Blocarea plăților furnizorilor până la aprobarea unui manager de proiect

Important

Funcționalitățile din acest articol sunt disponibile pentru utilizatorii vizați ca parte a unei versiuni preliminare. Conținutul și funcționalitățile pot fi modificate.

Se aplică pentru: Operațiuni de proiect pentru scenarii bazate pe resurse/neaprovizionate

Acest articol descrie caracteristicile din Microsoft Dynamics 365 Project Operations care facilitează reținerea plăților furnizorilor pentru facturile furnizorului până când primesc aprobarea de la managerul de proiect în Dataverse. În unele cazuri, este necesară autorizarea managerului de proiect înainte ca plata furnizorului să poată fi inițiată. În aceste cazuri, funcționarii conturi de plătibile (AP) documentează factura și așteaptă aprobarea managerului de proiect înainte de a procesa plata.

Pentru a utiliza funcționalitatea descrisă în acest articol, trebuie să activați funcția Activați reținerea plății furnizorilor pentru facturile furnizorilor până când PM confirmă factura pentru scenarii bazate pe resurse/nestoc în spațiul de lucru Gestionarea funcțiilor din Dynamics 365 Finance.

Este necesară versiunea minimă

Pentru a utiliza caracteristica pentru scenarii care nu sunt stocate sau bazate pe resurse pentru Operațiuni de proiect, sunt necesare următoarele versiuni:

• Operațiuni de proiect Dataverse versiunea 4.76.0.0 sau o versiune ulterioară
• Finance versiunea 10.0.37 sau o versiune ulterioară

Rulați hărți cu scriere duală pentru antetul facturii furnizorului

Asigurați-vă că maparea pentru Entitatea de export de facturi de furnizor de proiect de integrare Project Operations V2 și msdyn_projectvendorinvoices folosește versiunea 1.0.0.0 sau mai tarziu.

Următoarea captură de ecran arată harta entității cu scriere duală care este utilizată pentru facturile furnizorilor.

Următoarea captură de ecran arată maparea câmpului cu scriere duală care este utilizată pentru facturile furnizorilor.

Configurați parametrii pentru verificarea facturii furnizorilor de subcontractare și blocarea plăților furnizorilor

1. În Finanțe, accesați Gestionarea proiectelor și contabilitate>Configurare>Gestionarea proiectelor și parametrii contabili.
2. În fila Financial , dacă managerul de proiect trebuie să verifice factura furnizorului în Dataverse, marcați Verificare manuală de către PM este obligatorie opțiune pentru Da. Câmpul Blocați plățile furnizorilor până la confirmarea PM devine disponibil.
3. Dacă plata furnizorului trebuie blocată până când managerul de program aprobă factura furnizorului în Dataverse, setați opțiunea Blocați plățile furnizorului până la confirmarea PM la Da. Acest câmp este disponibil numai dacă opțiunea Este necesară verificarea manuală de către PM este setată la Da.

Crearea și publicarea facturilor furnizorilor subcontracți

Când un funcționar AP primește o factură de la subcontractant, se creează o nouă factură în Finanțe.

1. În Finanțe, accesați Conturi de plătit>Facturi>Facturi de furnizor în așteptare.
2. În panoul de acțiuni, selectați Nou pentru a crea o factură de furnizor.
3. În antetul facturii, în câmpul Cont de factură , selectați Subcontractant.
4. Selectați data facturii.
5. În fila Header , este necesară verificarea manuală de către PM și Blocați furnizorul opțiunile plăți până la confirmarea PM și au setările implicite din pagina Gestionarea proiectelor și parametrii contabili . Puteți modifica setările la nivelul facturii furnizorului. Asigurați-vă că opțiunile Verificare manuală de către PM este necesară și Blocați plățile furnizorilor până la confirmarea PM opțiunile setate la Da.
6. Pe Linie de factură FastTab, selectați Adăugați linie pentru a crea o linie de factură pentru furnizor.
7. Selectați categoria de achiziții care a fost creată pentru liniile de subcontractare și introduceți prețul unitar, unitatea de măsură și cantitatea.
8. În secțiunea Linii de factură pentru furnizor , în fila Proiect , selectați proiectul căruia subcontractantul îi împarte factura de subcontract împotriva.
9. Selectați categoria de proiect. Poate fi de orice tip (Articol, Cheltuieli, Materiale sau Ore). Dacă categoria de proiect selectată este de tipul Oră , selectați rolul.
10. Selectați Încărcați pentru a încărca factura furnizorului.

Când factura furnizorului este publicată, aceasta devine disponibilă în Dataverse pentru verificarea si prelucrarea de către managerul de proiect. Pentru informații despre verificarea facturilor furnizorilor în Dataverse, consultați Confirmarea facturilor furnizorilor de proiect.

Activați o factură de furnizor pentru plată

Când managerul de proiect confirmă factura furnizorului în Dataverse, factura furnizorului este aprobată pentru plata furnizorului. În unele cazuri, dacă plata furnizorului este necesară chiar înainte de aprobarea managerului de program în Dataverse, factura furnizorului poate fi aprobată manual pentru plată.

1. Accesați Conturi de plătit>Vânzători>Toți furnizorii.
2. Selectați furnizorul din listă.
3. În panoul de acțiuni, selectați Tranzacții.
4. Selectați tranzacția furnizorului pentru factura furnizorului.
5. În fila General , setați opțiunea Aprobat la Da.