Gerenciar uma fatura de frete e executar a reconciliação de frete

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Observação

Este tópico se aplica aos recursos do módulo Gerenciamento de transporte. Não se aplica aos recursos do módulo Gerenciamento de estoque.

Este tópico explica como fazer a correspondência entre contas de frete com faturas de frete e executar a reconciliação se houver alguma diferença entre esses documentos.

É possível gerar uma fatura de frete das contas de frete e atualizar a fatura gerada do frete com os detalhes da fatura da transportadora, que é recebida de um fornecedor de frete. Use as tarefas a seguir para corresponder ou reconciliar as faturas:

• Corresponda as linhas da fatura atualizadas com as contas de frete.

• Reconcilie as linhas de fatura sem correspondência com um código de motivo de reconciliação.

• Envie as linhas de fatura para aprovação de pagamento.

É possível rejeitar as contas de frete sem correspondência ou as contas de frete que não têm uma fatura da transportadora. Essas contas de frete são rejeitadas com um código de motivo de reconciliação.

A ilustração a seguir mostra como gerar uma fatura de frete e executar a reconciliação de frete.

Pré-requisitos

A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.

Categoria

Pré-requisito

Precondição

Configure tipos de conta de frete, atribuições do tipo de conta de frete e códigos de motivos de reconciliação para a reconciliação de frete. Para obter mais informações, consulte Configurar parâmetros de reconciliação de frete. No formulário Parâmetros de gerenciamento de transporte, marque a caixa de seleção Habilitar fluxo de trabalho da fatura para processar a fatura de fornecedor por meio de uma aprovação do fluxo de trabalho quando a fatura é enviada para aprovação. Crie ou modifique uma carga de entrada ou de saída para remessa. Para obter mais informações, consulte Criar ou modificar uma carga de saída e Criar ou modificar um carregamento de entrada. Configure a taxa e o roteiro de uma carga para gerar uma conta de frete. Para obter mais informações, consulte Atribuir uma taxa e o roteiro para uma carga. No formulário Parâmetros de gerenciamento de transporte, desmarque a caixa de seleção Fazer a correspondência e pagar automaticamente a fatura do frete para corresponder ou reconciliar manualmente a fatura de frete. Defina os limites de tolerância para aprovar ou rejeitar a fatura de frete durante a reconciliação automática de frete. Para obter mais informações, consulte Configurar um mestre de auditoria para a reconciliação de frete.

Gere uma fatura de frete de uma conta de frete e atualize a fatura com detalhes da fatura da transportadora

Use o formulário Detalhes da nota de frete para gerar uma fatura de frete de uma conta de frete. Após receber uma fatura da transportadora de um fornecedor de frete, atualize a fatura de frete gerada com detalhes da fatura da transportadora. Como alternativa, é possível criar uma fatura de frete no formulário Detalhes da fatura de frete, que se baseia nos detalhes da fatura da transportadora, recebida do fornecedor de frete.

Para gerar e atualizar uma fatura de frete, siga estas etapas:

1. Clique em Gerenciamento de transporte > Consultas > Bancada do planejamento de carga.

   –ou–

   Clique em Gerenciamento de depósito > Comum > Bancada do planejamento de carga.

2. Na Guia Rápida Cargas, selecione uma linha de carga. No menu de Informações Relacionadas, clique em Detalhes da nota de frete para verificar os detalhes da conta de frete para a linha de carga.

3. No formulário Detalhes da nota de frete, clique em Gerar uma fatura para produzir uma fatura de frete.

4. No formulário Detalhes da fatura de frete, no campo Fatura, insira o número da fatura recebida do fornecedor de frete.

   Observação

   Alternativamente, no painel superior, clique em Novo para criar uma fatura de frete baseada nos detalhes da fatura recebida do fornecedor de frete.

5. No painel inferior, atualize os detalhes da fatura de frete baseada na fatura recebida do fornecedor de frete.

Corresponder a uma fatura de frete com uma conta de frete

Depois que a fatura de frete é atualizada com os detalhes da fatura da transportadora recebida do fornecedor de frete, a fatura de frete fica correspondente com a conta de frete. Após o processo de correspondência, se o valor da conta de frete e da fatura for igual, a fatura de frete fica correspondente e é enviada para aprovação de pagamento. Se houver um valor sem correspondência, ele será reconciliado antes do envio para aprovação de pagamento.

