Поделиться через

Экспорт файла Positive Pay

  • Статья

Чтобы гарантировать, чтобы банк выполнял клиринг только по проверенным платежным документам и суммам, можно экспортировать файл Positive Pay, содержащий информацию о поставщике, номер платежного документа, сумму платежа, который можно затем переслать в банк для справки при обработке платежей.

Приложение Business Central предварительно настроено для поддержки файлов Positive Pay оплаты для банков Bank of America и City Bank.

Настройка банковского счета для Positive Pay

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Банковские счета, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Откройте карточку банка, для которого требуется использовать Positive Pay.
  3. В поле Код экспорта Positive Pay введите POSPAYBANK.
  4. Закрытие страницы.

Экспорт файла Positive Pay

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Банковские счета, а затем выберите соответствующую ссылку.

  2. Выберите банковский счет, для которого необходимо экспортировать файл Positive Pay.

  3. Выберите действие Экспорт Positive Pay.

    Откроется страница Экспорт Positive Pay, на которой отобразятся платежи, внесенные на банковский счет с даты последней отправки, как показано в полях Дата последней отправки и Время последней отправки.

  4. В поле Конечная дата загрузки укажите дату, платежи до которой не включаются в экспортируемый файл.

  5. Выберите действие Экспорт.

  6. На странице Экспорт файла нажмите кнопку Сохранить, а затем сохраните файл в удобное расположение.

  7. Отправьте файл на сайт электронного банка.

  8. Запишите или скопируйте номер подтверждения, отображаемый после успешной отправки файла.

Просмотр экспортированных записей Positive Pay

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Банковские счета, а затем выберите соответствующую ссылку.

  2. Выберите банковский счет, для которого необходимо просмотреть записи экспорта Positive Pay.

  3. Выберите действие Записи Positive Pay.

    На странице Записи Positive Pay можно просмотреть все записи экспорта Positive Pay для банковского счета.

  4. В поле Номер подтверждения введите для каждой записи экспорта номер подтверждения, полученный после успешной отправки файла в банк.

  5. Для просмотра связанных строк платежей выберите действие Сведения по операции Positive Pay.

Повторный экспорт файлов Positive Pay

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Банковские счета, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите банковский счет, для которого необходимо повторно экспортировать файлы Positive Pay.
  3. Выберите действие Записи Positive Pay.
  4. Выберите строку для файла Positive Pay, который необходимо повторно экспортировать.
  5. На странице Записи Positive Pay выберите действие Повторный экспорт Positive Pay в файл.

См. также

Финансы
Настройка финансов
Работа с общими журналами
Работа с Business Central

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь