Поделиться через

Импорт файлов ISO20022

Можно импортировать файлы платежей, имеющие следующие форматы:

  • ISO20022 кредитных консультаций camt.054 – импорт входящих платежей из файла в этом формате в журнал платежей клиентов.
  • ISO20022 возвращение pain.002 и ISO20022 camt.054 дебетовый совет – Импорт файлов возврата в этих форматах в журнал переноса AP Payment.

Предварительные требования для импорта файла кредитового авизо camt.054

Необходимо выполнить следующие предварительные условия для импорта сообщений банковских уведомлений в формате camt.054.001.002 в журнал платежей клиентов.

  1. Импортируйте конфигурацию электронной отчетности ISO20022 camt.054 из Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Затем на странице Метод платежа клиента в поле Импорт конфигурации формата выберите эту конфигурацию. Дополнительные сведения см. в разделе Форматы файлов для способов оплаты.

  2. На странице Все клиенты введите имя и номер организации для каждого клиента.

  3. На странице Банковский счет клиента настройте запись банковского счета клиента, введя следующую информацию: IBAN или номер банковского счета, а также код SWIFT или код банка.

  4. На странице Банковские счета настройте банковские счета юридического лица, введя следующую информацию: IBAN или номер банковского счета, код SWIFT или код банка, валюты и адрес.

    Примечание

    Если вы планируете использовать расширенную банковскую выверку, на экспресс-вкладке Выверка установите для параметра Расширенная банковская выверка значение Да. Если планируется выверять неразнесенные импортированные платежи, установите для параметра Использовать банковские выписки в качестве подтверждения электронных платежей значение Да.

  5. Необязательно: на странице Сопоставление кодов проводок настройте сопоставление между кодами банковских проводок в файле и типами банковских проводок.

  6. Если файл содержит проводку по накладным расходам, которые необходимо разнести вместе с входящим платежом, создайте сборы по платежам на странице Сборы по платежам клиентов. Затем на странице Способы оплаты свяжите сбор по платежу с банковским счетом в настройке сбора по платежам.

  7. Если платежи ESR будут импортированы и будут содержать ссылки ISR (применимо для юридических лиц в Швейцарии), выполните следующую настройку:

    • В поле Платежи клиента, длина счета введите длину кода клиента, используемого в ссылках ISR или для автоматической идентификации клиента.
    • Убедитесь, что номер клиента и номер накладной (номерные серии) содержат только цифры. Они не должны содержать никаких других символов. Номер накладной не должен иметь ведущих нулей.
    • Введите ESR, BESR и код банка для банковского счета юридического лица. Дополнительные сведения см. в разделе Импорт платежей клиентов ESR, поскольку для этого необходимы аналогичные настройки.

Импорт файла кредитового авизо camt.054 в журнал платежей клиентов

  1. На странице Строки журнала платежей клиента щелкните Функции>Импорт платежей.
  2. Выберите способ оплаты, для которого заданы требуемые настройки для формата ISO20022 camt.054.
  3. Укажите требуемые параметры и путь файла, затем щелкните ОК. Файл импортирован.

Предварительные условия для импорта файлов в формате статуса возврата pain.002 и дебетового авизо camt.054 в журнал перемещения платежей по расчетам с поставщиками

Необходимо выполнить следующие необходимые условия для импорта банковских сообщений в следующих форматах ISO20022 на странице Перенос платежей поставщика: сообщения статуса возврата pain.002.001.003 и дебетовое авизо camt.054.001.002.

  1. Импортируйте конфигурации электронной отчетности ISO20022 camt.054 и ISO20022 pain.002 из LCS.

  2. На странице Метод платежа поставщика в полях Конфигурация формата возврата и Дополнительная конфигурация формата возврата выберите импортированные конфигурации электронной отчетности. Для выбранного способа платежа необходимо активировать общий формат электронного возврата.

  3. На странице Сопоставление статуса формата возврата настройте сопоставление кодов статуса между статусами pain.002 и статусами журнала платежей поставщиков.

    Ниже приведен пример настройки статуса.

    Статус возврата Статус оплаты
    RJCT Аннулировано
    ACCP Акцептировано
    ACSP Получено

  4. На странице Коды ошибок формата возврата настройте коды ошибок и описания pain.002 в соответствии с внешними кодами причин статуса ISO20022.

    Ниже приведен пример части настройки кодов ошибки.