Para corresponder as linhas da fatura de frete com as contas de frete, siga estas etapas:

1. Clique em Gerenciamento de transporte > Consultas > Detalhes da fatura de frete.

2. No formulário Detalhes da fatura de frete, selecione a fatura de frete atualizada e clique em Fazer correspondência de faturas e notas de frete para abrir o formulário Conciliação de faturas e notas de frete.

   Observação

   Marque a caixa de seleção A fatura está pronta para a correspondência automática para corresponder automaticamente a fatura de frete. Se uma fatura de frete for rejeitada durante a reconciliação automática de frete, será possível reconciliar manualmente a fatura de frete.

3. Na Guia Rápida Detalhes da nota de frete não correspondidos, selecione uma linha da conta de frete e clique em Fazer a correspondência para corresponder os detalhes da linha da fatura de frete com as contas de frete.

4. Opcional: na Guia Rápida Detalhes da nota de frete correspondidos, é possível selecionar uma conta de frete correspondente, clicar em Sem Correspondência para mover a conta de frete correspondente para a Guia Rápida Detalhes da nota de frete não correspondidos.

5. Na Guia Rápida Detalhes da fatura, selecione a linha da fatura de frete.

6. Clique em Enviar para aprovação para enviar a linha de fatura para aprovação. No painel inferior, clique em Reconciliação de linha de detalhe para exibir a fatura de frete correspondente.

Reconciliar a fatura de frete sem correspondência e as contas de frete com um código de motivo de reconciliação

Durante o processo de correspondência, se toda ou parte da fatura de frete não corresponder com os detalhes da conta de frete, você deve reconciliar a linha da fatura de frete com um código de motivo de reconciliação, como aprovar ou rejeitar, e enviá-la em para aprovação de pagamento. A fatura de frete só será enviada para aprovação de pagamento quando todas as linhas da fatura de frete forem atribuídas a um código de motivo de reconciliação.

Reconciliar uma fatura de frete sem correspondência

Para reconciliar manualmente a fatura de frete quando o valor da fatura de frete for diferente da conta de frete, siga estas etapas:

1. No formulário Conciliação de faturas e notas de frete, na Guia Rápida Detalhes da fatura, selecione a linha da fatura sem correspondência e clique em Enviar para aprovação para abrir o formulário Reconciliar fatura.

2. Selecione o código de motivo de reconciliação para reconciliar a linha da fatura de frete.

3. Opcional: clique em Dividir valor da fatura e divida o valor a ser reconciliado. É possível aprovar ou rejeitar os valores de divisão com códigos de motivo de reconciliação.

4. No formulário Conciliação de faturas e notas de frete, selecione a linha da fatura de frete e clique em Enviar para aprovação para enviar a linha da fatura de frete para aprovação.

Rejeitar contas de frete sem correspondência

Para rejeitar contas de frete sem correspondência quando as contas de frete não tiverem uma fatura da transportadora para correspondência, siga estas etapas:

1. Clique em Gerenciamento de transporte > Consultas > Fazer correspondência de faturas e notas de frete. Especifique os critérios para as contas de frete e clique em OK.

   –ou–

   Clique em Gerenciamento de transporte > Consultas > Detalhes da fatura de frete. Selecione a fatura de frete e clique em Fazer correspondência de faturas e notas de frete.

2. No formulário Conciliação de faturas e notas de frete, na Guia Rápida Detalhes da nota de frete não correspondidos, selecione as contas de frete sem correspondência e clique em Descartar para abrir o formulário Reconciliação da nota de frete.

3. No formulário Reconciliação da nota de frete, selecione um código de motivo de reconciliação e clique em OK para rejeitar a conta de frete selecionada.

Próxima etapa

Principais tarefas: liquidações e pagamentos de fornecedor

Informações técnicas para administradores de sistemas

Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.

Categoria	Pré-requisito
Chaves de configuração	Clique em Administração do sistema > Configuração > Licenciamento > Configuração da licença. Expanda a chave de licença Comércio e selecione a chave de configuração Gerenciamento de Depósito e Transporte.