Nota
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Aplica-se A: Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados
As propostas de fatura do projeto podem ser processadas pelo seu departamento de faturação quando estiverem reunidas as duas condições seguintes:
- O gestor do Projeto confirma a fatura proforma em Microsoft Dataverse.
- Todas as transações de vendas não faturadas de tempo e material que estão incluídas na fatura proforma são publicadas através do diário Dynamics 365 Integração do Project Operations.
Utilize os passos seguintes para concluir uma proposta de fatura do projeto no Dynamics 365 Finance.
- Reveja a informação de faturação para transações de tempo e material e publique o diário Integração do Project Operations.
- Rever informações de faturação para marcos de faturação de preço fixo.
- Rever e formatar uma proposta de fatura do projeto.
- Publicar e Imprimir faturas do projeto.
Gerir informação de faturação no diário Integração do Project Operations
Os projetos criados em Dataverse são revistos e publicados em Finanças pelo contabilista do Projeto. Para mais informações sobre o trabalho com o diário de Integração, ver Diário de Integração no Project Operations.
Os valores reais dos custos e vendas não faturadas são adicionados ao diário de integração como linhas separadas:
- O preço de custo unitário e o valor do custo no custo real da transação de custos reais do projeto em Dataverse.
- O preço de venda unitário e o valor de venda de transações de vendas não faturadas assume a transação real de vendas não faturadas do projeto no Dataverse.
Imposto sobre as vendas de faturação
O cálculo do imposto sobre as vendas para faturação é determinado pelo grupo de impostos sobre vendas de faturação e pela combinação de campo do grupo de impostos sobre vendas de produtos de faturação num registo de vendas não faturado na linha de diário de integração do Project Operations. O sistema predefine estes valores de campo com base em definições no separador Finanças na página de parâmetros de gestão e contabilidade do Projeto.
O método do grupo de tributação das vendas determina a lógica de incumprimento do grupo de imposto sobre as vendas:
- Projeto: Irá sempre assumir o grupo de imposto de venda do projeto. Pode rever ou alterar o grupo de imposto de faturação padrão num projeto, selecionando Mostrar contabilidade padrão na página Todos os projetos.
- Contrato do projeto: Irá sempre assumir o grupo de imposto de venda do contrato do projeto. Pode rever ou alterar o grupo de imposto de faturação padrão num contrato de projeto, selecionando Mostrar contabilidade padrão na página Contratos de projetos.
- Cliente: Irá sempre assumir o grupo de imposto de venda do cliente.
- Pesquisa: Irá procurar em todas as entidades acima e selecionar o primeiro valor disponível. A pesquisa começa com a entidade do Projeto, depois com a entidade do contrato do Projeto e, finalmente, com a entidade cliente.
O método do grupo de tributação de item de vendas determina a lógica de predefinição do grupo de imposto sobre os itens de vendas:
- Por tempo, despesas e tipos de transações de taxas, o grupo de imposto de venda de artigos de faturação sempre por defeito da entidade da categoria Projeto.
- Para os tipos de transações materiais, o grupo de imposto de venda de produtos de faturação apresenta predefinição com base no método do grupo de imposto de venda de rubricas de produtos estabelecido nos parâmetros de gestão e contabilidade do Projeto. O número do item predefine o grupo de imposto de venda de produtos da entidade de produto Liberado. A categoria predefine o grupo de imposto de venda de produtos da entidade de categoria de projeto.
Dimensões financeiras
As dimensões financeiras dos registos de vendas não faturados no diário Integração do Project Operations assume a entidade do Projeto. As dimensões financeiras podem ser revistas e ajustadas selecionando Valores de Distribuição. Se precisar de alterar as dimensões financeiras do registo de vendas não faturado após a publicação do diário Integração, mas antes de a fatura Proforma ser confirmada, vá a Todos os projetos>Gerir>Transações publicadas, selecione a transação e, em seguida, selecione Processo>Ajustar contabilidade.
Taxas de câmbio
A moeda de transação não faturada no Dataverse é utilizada como a moeda de transação em Finanças e convertida em moeda contabilística da empresa ao utilizar taxas de câmbio definidas em Finanças.
Um contrato de projeto pode exigir que seja utilizada uma taxa de câmbio constante (fixa) durante a vigência do contrato. Em alguns casos, pode ser exigido um acordo de taxa fixa para cumprir requisitos contratuais ou regulamentares. A taxa de câmbio fixa é então aplicada quando quaisquer valores de vendas na moeda configurada são convertidos nas entradas de receita para a moeda contábil da empresa.
