Создание книги Excel для редактирования проводок розничной торговли

В этой статье описывается создание книги Excel для редактирования розничных транзакций в Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Предопределенный шаблон Excel доступен клиентам для доступа из разных частей системы. Используйте этот шаблон для изменения и аудита розничных транзакций. Однако вы также можете создать настраиваемую книгу Excel для этой цели.

Создание и конфигурация рабочей книги Excel

Чтобы создать и настроить книгу Excel, чтобы изменить розничные транзакции, выполните следующие действия.

1. Откройте Excel и создайте пустую книгу.

2. На вкладке Вставка выберите Мои надстройки.

3. В правой области перейдите по ссылке Добавить сведения о сервере.

4. Введите URL-адрес сервера и нажмите кнопку ОК.

5. Если вы получили сообщение об ошибке "Регистрации приложений не найдены", выполните следующие действия, чтобы устранить эту проблему:

   1. В Commerce перейдите в раздел Администрирование системы > Настройка > Параметры приложения Office.
   2. На экспресс-вкладке Параметры приложения выберите Инициализировать параметры приложения.
   3. В диалоговом окне подтверждения выберите ОК.
   4. На экспресс-вкладке Зарегистрированные приложения выберите Инициализировать регистрацию приложения.
   5. Повторите предыдущие три шага при необходимости.

6. Выберите Разработка и нажмите Добавить таблицу.

7. В зависимости от данных, которые необходимо изменить, выберите сущности, которые необходимо добавить в книгу Excel для редактирования. Используйте следующую таблицу для справки.

   Тип транзакции	Информационные объекты для использования
   Кассовые проводки, интернет-заказы, асинхронные заказы клиентов, асинхронные предложения клиентов	Проводка (доступно для аудита), проводка по продаже (доступно для аудита), проводки по оплате (доступно для аудита), налоговые проводки (доступно для аудита), проводки по скидкам (доступно для аудита), проводки по накладным расходам (доступно для аудита)
   Инкассация	Проводка (доступно для аудита), проводки по платежному средству для внесения в банк (доступно для аудита)
   Безопасное депонирование	Проводка (доступно для аудита), проводки по платежному средству для внесения в сейф (доступно для аудита)
   Объявление тендера	Операция (доступно для аудита), операции декларирования тендеров (доступно для аудита)
   Доход, расход	Транзакция (подлежит аудиту), транзакции по доходам/расходам (подлежат аудиту), транзакции по оплате (подлежат аудиту)
   Объявление начальной суммы, изъятие денежных средств, внесение денежных средств, платежное средство для сдачи, платеж по накладной, депозит клиента	Транзакция (подлежащая аудиту), платежные транзакции (подлежащие аудиту)

   Примечание

   Добавьте только одну сущность данных в каждый файл Excel. Кроме того, необходимо добавить все поля, помеченные символом ключа, в соответствующую книгу.

8. После настройки книги примените необходимые фильтры. Обязательно примените одинаковые фильтры ко всем листам в файле. Избегайте загрузки больших объемов данных в файл Excel. В противном случае это может повлиять на производительность и замедлить работу Excel и системы. Всегда используйте Компания и Номер выписки или Номер транзакции в качестве фильтров для файла.

9. После настройки фильтров выберите "Обновить ", чтобы загрузить данные.

10. Измените необходимые данные и опубликуйте их. Если кнопка "Опубликовать " недоступна, возможно, вы не добавили некоторые ключевые поля в книгу Excel.

Дополнительные ресурсы

Редактирование и аудит кассовых проводок и проводок управления кассами

Редактирование и аудит проводок интернет-заказов и асинхронных проводок заказов клиентов

Редактирование финансовых аналитик для проводок розничной торговли

Добавление полей в книгу Excel для редактирования проводок розничной торговли