Настройка централизованных платежей клиентов
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Используйте эту процедуру для подготовки к обработке в одном юридическом лице платежей, осуществляемых от имени других юридических лиц в вашей организации. Обзор централизованной обработки платежей клиентов с примерами см. в разделе О централизированных платежах клиентов.
Перед началом работы следует выполнить следующие процедуры настройки:
Создание юридических лиц
Настройте параметры главной книги
Настройка параметров модуля Расчеты с клиентами
Настройте внутрихолдинговую отчетность
Настройка организационной иерархии для централизованных платежей
Для централизованных платежей необходимо настроить организационную иерархию. Для обработки централизованных платежей и поставщикам, и клиентам используется одна и та же организационная иерархия.
Примечание
Для централизованных платежей структура иерархии не имеет значения. Любое юридическое лицо сможет обрабатывать платежи от имени любого другого юридического лица в иерархии.
Щелкните Управление организацией > Настройка > Организация > Организационные иерархии.
Нажмите Создать.
Введите имя для организационной иерархии, такое как Централизованные платежи.
На экспресс-вкладке Цели щелкните Назначение цели.
В форме Цели организационной иерархии в столбце Цели установите флажок Централизованные платежи и щелкните Добавить.
В появившейся форм выберете организационную иерархию, с которой вы работаете, и нажмите ОК. Закройте форму Цели организационной иерархии.
В форме Организационные иерархии нажмите кнопку Вид. В появившейся форме щелкните Правка.
Щелкните Вставить и выберите Юридическое лицо. В появившейся форме выберите юридическое лицо и нажмите ОК.
Повторите этот шаг для других юридических лиц, включаемых в эту организационную иерархию.
По завершении внесения изменений сохраните иерархию. Чтобы сохранить черновик, щелкните Сохранить как черновик. Изменения будут сохранены, но иерархия не перейдет в активное использование. Чтобы сразу же использовать иерархию, щелкните Опубликовать и закрыть.
Настройте внутрихолдинговую отчетность для централизованных платежей
Когда проводки по оплате в текущем юридическом лице сопоставляются с накладными в других юридических лицах, для каждого юридического лица создаются соответствующее дебиторские и кредиторские проводки. Необходимо указать юридическое лицо, в котором разносятся применимые суммы скидок по оплате и суммы реализованной прибыли или убытков. Дополнительные сведения см. в разделе О расчетах между компаниями. Прежде чем приступить, примите решение, какое юридическое лицо будет использоваться для обработки платежей клиентов. Перейдите к этому юридическому лицу.
Щелкните Главная книга > Настройка > Разноска > Внутрихолдинговый учет.
Выберите запись внутрихолдингового отношения для юридического лица, обработка платежей от имени которого будет производиться.
Щелкните на экспресс-вкладке Централизованные платежи.
В группе полей Централизованные платежи пользователей выберите, необходима ли разноска скидок при оплате наличными на юридическое лицо, выполняющей платеж (или другую операцию, которая уменьшает баланс счета клиента), или на юридическое лицо, выставляющей счет (или выполняющей другую операцию, увеличивающую баланс счета клиента).
Эти параметры работают вместе с полем Администрирование скидок по оплате наличными в форме Параметры модуля расчетов с клиентами. Для переплат и незначительных расхождений используются настройки в юридическом лице, осуществляющем платеж. Для учета недоплат и незначительных расхождений используются настройки в юридическом лице, выставляющем накладную. Дополнительные сведения см. в разделе О расчетах между компаниями.
Выберите, должны ли суммы доходов и убытков от курсовой разницы разноситься на юридическое лицо, осуществляющее платежи, или на юридическое лице, выставляющее накладные.
Повторите шаги 2-5 для остальных внутрихолдинговых отношений. Необходимо настроить информацию о разноске для каждого сочетания внутрихолдинговых отношений, которое вы будете использовать.
Сопоставление счетов клиентов в разных юридических лицах
Если вы получаете платежи от клиента из одной юридического лица и хотите выбрать накладные для данного клиента, которые находятся в других юридических лицах, следует обеспечить, чтобы все соответствующие счета клиентов в каждой юридическом лице использовали один код адресной книги. Дополнительные сведения см. в разделах Обзор глобальной адресной книги и Слияние кодов субъектов для счетов клиентов в нескольких юридических лицах.
Настройка валютных кодов для централизованных платежей
При создании платежа в одном юридическом лице для оплаты накладной в других юридических лицах производится сравнение кодов валют для проводок. Если коды валют в обоих юридических лицах одинаковы, считается, что используется одна и та же валюта. Если коды валют различаются, выполняется пересчет по валютному курсу. Для обеспечения правильного создания платежей настройте в каждом из выставляющих накладные юридических лиц код валюты, соответствующий валюте учета юридического лица, осуществляющего платежи. Например, если валюта учета юридического лица, осуществляющего платежи — USD, необходимо настроить код валюты USD в каждом из юридических лиц, выставляющих накладные. Валюту учета для юридического лица, осуществляющего платежи, можно просмотреть в форме Главная книга.
Прежде чем приступить, создайте список всех юридических лиц, выставляющих накладные, которые будут использоваться в сочетании с выбранным юридическим лицом, осуществляющим платежи. Перейдите к первому юридическому лицу, выставляющему накладные, и выполните следующие действия.
Щелкните Главная книга > Настройка > Валюта > Валюты.
Если код валюты, соответствующий коду валюты учета осуществляющего платежи юридического лица, уже существует, переходите к шагу 4. В противном случае щелкните Создать и создайте валюту.
Щелкните Главная книга > Настройка > Валюта > Валютные курсы.
Настройте информацию о валютном курсе для новой валюты. Эта информация используется для расчетов по валютному курсу при сопоставлении платежей между компаниями, когда валюта платежа отличается от валюты накладной. Дополнительные сведения см. в разделе Курсы валют (форма).
Перейдите к следующему юридическому лицу в списке и повторите шаги 1–4.
Если в форме Внутрихолдинговый учет выбрана разноска сумм скидок по оплате в юридическом лице, осуществляющем платежи, необходимо также настроить в осуществляющем платежи юридическом лице коды валют, соответствующие кодам валют учета в каждом из юридических лиц, выставляющих накладные. Перейдите к юридическому лицу, осуществляющему платежи, и выполните следующие действия.
Щелкните Главная книга > Настройка > Валюта > Валюты.
Нажмите сочетание клавиш CTRL+P, чтобы напечатать список кодов валют, определенных для юридического лица, осуществляющего платежи.
Перейдите к юридическим лицам, выставляющим накладные, и напечатайте список кодов валют для каждого из них.
Если у юридического лица, осуществляющего платежи, не хватает каких-либо кодов валют, вернитесь к осуществляющему платежи юридическому лицу и добавьте их.
Настройте профили разноски для централизованных платежей
При создании платежа в одном юридическом лице для оплаты накладных в других юридических лицах идентификаторы профилей разноски должны быть одинаковыми в обоих юридических лицах. Для обеспечения правильного создания платежей настройте в каждом из выставляющих накладные юридических лиц профиль разноски, соответствующий профилям разноски, используемым в юридическом лице, осуществляющем платежи. Перейдите к первому юридическому лицу, выставляющему накладные, и выполните следующие действия.
Щелкните Расчеты с клиентами > Настройка > Профили разноски по клиенту.
Если профиль разноски, соответствующий одному из профилей разноски, используемых в осуществляющем платежи юридическом лице, уже существует, переходите к шагу 4. В противном случае щелкните Создать, чтобы создать новый профиль разноски.
Настройте профиль разноски. Значения параметров, выбранные для профиля разноски в юридическом лице, выписывающем накладные, не обязательно должны соответствовать настройкам профиля разноски в юридическом лице, осуществляющем платежи.
Повторите шаги 1-3 для остальных профилей разноски.
Перейдите к следующему юридическому лицу в списке и повторите шаги 1–4.
Настройте методы оплаты для централизованных платежей
При создании платежа в одном юридическом лице для оплаты накладных в других юридических лицах идентификаторы способов оплаты должны быть одинаковыми в обоих юридических лицах. Для обеспечения правильного создания платежей настройте в каждом из выставляющих накладные юридических лиц способ оплаты, соответствующий способам оплаты, используемым в юридическом лице, осуществляющем платежи. Перейдите к первому юридическому лицу, выставляющему накладные, и выполните следующие действия.
Щелкните Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Способы оплаты.
Если способ оплаты, соответствующий одному из используемых в осуществляющем платежи юридическом лице способов оплаты, уже существует, переходите к шагу 4. В противном случае щелкните Создать, чтобы создать способ оплаты.
Настройте метод оплаты. Значения параметров, выбранные для способа оплаты в юридическом лице, выписывающем накладные, не обязательно должны соответствовать настройкам способа оплаты в юридическом лице, осуществляющем платежи.
Повторите шаги 1-3 для остальных методов оплаты.
Перейдите к следующему юридическому лицу в списке и повторите шаги 1–4.
Настройка описаний по умолчанию
Можно определить описания, используемые по умолчанию для внутрихолдинговых операций сопоставления. Описание по умолчанию включается кредиторские и дебиторские проводки во время процесса сопоставления между компаниями.
Щелкните Управление организацией > Настройка > Описания по умолчанию.
Щелкните Создать, чтобы создать описание.
В столбце Описание выберите Внутрихолдинговое сопоставление по клиенту, выберите язык и введите текст.
Щелкните Создать.
Выберите Внутрихолдинговое сопоставление по поставщику, выберите язык и введите текст.
См. также
Сценарий. Сопоставления платежей в одной компании и между компаниями
Выбор накладных, которые требуется сопоставить с платежами от имени нескольких юридических лиц