О централизированных платежах клиентов

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Организации, состоящие из нескольких юридических лиц, могут создавать платежи и управлять ими, используя юридическое лицо, обрабатывающее все платежи. Это устраняет необходимость в многократном вводе одной и той же проводки в нескольких юридических лицах и экономит время за счет оптимизации процесса предложения о платеже, процесса сопоставления, редактирования открытых и закрытых проводок для централизованных платежей.

В организации, использующей систему централизованных платежей, имеется несколько юридических лиц, ведущих деятельность, и каждое из действующих юридических лиц управляет своими сведениями о расчетах с клиентами по накладным. Получателем платежей для всех действующих юридических лиц является одно юридическое лицо, называемое юридическим лицом, связанным с платежом. В процессе сопоставления создаются соответствующие кредиторские и дебиторские проводки. Можно указать, какое юридическое лицо в организации будет получателем в проводках по реализованным прибылям или убыткам, и как будут обрабатываться проводки скидки по оплате, относящиеся к централизованным платежам.

Последующие примеры иллюстрируют, как разноска проводится в различных сценариях. Для всех данных примеров предполагается использование следующей конфигурации:

• Имеются компании: Fabrikam, Fabrikam East и Fabrikam West. Fabrikam является платежной компанией.

• Поле Разнести скидки при оплате наличными в форме Внутрихолдинговый учет установлено на Юридическое лицо, связанное с накладной.

• Поле Разнести прибыль или убыток по валютному курсу в форме Внутрихолдинговый учет установлено на Юридическое лицо, связанное с платежом.

• Fabrikam ведет запись единой глобальной адресной книги, идентификатор адресной книги Northwind Traders - 4 050. Эта запись в глобальной адресной книге сопоставляется с отдельным счетом клиента в каждом юридическом лице.

ИД адресной книги	Customer account	Название	Юридическое лицо
4050	4000	Компания "Northwind Traders"	Fabrikam
4050	4000	Компания "Northwind Traders"	Fabrikam Восток
4050	10000	Компания "Northwind Traders"	Fabrikam Запад

Пример 1. Платеж клиента по накладной от другого юридического лица

Fabrikam получает платеж 600,00 для счета клиента 4 000, компании Northwind Traders. Платеж сопоставляется открытой накладной для счета клиента 4 000 в Fabrikam East.

Накладная разнесена в компании Fabrikam East для клиента 4 000

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)	600,00
Продажи (Fabrikam East)		600,00

Платеж получен и разнесен в компании Fabrikam для клиента 4000

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Наличные (Fabrikam)	600,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam)		600,00

Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток

Разноска Fabrikam

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Расчеты с клиентами (Fabrikam)	600,00
Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam)		600,00

Разноска Fabrikam Восток

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Задолженность от Fabrikam (Fabrikam Восток)	600,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)		600,00

Пример 2. Платеж клиента по накладной от другого юридического лица со скидкой по оплате

Fabrikam получает платеж 580,00 для счета 4 000, компании Northwind Traders. В Fabrikam East есть открытая накладная для клиента 4 000, компании Northwind Traders. По накладной имеется скидка при оплате наличными в сумме 20,00. Платеж сопоставляется с открытыми накладными Fabrikam East. Скидка по оплате разносится в компанию, выписавшую накладную, то есть в Fabrikam East.

Накладная разнесена в компании Fabrikam East для клиента 4000 компании Fabrikam East

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)	600,00
Продажи (Fabrikam East)		600,00

Платеж получен и разнесен в компании Fabrikam для клиента 4000 компании Fabrikam

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Наличные (Fabrikam)	600,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam)		600,00

Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток

Разноска Fabrikam

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Расчеты с клиентами (Fabrikam)	580,00
Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam		580,00

Разноска Fabrikam Восток

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Задолженность от Fabrikam (Fabrikam Восток)	580,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)		580,00
Скидка по оплате (Fabrikam Восток)	20,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)		20,00

Пример 3. Платеж клиента по накладной другого юридического лица с реализованной прибылью в связи с изменением валютного курса

Fabrikam получает платеж в 600,00 EUR от клиента 4000 компании Fabrikam. Платеж сопоставляется с открытой накладной для клиента 4000 компании "Fabrikam Восток". Проводка прибыли по валютному курсу генерируется во время процесса сопоставления.

Валютный курс обмена Евро на доллары США на дату составления накладной составляет 1.2062

Валютный курс обмена Евро на доллары США на дату оплаты составляет 1.2277

Накладная разнесена в компании Fabrikam East для клиента 4000 компании Fabrikam East

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)	600,00 EUR / 723,72 USD
Продажи (Fabrikam East)		600,00 EUR / 723,72 USD

Платеж получен и разнесен в компании Fabrikam для клиента 4000 компании Fabrikam

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Наличные (Fabrikam)	600,00 EUR / 736,62 USD
Расчеты с клиентами (Fabrikam)		600,00 EUR / 736,62 USD

Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток

Разноска Fabrikam

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Расчеты с клиентами (Fabrikam)	600,00 EUR / 736,62 USD
Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam)		600,00 EUR / 736,62 USD
Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam)	0,00 EUR / 12,90 USD
Реализованная прибыль (Fabrikam)		0,00 EUR / 12,90 USD