Visão geral do recurso de taxa de câmbio fixa
A partir da versão 10.0.41, a caraterística Ativar a utilização de contratos de taxa câmbio fixa do Projeto para implementações de recursos/não stock está disponível para suportar o requisito. Depois de esta caraterística ser ativada, o Painel de Ações na página Contratos de projeto na arquitetura de finanças e operações inclui um botão que pode ser utilizado para configurar um contrato de taxa fixa. Além disso, uma moeda de venda, uma taxa de câmbio e um número de contrato de referência opcional podem ser inseridos para habilitar um contrato de taxa fixa.
Por padrão, se um contrato de taxa fixa não estiver configurado para um determinado contrato de projeto, o sistema usará a taxa de câmbio configurada para a entidade legal.
Os seguintes documentos podem ser utilizados com contratos de taxa fixa:
- Diários
- Entradas de hora
- Registos de utilização de material
- Marcos e sinais
- Despesas
- Relatórios de despesas
- Faturas de fornecedor
- Previsões como horas, tempo e materiais
Nota
Se uma taxa de câmbio fixa estiver habilitada em um projeto que tenha transações existentes, linhas de diário de integração de rascunho existentes ou faturas pendentes do projeto começarão a usar a nova taxa.
Cenário de exemplo
A Contoso tem sede nos Estados Unidos e utiliza o dólar norte-americano (USD) como moeda contabilística. Está a entregar um projeto para a Coho Winery, que tem sede no Reino Unido. A libra esterlina (GBP) é usada como moeda de venda do contrato. As taxas de câmbio GBP-para-USD flutuam regularmente entre 1.2 e 1.4. Por conseguinte, as empresas acordaram uma taxa fixa de 1,25 para as suas relações comerciais durante a vigência do contrato e do projeto.
No Project Operations, é estabelecido um contrato de projeto. Para este contrato de projeto, é configurado um contrato de taxa fixa que usa a moeda GBP e um câmbio de 1,25. A Contoso configurou um projeto de Tempo e Material com tempo e despesas que acumulam receita para gerar entradas financeiras WIP (trabalho em andamento).
No projeto, as tarefas são criadas para planejar as várias etapas do projeto. Julia Funderburk completará a primeira tarefa, a recolha de requisitos. Esta tarefa tem uma duração estimada de sete horas. Pode abrir a página Todos os projetos na infraestrutura de finanças e operações, selecionar o projeto e, em seguida, selecionar Previsões de horas no separador Plano do Painel de Ações. A página mostra a entrada para a previsão de sete horas. Selecione Pré-visualização do razão geral, o separador Descrição geral mostra os custos estimados e uma linha para 2.187,50 GBP de receita para o tipo de lançamento Projeto — receita faturada. Selecione o separador Geral para ver a discriminação das vendas. Esta desagregação mostra sete horas de esforço e o preço de venda de 250. O valor total de vendas de 1.750 é calculado usando uma taxa de câmbio de 125.
A receita da Contoso em sua moeda contábil é calculada da seguinte maneira:
7 horas × preço 250 GBP × 1,25 de câmbio = 2.187,50 USD
Depois que o projeto começa a funcionar, Julia registra seu tempo para as primeiras quatro horas de trabalho na primeira fatura do projeto. Em 27 de agosto, ela cria uma entrada de tempo de quatro horas referente à tarefa de recolha de requisitos. Depois de essa entrada ser aprovada, é criada como um diário de integração durante o próximo processamento de importação da tabela de teste. O diário de integração mostra duas linhas: uma para custo e outra para vendas. A tabela a seguir mostra a aparência dessas linhas.
| Tipo de documento | Nome do recurso | Horas | Montante do custo | Montante da venda | Moeda de venda | Câmbio do preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilização | Júlia Funderburk | 4 | 480 | 0 | USD | 100 |
| Utilização | Júlia Funderburk | 4 | 0 | 1,000 | GBP | 125 |
Para a linha de custo, o custo permanece na moeda da empresa (USD). Por conseguinte, não é aplicada qualquer taxa de câmbio. Para a linha de vendas, o câmbio do preço reflete o câmbio fixo.
