Передача и размещение записей затрат
Перед определением распределений затрат необходимо понять, как операции затрат поступают из следующих источников:
- Автоматический перенос операций ГК.
- Ручной учет себестоимости для записей чистых затрат, внутренних начислений и ручных распределений.
- Автоматический учет распределений фактических затрат.
- Перенос операций бюджета в фактические операции.
Критерии перевода записей главная книга в записи затрат
Важно понимать критерии перевода записей главная книга в записи затрат. Во время перемещения пакетное задание Перенести записи ГК в CA использует следующие критерии, чтобы определить, перемещаются ли операции главной книги и если да, то как.
Записи Главной книги переносятся, если:
- Для операций предусмотрены значения измерения, соответствующие либо месту возникновения затрат, либо объекту затрат.
- Для операций предусмотрены значения измерения, соответствующие месту возникновения затрат и объекту затрат. Для этих записей место возникновения затрат имеет преимущество. Это помогает избежать ситуации, в которой тип затрат появляется как в объекте затрат, так и в месте возникновения затрат, и поэтому дважды учитывается в статистике.
- Номер документа в операциях является пустым, поэтому он будет отображаться как 0000 в операциях затрат.
- Операции переносятся в тип затрат, который позволяет использовать совмещенные операции, и такие операции переносятся как совмещенная операция ежемесячно или ежедневно.
Записи главная книга не переносятся, если:
- Записи имеют значения измерений, которые не соответствуют центру затрат или объекту затрат.
- Операции имеют нулевую сумму.
- У операций имеется счет главной книги, который был удален.
- Записи содержат учетную запись главная книга, которая не относится к типу Отчет о прибылях и убытках.
- Записи содержат учетную запись главная книга, которой не назначен тип затрат.
- У операций имеется дата учета до Начальная дата для перемещения ГК.
- Операции были учтены с датой закрытия. Обычно это операции, которые обнуляют баланс отчета о прибылях в конце года.
Перенос записей главная книга в записи затрат
Можно перенести операции главной книги в операции затрат.
Перед запуском процесса перемещения операций Главной книги в операции затрат необходимо подготовить перемещение, чтобы избежать ручного учета коррекции.
Подготовка перемещения
- Выберите значок
, введите Настройка учета затрат, а затем выберите соответствующую ссылку. - На странице Настройка учета затрат убедитесь, что в поле Начальная дата для перемещения ГК установлено нужное значение.
- Выберите значок , введите Диаграмма типов затрат, а затем выберите соответствующую ссылку.
- На странице Карта типов затрат убедитесь, что поле Диапазон счетов ГК правильно связано с каждым типом затрат для получения операций из главной книги.
- Выберите значок , введите План счетов, а затем выберите соответствующую ссылку.
- Для каждого соответствующего счета главной книги на странице Карточка счета ГК убедитесь, что поле Номер типа затрат правильно связано с типом затрат. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка учета затрат.
- Удостоверьтесь, что для всех соответствующих операций главной книги указаны значения измерений, соответствующие месту возникновения затрат или объекту затрат.
Перенос операций ГК в операции затрат
- Выберите значок , введите Передача записей ГК в CA, а затем выберите соответствующую ссылку.
- Нажмите кнопку Да для запуска перемещения. Процесс переносит все записи главная книга, которые еще не были перенесены.
Во время перемещения процесс создает связи в записях таблиц Операция затрат и Регистр затрат. Это позволяет отслеживать источник операций себестоимости.
Автоматический перенос и комбинированные записи
В модуле "Учет затрат" можно переместить операции Главной книги по типу затрат с помощью комбинированного учета. В поле Объединить операции в определении типа затрат можно указать, используются ли для типа затрат объединенные операции. В следующей таблице описаны разные параметры.
| Совместить операции | Описание |
|---|---|
| Нет | Каждая операция Главной книги переносится по отдельности на соответствующий тип затрат. |
| День | Записи Главной книги с одной и той же датой учета переносятся как одна операция на соответствующий тип затрат. |
| Месяц | Все операции Главной книги в одном и том же календарном месяце переносятся как одна операция на соответствующий тип затрат. |
Важно!
Если установлен флажок Автоматический перенос из ГК на странице Настройка учета затрат, Business Central обновляет учет затрат после каждого учета в главной книге. Объединенные операции невозможны.
Результаты перевода записей главная книга в записи затрат
Во время перемещения операций Главной книги в операции затрат Business Central создает связи в записях таблиц Операция ГК, Операция затрат и Регистр затрат, чтобы сделать возможным трассировку подключений между операциями затрат и операциями Главной книги.
Операции главной книги
Для каждой операции Главной книги, которая перемещается в модель учета затрат, Business Central заполняет поле Номер операции затрат.
Расходы
Для каждой записи затрат Business Central сохраняет номер соответствующей операции Главной книги в поле Номер операции ГК в таблице Операция затрат.
Для совмещенных записей затрат Business Central сохраняет номер последней операции Главной книги, которой является операция с наибольшим номером.
Поле Счет ГК в таблице Операция затрат содержит номер счета главной книги, из которого происходит операция затрат.
Для единых записей затрат Business Central переносит учетный текст из Главной книги в текстовое поле Описание. Для совмещенных операций в текстовом поле отображается, что эти операции перенесены как совмещенные. Например, для совокупной месячной записи за октябрь 2013 текст может быть совокупными записями за октябрь 2013.
Регистр расходов
В таблице Регистр затрат Business Central создает запись с перемещением источника из Главной книги. В записи регистрируются первый и последний номера записей главная книга, которые переносятся, в дополнение к первому и последнему номерам записей созданных записей затрат.
См. также
О расчете затрат
Настройка учета затрат
Определение и распределение затрат
Учет затрат
Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь