Редактирование и аудит проводок интернет-заказов и асинхронных проводок заказов клиентов

В этой статье описывается изменение и аудит онлайн-заказов и асинхронные транзакции заказов клиентов в Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Между версиями Commerce 10.0.5 и 10.0.6 корпорация Майкрософт добавила поддержку редактирования кассовых транзакций и операций с наличностью, таких как продажа и возврат, а также операций по управлению наличными, таких как внесение денежных сумм в операционную кассу и изъятие средств. В коммерческой версии 10.0.7 корпорация Майкрософт добавила поддержку редактирования транзакций онлайн-заказов и асинхронных транзакций заказов клиентов.

Редактирование и аудит проводок заказов

Чтобы изменить и проверить транзакции заказов в коммерческой штаб-квартире, выполните следующие действия.

1. Установите надстройку Microsoft Dynamics Office.

2. На странице Параметры коммерции на вкладке Клиентские заказы на экспресс-вкладке Заказ укажите код удержания для параметра Код удержания для ошибок синхронизации заказов.

3. Откройте рабочую область Финансовая информация магазина. Плитки Ошибки синхронизации интернет-заказов и Ошибки синхронизации заказов клиентов содержат предварительно отфильтрованное представление страницы проводок розничной торговли. На каждой панели показаны записи транзакций, которые не прошли синхронизацию для соответствующего типа заказа.

4. Откройте страницу Ошибки синхронизации интернет-заказов или страницу Ошибки синхронизации заказов клиентов. Выберите запись для просмотра сведений об ошибках синхронизации. На экспресс-вкладке Статус синхронизации предоставляются следующие сведения об ошибках:

   • Статус заказа, ожидающего обработки
   • Сведения об ошибке заказа
   • Дата и время изменения
   • Счетчик повторов

5. Если сведения об ошибке указывают, что запись должна быть исправлена, выберите "Добавить Office" и выберите "Изменить выбранную транзакцию". Откроется файл Excel, содержащий сведения о выбранной проводке.

   • Если вы редактируете транзакцию заказа по сети, файл Excel содержит следующие листы:

     • Проводка — на этом листе содержатся сведения заголовка для проводки.
     • Проводка по продаже — на этом листе содержатся сведения о строке для проводки.
     • Проводки по оплате — на этом листе содержатся сведения о строках платежей для проводки.
     • Проводки по скидкам — на этом листе содержатся сведения о скидках для проводки.
     • Налоговые проводки — на этом листе содержатся сведения о налогах для проводки.
     • Проводки по накладным расходам — на этом листе содержатся сведения о накладных расходах для проводки.

   • Если вы редактируете асинхронную транзакцию заказа клиента, файл Excel содержит следующие листы:

     • Строки — на этом листе содержатся сведения заголовка и сведения о строке для проводки.
     • Платежи — на этом листе содержатся сведения о строках платежей для проводки.
     • Скидки — на этом листе содержатся сведения о скидках для проводки.
     • Налоги — на этом листе содержатся сведения о налогах для проводки.
     • Накладные расходы — на этом листе содержатся сведения о накладных расходах для проводки.

6. В файле Excel в поле Статус заказа, ожидающего обработки введите Редактирование, а затем опубликуйте изменение. Это значение не позволяет заданию синхронизации заказа, выполняющемуся в пакетном режиме, пропустить эту запись во время обработки.

7. В файле Excel измените соответствующие поля, и затем отправьте данные обратно в центр управления Commerce, используя функцию публикации надстройки Dynamics Excel. После публикации данных изменения отражаются в системе. Во время публикации вносимые пользователями изменения не проверяются.

   Примечание

   Если не удается найти поле, которое нужно изменить, выполните следующие действия, чтобы добавить отсутствующее поле на листе:

   1. В соединителе данных выберите Проект.
   2. Нажмите на значок карандаша рядом с таблицей, в которую нужно добавить поле.
   3. Выберите поле в разделе Доступные поля, а затем нажмите кнопку Добавить.
   4. Добавьте столько полей, сколько вам нужно, а затем нажмите Обновить.
   5. После завершения обновления может потребоваться выбрать "Обновить" , чтобы обновить значения.

8. Чтобы просмотреть полный журнал аудита, выберите Просмотреть журнал аудита в заголовке Проводка розничной торговли для изменений на уровне заголовка или откройте соответствующий раздел и запись на соответствующей странице проводки. Например, на странице "Продажи " отображаются все изменения, связанные с линиями продаж, а все изменения, связанные с платежами, отображаются на странице "Транзакции с оплатой ". Для изменений сохраняются следующие сведения аудита:

   • Дата и время изменения
   • Поле
   • Старое значение
   • Новое значение
   • Кем изменено

9. После внесения и публикации изменений нажмите кнопку "Синхронизировать порядок ", чтобы немедленно запустить процесс синхронизации. Кроме того, можно ожидать, пока процесс синхронизации выполняется в пакетном режиме, чтобы обработать транзакцию.

По умолчанию после успешной синхронизации заказов они помещаются в состояние удержания на основе кода удержания, который определяется в параметрах коммерческой торговли. Удержание заказов должно быть удалено, прежде чем заказы можно будет обрабатывать для выполнения или других операций.

Предотвращение обработки проводки синхронизатором заказов

Если вы уже создали соответствующие заказы вручную, возможно, вы не захотите, чтобы задание синхронизации заказов обрабатывало некоторые транзакции. Чтобы предотвратить обработку определенных проводок в рамках задания Синхронизация заказов, задайте в них для свойства Статус ввода значение Аннулировано. Задание синхронизации заказов пропускает транзакции.

Дополнительные ресурсы

Редактирование и аудит кассовых проводок и проводок управления кассами

Редактирование финансовых аналитик для проводок розничной торговли

Создание книги Excel для редактирования проводок розничной торговли

Добавление полей в книгу Excel для редактирования проводок розничной торговли