O lançamento do diário de integração resulta nos seguintes itens:
- Lançamento do custo do projeto
- Entrada no Projeto — WIP — Valor de Vendas
- Entrada na Receita Acumulada do Projeto para WIP ao usar o câmbio fixo
| Conta | Nome | Montante na moeda da transação | Montante na moeda contabilística | Câmbio | Tipo de publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 600300 | Alocação de vencimentos | -480 | -480 | 5 | Projeto — alocação de vencimento |
| 540100 | Custo do Projeto — Mão de Obra | 480 | 480 | 5 | Projeto — custo |
| 161300 | WIP — Valor de Vendas | 1,000 | 1,250 | 1,25 | Projeto — WIP — valor de vendas |
| 420200 | Receita acumulada | -1.000 | -1.250 | 1,25 | Projeto — receita acumulada |
Quando a proposta de fatura é gerada, tem uma única linha para as quatro horas a um preço de vendas de 250, para um valor total de vendas de 1.000 GBP. A faturas do cliente está em GBP.
O lançamento da proposta de fatura resulta numa fatura de cliente com os seguintes itens:
- Estorno no Projeto — WIP — Valor de Vendas
- Estorno na Receita Acumulada do Projeto para WIP ao usar o câmbio fixo
- Entrada para Receita Faturada usando a taxa de câmbio fixa
- Entrada para Saldo do Cliente usando a taxa de câmbio fixa
4 horas × preço 250 GBP × 1,25 de câmbio = 1.250 GBP
| Conta | Nome | Montante na moeda da transação | Montante na moeda contabilística | Câmbio | Tipo de publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 161300 | WIP — Valor de Vendas | -1.000 | -1.250 | 1,25 | Projeto — WIP — valor de vendas |
| 420200 | Receita acumulada | 1,000 | 1,250 | 1,25 | Projeto — receita acumulada |
| 411100 | Receita — Mão de obra | -1.000 | -1.250 | 1,25 | Projeto — Receita faturada |
| 130100 | Contas a Receber | 1,000 | 1,250 | 1,25 | Saldo do cliente |
Gerir os atributos financeiros dos marcos da faturação
As linhas de contrato de projeto utilizando o método de faturação de preço fixo são faturadas através de marcos de preço fixo. O contabilista do Projeto pode rever os marcos da faturação nas Finanças indo a gestão e contabilidade de projeto>Todos os projetos>Gerir>transações em conta.
Imposto sobre as vendas de faturação
Os valores do Grupo de imposto sobre as vendas e do Grupo de imposto sobre as vendas de itens predefinem as definições quando um novo marco de faturação é criado no Dataverse. O sistema predefine os valores para estes campos com base em definições no separador Financeiro na página de parâmetros de gestão e contabilidade do Projeto.
O método do grupo de tributação das vendas determina a lógica predefinida do grupo de imposto sobre as vendas:
- Projeto Irá sempre assumir o grupo de imposto de venda do projeto. Pode rever ou alterar o grupo de imposto de vendas padrão num projeto, selecionando Mostrar contabilidade padrão na página Todos os projetos.
- Contrato do projeto irá sempre assumir o grupo de imposto de venda do contrato do projeto. Pode rever ou alterar o grupo de imposto de faturação padrão num contrato de projeto, selecionando Mostrar contabilidade padrão na página Contratos de projetos.
- Cliente irá sempre assumir o grupo de imposto de venda do cliente.
- Pesquisa irá procurar em todas as entidades nesta lista e selecionar o primeiro valor disponível. A pesquisa começa com a entidade do Projeto, depois com a entidade do contrato do Projeto e, depois, com a entidade cliente.
O grupo de imposto sobre as vendas de pontos de venda de preço fixo é utilizado como o valor predefinido no campo do grupo de imposto de venda de artigos para o marco da faturação. O contabilista pode rever e modificar este valor na página de transações em conta. O sistema utiliza o valor da transação em conta ao criar uma linha de proposta de fatura do projeto.
Dimensões financeiras
As dimensões financeiras padrão para o marco da faturação de preço fixo são definidas nas linhas de contrato do Projeto. Vá aos contratos do Projeto>Mostrar contabilidade padrão e no separador Linhas de contrato, selecione linha de contrato de preço e, em seguida, defina os valores de dimensão financeira que pretende usar como padrão.
O contabilista do Projeto pode editar a informação sobre o imposto sobre as vendas e as dimensões financeiras sobre os marcos da fatura até que a proposta de fatura do Projeto seja criada.
Criar propostas de fatura do projeto
As propostas de fatura do projeto podem ser revistas no módulo de gestão e contabilidade do projeto indo a Faturas de projeto>Propostas de fatura de projeto.
O cabeçalho da proposta de fatura do Projeto é criado nas Finanças quando a fatura Proforma é confirmada em Dataverse. Para uma reconciliação mais fácil, o sistema define o número da proposta de fatura do Projeto nas Finanças para o mesmo número que o ID da fatura Proforma em Dataverse. Como as faturas proforma não são necessariamente confirmadas na mesma ordem em que são criadas, a sequência de números de proposta de fatura do Projeto em Finanças deve permitir alterações para números cada vez mais baixos. Configure as sequências de números utilizando os seguintes passos:
Em Finanças, aceda às Administração de organização>Sequências de números>Sequências de números.
No filtro Área, selecione Projetos.
No filtro Referência, selecione Proposta de Fatura.
Utilize o campo Empresa para filtrar cada entidade jurídica com a integração de Project Operations Dataverse habilitada.
Abra Detalhes da Sequência numérica. No separador Geral, defina os seguintes valores:
- Permitir alterações no utilizador: Para um número mais baixo = Sim
- Permitir alterações no utilizador: Para um número mais alto = Sim
As linhas de proposta de fatura do projeto são adicionadas pelo sistema utilizando o processo periódico Importar tabela de teste (Gestão de projetos e contabilidade>Periódico>Integração do Project Operations>Importar da tabela de teste). Este processo pode ser executado manualmente ou utilizando um agendamento periódico. O sistema não vai adicionar linhas ao documento de proposta de fatura até que todas as linhas estejam prontas para serem faturadas. As transações de tempo e material só estão prontas para serem faturadas quando forem publicadas através do diário Integração do Project Operations.
Formatar e imprimir propostas de fatura
O contabilista do Projeto pode personalizar uma impressão de fatura do projeto utilizando a página de Formatar proposta de fatura e imprimir capacidades de gestão.
Formatar propostas de fatura
A página de formatar propostas de fatura permite que as transações de agrupamento personalizados apareçam na fatura do projeto do cliente.
Na página de proposta de fatura do projeto, selecione Imprimir>Proposta de fatura do formato.
Selecione Novo para criar um novo agrupamento para a impressão de fatura do Projeto.
No campo Detalhe/Resumo selecione opções para este agrupamento:
- Selecione Detalhes para imprimir os detalhes da transação da fatura do cliente.
- Selecione Resumo para imprimir o resumo da transação da fatura do cliente.
Nota
A seleção no campo Detalhe/Resumo na página de proposta de fatura formato substitui a opção selecionada no campo formato de fatura da página propostas de Fatura para imprimir uma fatura detalhada ou uma fatura resumida.
- Selecione as linhas de transação para incluir nesta secção o separador de transações disponíveis e selecione Incluir transações para as mover para o separador de transações selecionadas.
- Selecione Mover para cima e Mover para baixo para alterar a ordem das secções.
- Selecione Imprimir a pré-visualização para pré-visualizar a fatura formatada.
Gestão de impressão
A gestão de impressão utiliza diferentes ficheiros de relatório para imprimir, especificar destinos e personalizar texto de rodapé para a fatura. A gestão de impressão pode ser configurada ao nível do módulo, no entanto estas definições podem ser ultrapassadas para uma proposta específica de cliente, contrato ou fatura. Para aceder a esta função na página de proposta de fatura do Projeto, selecione Imprimir>gestão de impressão.
A configuração da gestão da impressão é apresentada como uma vista de árvore, onde cada nível de nó exibe os documentos disponíveis para ajustar. Pode atribuir impressões personalizadas no módulo, cliente, contrato ou nível de documento de proposta de fatura. Para modificar a impressão original do documento, expanda o nó desejado e selecione item Original. No campo Formato de relatório, selecione o formato de relatório a utilizar para impressão. Pode utilizar formatos de relatório personalizados utilizando o quadro de Gestão de Documentos empresariais.
Publicar propostas de fatura
Depois de a fatura ter sido revista e editada, e as linhas de proposta de fatura serem satisfatórias, verifique os totais da fatura e o imposto sobre as vendas. No grupo Detalhes, selecione Totais e, em seguida, selecione Publicar para publicar a fatura.
Para ver a fatura antes de publicar, limpe a caixa de verificação de Publicação. Pró forma será impresso na fatura para significar que é uma fatura de amostra. Para imprimir a fatura, selecione a caixa de verificação Imprimir fatura.
Além da página de propostas de fatura, as propostas de fatura podem também ser publicadas através da execução do trabalho periódico, publicar propostas de fatura. Para encontrar este trabalho, vá à gestão de projetos e contabilidade>Periódico>Faturas do projeto>Publicar propostas de fatura.
Esta página mostra todas as propostas de fatura que estão prontas para publicar. Pode agendar propostas de fatura de publicação selecionando Lote. Defina o parâmetro de processamento do Lote para Sim e defina a periodicidade do processamento do lote selecionando Periodicidade.