Создание книги Excel для редактирования проводок розничной торговли
В этой статье описывается, как создать книгу Excel, чтобы можно было редактировать проводки розничной торговли в Microsoft Dynamics 365 Commerce.
Обзор
Существует предопределенный шаблон Excel, который клиенты могут открыть из разных частей системы и использовать для редактирования и аудита проводок розничной торговли. Однако клиенты также могут создать пользовательскую книгу Excel для этой цели.
Создание и настройка книги Excel
Чтобы создать и настроить книгу Excel для редактирования проводок розничной торговли, выполните следующие действия.
Откройте Excel и создайте пустую книгу.
На вкладке Вставка выберите Мои надстройки.
В правой области перейдите по ссылке Добавить сведения о сервере.
Введите URL-адрес сервера и нажмите кнопку ОК.
Если вы получили сообщение об ошибке "Регистрации приложений не найдены", выполните следующие действия, чтобы устранить эту проблему:
- В Commerce перейдите в раздел Администрирование системы > Настройка > Параметры приложения Office.
- На экспресс-вкладке Параметры приложения выберите Инициализировать параметры приложения.
- В диалоговом окне подтверждения выберите ОК.
- На экспресс-вкладке Зарегистрированные приложения выберите Инициализировать регистрацию приложения.
- Повторите предыдущие три шага при необходимости.
Выберите Разработка и нажмите Добавить таблицу.
На основе данных, которые должны быть изменены, выберите объекты, которые должны быть добавлены в книгу Excel для редактирования. Используйте следующую таблицу для справки.
Тип проводки Информационные объекты для использования Кассовые проводки, интернет-заказы, асинхронные заказы клиентов, асинхронные предложения клиентов Проводка (доступно для аудита), проводка по продаже (доступно для аудита), проводки по оплате (доступно для аудита), налоговые проводки (доступно для аудита), проводки по скидкам (доступно для аудита), проводки по накладным расходам (доступно для аудита) Инкассация Проводка (доступно для аудита), проводки по платежному средству для внесения в банк (доступно для аудита) Сдача наличных средств в сейф Проводка (доступно для аудита), проводки по платежному средству для внесения в сейф (доступно для аудита) Декларирование платежного средства Проводка (доступно для аудита), проводки декларирования платежных средств (доступно для аудита) Доход, расход Проводка (доступно для аудита), проводки по доходам/расходам (доступно для аудита), проводки по оплате (доступно для аудита) Объявление начальной суммы, изъятие денежных средств, внесение денежных средств, платежное средство для сдачи, платеж по накладной,депозит клиента Проводка (доступно для аудита), проводки по оплате (доступно для аудита) Примечание
В каждую книгу Excel можно добавить только один информационный объект. Кроме того, все поля, помеченные символом ключа, должны быть добавлены в соответствующую книгу.
После настройки книги примените необходимые фильтры. Обязательно примените одинаковые фильтры ко всем листам в файле. Старайтесь не загружать большие объемы данных в файл Excel. В противном случае это может повлиять на производительность и замедлить работу Excel и системы. Рекомендуется всегда использовать фильтры "Компания" и "Номер журнала операций" или "Номер проводки" в качестве фильтров для файла.
После настройки фильтров выберите Обновить, чтобы загрузить данные.
Измените необходимые данные и опубликуйте их. Если кнопка Опубликовать недоступна, скорее всего, некоторые ключевые поля не были добавлены в книгу Excel.
Дополнительные ресурсы
Редактирование и аудит кассовых проводок и проводок управления кассами
Редактирование и аудит проводок интернет-заказов и асинхронных проводок заказов клиентов
Изменение финансовых аналитик для проводок розничной торговли
Добавление полей в книгу Excel для редактирования проводок розничной торговли