Поделиться через

Экспорт аккредитивов

  • Статья

В этой статье описывается экспорт аккредитива. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка банковских услуг и профилей разноски для аккредитива, чтобы настроить и создать банковские кредиты и профили разноски.

Создание заказа на продажу для экспортного аккредитива

  1. Перейдите в раздел Расчеты с клиентами > Заказы > Все заказы на продажу.
  2. Нажмите Создать.
  3. В поле Счет клиента введите требуемую запись.
  4. Разверните раздел Общее и заполните поля Сайт и Склад.
  • Выберите Сайт и Склад, где хранится номенклатура, подлежащая выдаче.
  1. В поле Тип банковского документа выберите Аккредитив.
  2. Разверните раздел Доставка и выберите Контроль даты поставки = Нет.
  3. Введите Запрошенная дата поступления и нажмите ОК.
  4. В строках заказа на продажу выберите Код номенклатуры, которая будет выпущена или продана.
  5. Введите значение Цена за единицу, если она не используется по умолчанию из ценового коммерческого соглашения.
  6. Разверните раздел Сведения о строке и выберите вкладку Доставка.
  7. Введите Запрошенная дата отгрузки и Подтвержденная дата отгрузки.
  8. В области операций щелкните Управление
  9. Щелкните Аккредитив.
  10. Введите Номер банковского документа и Дата окончания.
  11. Разверните раздел Сведения о банке.
  12. В поле Выставляющий банк выберите банковский счет клиента.
  13. Выберите Авизующий банк.
  14. В поле Строки щелкните Извлечь отгрузки по заказу на продажу.
  15. Щелкните Выдать банковский документ.

Разноска отборочной накладной

  1. На странице Заказ на продажу щелкните Комплектация и упаковка.
  2. Щелкните Разноска отборочной накладной.
  3. Разверните раздел Параметры и в поле Количество выберите Все.
  4. Введите поле Дата отборочной накладной.
  5. Выберите Номер отгрузки и щелкните ОК.

Разноска накладной по продаже

  1. На панели операций щелкните Счет.
  2. Щелкните Счет.
  3. Выберите соответствующий Номер отгрузки.
  4. В разделе Настройка заполните поле Дата накладной и щелкните ОК.

Состояние "Отправлено" документа отгрузки

  1. В области Заказ на продажу щелкните Управление.
  2. Щелкните Аккредитив.
  3. Разверните раздел Строки.

Примечание

В поле Документ отправлен должно быть установлено значение Да.

Проверка экспортного аккредитива

  1. Перейдите в раздел Управление банком и кассовыми операциями > Аккредитивы > Экспортный аккредитив и импортное инкассо.
  2. Убедитесь, что Экспортный аккредитив имеет Статус отгрузки, равный Выставлена накладная в разделе Строки.

Клиентский платеж

  1. Перейдите в раздел Расчеты с клиентами > Платежи > Журнал платежей.
  2. Нажмите Создать.
  3. В поле Имя выберите имя журнала платежей клиента и щелкните Строки.
  4. Введите значение Дата.
  5. Выберите номер счета клиента в поле Счет. Нажмите кнопку Сохранить.
  6. Щелкните Сопоставление проводок и выберите накладную для оплаты. Проверьте Номера банковского документа и Номер отгрузки.
  7. Установите флажок Пометка рядом с накладной, которую требуется оплатить. Щелкните OK.
  8. Щелкните вкладку Платеж в журнале клиента и убедитесь, что сведения Номер банковского документа и Номер отгрузки заполнены.
  9. Щелкните Разнести.

Проверка экспортного аккредитива после платежа

  1. Перейдите в раздел Управление банком и кассовыми операциями > Аккредитивы > Экспортный аккредитив и импортное инкассо.
  2. Проверьте, что Статус отгрузки = Платеж получен и Сальдо = 0,00.