Управление кредиторской задолженностью

Большая часть управлении кредиторской задолженностью заключается в оплате поставщикам или в возмещении расходов, понесенных сотрудниками. Вы можете использовать функции для добавления строк платежей в счета покупки к оплате на странице Журнал платежей. Чтобы отправить транзакции в банк, вы можете экспортировать несколько строк журнала платежей в файл, а затем отправить файл в банк. Кроме того, вы можете осуществлять оплату с помощью платежных документов, в том числе через электронные платежи.

Еще одна типичная задача — применение исходящих платежей к соответствующим операциям книги поставщиков или сотрудников, чтобы закрывать счета, кредит-ноты покупки или счета сотрудников как оплаченные. Эту задачу можно выполнять на странице Журнал выверки платежей, импортировав файл банковской выписки для регистрации платежей. Платежи применяются к открытым операциям книги поставщиков, клиентов или сотрудников путем сопоставления текста платежа и информации операции. Существуют различные способы просмотреть и изменить сопоставления перед учетом журнала. Вы можете закрыть любую открытую операцию книги банковских счетов, связанную с примененными операциями книги, при учете журнала. Банковский счет автоматически выверяется после применения всех платежей.

Кроме того, можно применять исходящие платежи вручную на странице Журнал платежей или из соответствующих операций книги поставщиков или сотрудников.

В следующей таблице приводится последовательность задач с кредиторской задолженностью со ссылками на разделы, в которых они описываются.

Действие	Ссылка
Создавайте причитающиеся выплаты поставщиками или выплаты для возмещения расходов сотрудников, подготавливайте платежи чеками и экспортируйте платежи в банковский файл при учете.	Осуществление платежей
Автоматическое применение платежей поставщикам к неоплаченным счетам покупки путем импорта файла банковской выписки.	Автоматическое применение платежей и выверка банковских счетов
Применение платежей поставщикам к неоплаченным счетам покупки вручную.	Выверка платежей поставщикам с журналом платежей или из книги операций по поставщикам
Проверьте правильность переоценки запасов, назначив дополнительную себестоимость товаров, например за транспортировку, физическое обращение, страхование и другие расходы, которые вы несли при покупке.	Использование товарных издержек для учета дополнительных торговых расходов
Возмещайте личные средства, затраченные сотрудниками на служебные цели, путем платежей на их банковские счета.	Регистрация и возмещение расходов сотрудников

См. также

Покупки
Управление дебиторской задолженностью
Использование товарных издержек для учета дополнительных торговых затрат
Общие бизнес-функции
Работа с Business Central

Запустите бесплатную пробную версию!

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь