receber e Contas a pagar.

Nota

O Tipo de conta principal determina a classificação geral de uma conta, como Balanço, Lucros e Perdas, Ativo ou Passivo. Em contrapartida, a Categoria de conta principal fornece um agrupamento mais detalhado das contas dentro destas classificações.

Criar uma categoria de conta principal

1. Aceda a Razão Geral > Plano contabilístico > Contas > Categorias de contas principais.
2. Selecione Novo.
3. No campo Categoria da conta principal, introduza um nome único.
4. No campo Descrição, introduza uma descrição para a categoria de conta principal.
5. No campo Tipo de conta principal, selecione o tipo de conta principal que será associado à categoria.

Associar contas principais à categoria de conta

1. Clique em Associar contas principais.
2. Na lista, selecione as contas principais a atribuir à categoria de conta principal ao marcar os campos na coluna Associado. A atribuição de contas principais a uma categoria de conta principal irá agregar os saldos das contas quando essa categoria for utilizada para análises e relatórios financeiros.
3. Selecione ou limpe a opção Associado para escolher as contas principais.
4. Selecione OK.
5. Selecione Sim.