    Код ФИО
    AC01 IncorrectAccountNumber
    AC02 InvalidDebtorAccountNumber
    AC03 InvalidCreditorAccountNumber
    AC04 ClosedAccountNumber
    AC05 ClosedDebtorAccountNumber
    AC06 BlockedAccount

  5. Если файл camt.054 содержит проводку по накладным расходам, которые необходимо разнести вместе с входящим платежом, создайте сборы по платежам на странице Сборы по платежам поставщиков. Затем на странице Способы оплаты свяжите сбор по платежу с банковским счетом в настройке сбора по платежам.

Импортируйте файлы статуса возврата pain.002 или кредитовых авизо camt.054 в журнал платежей поставщиков

  1. Откройте страницу Переносы платежей в меню расчетов с поставщиками.
  2. На странице Переносы платежей щелкните Файл возврата - поставщик.
  3. Выберите способ оплаты, для которого заданы требуемые настройки для файлов ISO20022, затем щелкните ОК.
  4. Выберите формат файла, который планируется импортировать, затем нажмите ОК.
  5. Укажите требуемые параметры и путь файла, затем щелкните ОК.

При импорте файла pain.002 статус строк платежа поставщика обновляется на основе сведений в импортированном файле.

При импорте файла camt.054 следует указать следующие дополнительные параметры:

  • Код сбора – введите код сбора, который будет определять новые строки сборов по платежам, которые будут созданы в строке журнала платежей поставщика, если в файле camt.054 присутствует сумма накладных расходов.
  • Новое имя журнала и описание нового журнала — введите имя и описание журнала, в который будут перенесены обработанные проводки. После переноса в новом журнале должны быть назначены новые номера ваучеров.
  • Импорт проводок прямого дебетования – установите для этого параметра значение Да, если исходящие прямые дебетования необходимо импортировать в журнал платежей поставщиков.
  • Имя журнала – определите новое имя журнала для импортированных проводок прямого дебетования.
  • Сопоставление проводок – установите для этого параметра значение Да, если импортированные платежи поставщика должны быть сопоставлены с накладными, найденными в системе.

Импортированные сведения можно просмотреть на странице Переносы платежей.

Дополнительные сведения

При импорте конфигурации формата из LCS импортируется все дерево конфигураций, что означает, что включены конфигурации "Модель" и "Сопоставление модели". В модели оплаты, начиная с версии 8, сопоставления расположены в отдельных конфигурациях электронной отчетности в дереве решения (сопоставление моделей оплаты 1611, сопоставление моделей оплаты до места назначения ISO20022 и т. д.). Под одной моделью (модель оплаты) существует много различных форматов оплаты, таким образом, отдельная обработка сопоставления является ключом к простой поддержке решения. Например, рассмотрим следующий сценарий: вы используете платежи ISO20022 для создания файлов переноса кредита, а затем импортируете ответные сообщения из банка. В этом сценарии следует использовать следующие конфигурации:

  • Модель оплаты
  • Модель платежа сопоставление 1611 — эта сопоставление будет использоваться для создания файла экспорта
  • Модель оплаты сопоставление до ISO20022 назначения — эта конфигурация включает все сопоставления, которые будут использоваться для импорта данных ("в назначение" сопоставление направлении)
  • ISO20022 перенос кредита — эта конфигурация включает в себя компонент формата, ответственный за создание файла экспорта (pain.001), основанный на модели оплаты сопоставление 1611, а также формат для модели сопоставление компонент, который будет использоваться совместно с моделью оплаты сопоставление в целевой ISO20022 регистрации экспортированных платежей в системе для дальнейших целей импорта (импорт в техническую таблицу CustVendProcessedPayments)
  • ISO20022 перемещение кредита (CE), где CE соответствует расширению страны/региона – производный формат ISO20022 кредитовый перевод с той же структурой и с определенными различиями, зависящими от страны/региона
  • Pain.002 – этот формат будет использоваться совместно с моделью платежа сопоставление по назначению ISO20022 для импорта файла pain.002 в журнал платежей поставщиков
  • Camt.054 – этот формат будет использоваться совместно с моделью оплаты сопоставление по назначению ISO20022 для импорта файла camt.054 в журнал платежей поставщиков. Этот же формат конфигурации будет использоваться в функции импорта клиентских платежей, но разное отображение будет использоваться в сопоставлении модели платежа с местом назначением конфигурации ISO20022.

Дополнительные сведения об электронной отчетности см. в обзоре электронной отчетности.

Дополнительные ресурсы