Разноска Fabrikam Восток

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Задолженность от Fabrikam (Fabrikam Восток)	600,00 EUR / 736,62 USD
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)		600,00 EUR / 736,62 USD
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)	0,00 EUR / 12,90 USD
Задолженность от Fabrikam (Fabrikam Восток)		0,00 EUR / 12,90 USD

Пример 4. Платеж клиента по накладной другого юридического лица со скидкой по оплате и реализованной прибылью за счет изменения валютного курса

Fabrikam разносит платеж для клиента Fabrikam 4 000, компании Northwind Traders, по открытой накладной в Fabrikam East. В накладной предусмотрена скидка при оплате наличными и генерируется проводка налога. Платеж сопоставляется с открытыми накладными Fabrikam East. Проводка прибыли по валютному курсу генерируется во время процедуры сопоставления. Скидка при оплате наличными разносится на юридическое лицо, указанное в накладной ("Fabrikam Восток"), а прибыль в связи с обменом валюты разносится на юридическое лицо, связанное с платежом (Fabrikam).

Валютный курс обмена Евро на доллары США на дату составления накладной составляет 1.2062

Валютный курс обмена Евро на доллары США на дату оплаты составляет 1.2277

В Fabrikam East для клиента 4 000 разносится накладная с произвольным текстом и генерируется проводка налога

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)	638,22 EUR / 769,82 USD
Продажи (Fabrikam East)		600,00 EUR / 723,72 USD
Налог (Fabrikam Восток)		38,22 EUR / 46,10 USD

Платеж получен и разнесен в компании Fabrikam для клиента 4000

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Наличные (Fabrikam)	626,22 EUR / 768,81 USD
Расчеты с клиентами (Fabrikam)		626,22 EUR / 768,81 USD

Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток

Разноска Fabrikam

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Расчеты с клиентами (Fabrikam)	626,22 EUR / 768,81 USD
Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam)		626,22 EUR / 768,81 USD
Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam)	0,00 EUR / 13,46 USD
Реализованная прибыль (Fabrikam)		0,00 EUR / 13,46 USD

Разноска Fabrikam Восток

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Задолженность от Fabrikam (Fabrikam Восток)	626,22 EUR / 768,81 USD
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)		626,22 EUR / 768,81 USD
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)	0,00 EUR / 13,46 USD
Задолженность от Fabrikam (Fabrikam Восток)		0,00 EUR / 13,46 USD
Скидка по оплате (Fabrikam Восток)	12,00 EUR / 14,47 USD
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)		12,00 EUR / 14,47 USD

Пример 5: Кредит-нота клиента с основным платежом

Fabrikam получает платеж 75,00 от клиента 4 000, компании Northwind Traders. Платеж сопоставляется с открытой накладной для клиента 10000 компании "Fabrikam Запад" и открытой кредит-нотой для клиента 4000 компании "Fabrikam Восток". Платеж выбран как основной платеж в форме Сопоставление открытых проводок.

Накладная разнесена в компании Fabrikam West для клиента 10000

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Расчеты с клиентами (Fabrikam West)	100,00
Продажи (Fabrikam West)		100,00

Кредит-нота разнесена в компании Fabrikam East для клиента 4000

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Возвращенный товар (Fabrikam East)	25,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)		25,00

Платеж разнесен в компании Fabrikam для клиента 4000

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Наличные (Fabrikam)	75,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam)		75,00

Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Запад и кредит-нотой Fabrikam Восток

Разноска Fabrikam

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam	25,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam)		25,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam)	100,00
Должны компании Fabrikam West (Fabrikam)		100,00

Разноска Fabrikam Восток

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)	25,00
Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток		25,00

Разноска Fabrikam Запад

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Долг компании Fabrikam (Fabrikam West)	100,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam West)		100,00

Пример 6: Кредит-нота клиента без основного платежа

Fabrikam получает платеж 75,00 от клиента 4 000, компании Northwind Traders. Платеж сопоставляется с открытой накладной для клиента 10000 компании "Fabrikam Запад" и открытой кредит-нотой для клиента 4000 компании "Fabrikam Восток". Платеж не выбран как основной платеж в форме Сопоставление открытых проводок.

Накладная разнесена в компании Fabrikam West для клиента 10000

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Расчеты с клиентами (Fabrikam West)	100,00
Продажи (Fabrikam West)		100,00

Кредит-нота разнесена в компании Fabrikam East для клиента 4000

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Возвращенный товар (Fabrikam East)	25,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)		25,00

Платеж разнесен в компании Fabrikam для клиента 4000

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Наличные (Fabrikam)	75,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam)		75,00

Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Запад и кредит-нотой Fabrikam Восток

Разноска Fabrikam

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Расчеты с клиентами (Fabrikam)	75,00
Должны компании Fabrikam West (Fabrikam)		75,00

Разноска Fabrikam Восток

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Расчеты с клиентами (Fabrikam East)	25,00
Должны компании Fabrikam West (Fabrikam East)		25,00

Разноска Fabrikam Запад

Счет	Сумма дебета.	Сумма кредита.
Долг компании Fabrikam (Fabrikam West)	75,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam West)		75,00
Долг компании Fabrikam East (Fabrikam West)	25,00
Расчеты с клиентами (Fabrikam West)		25,00

См. также

Настройка централизованных платежей клиентов

Сценарий. Сопоставления платежей в одной компании и между компаниями

О расчетах между компаниями