Об отчетах
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
В Microsoft Dynamics AX 2012 для розницы можно использовать процесс разнесения отчета на счет для проводок, выполняемых в Microsoft Dynamics AX for Retail POS. Процесс разнесения отчета осуществляется с использованием модуля "Розничная сеть — Планировщик", который передает набор проводок POS клиенту Microsoft Dynamics AX. Критерии, используемые для выбора проводок, можно определить в формах Параметры розничной торговли и Магазины. (Для получения дополнительных сведений об этих формах перейдите по ссылкам в подразделе "См. также" в конце данного раздела.)
Примечание
Этот раздел включает сведения о функциях, добавленных или измененных в накопительном обновлении 7 или более поздней версии для Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Эта информация также применима к AX 2012 R3. Дополнительные сведения см. далее в этом разделе.
Схема ниже показывает процесс разнесения отчета. В ходе этого процесса проводки, записанные в Retail POS, передаются клиенту с помощью модуля "Розничная сеть — Планировщик". После получения клиентом проводок можно создать, рассчитать и разнести отчет о проводках для магазина.
.gif "Retail statement posting process")
Создание и разноска отчетов
Можно создать отчет вручную или используя процессы пакетной обработки, настраиваемые для периодического выполнения в течение дня. В обоих случаях для создания и разноски отчетов выполните следующие действия.
.gif "Hh597240.collapse_all(ru-ru,AX.60).gif")
Создание отчета
На этом этапе определяется магазин, для которого вручную создается отчет. Если настроить процесс пакетной обработки, можно автоматически создать отчеты для всех магазинов с использованием определенного пользователем графика.
Расчет отчета
На этом шаге строки проводки выбираются на основе критериев, определенных для каждого магазина в формах Параметры розничной торговли и Магазины. В этих формах можно определить критерии и указать способ расчета проводок. Для просмотра списка включенных в отчет проводок до расчета отчета используйте форму Проводки.
Расчет отчета осуществляется с использованием деклараций платежных средств из ККМ в виде учтенного количества. Кроме того, можно ввести учтенное количество вручную. В отчете показана разница между суммой продажи для проводок и фактической подсчитанной суммой во всех способах оплаты. Отчет разносится, только если эта разница меньше максимальной установленной для магазина разницы разноски.
Примечание
Процесс расчета отчетов осуществляется с использованием глобальной номерной серии.
При расчете отчета выполняются следующие задачи.
Помечаются все проводки, которые не были включены в предыдущий расчет отчета, для выбранного диапазона дат.
Рассчитываются общие суммы по платежным средствам в выбранных проводках. Результаты отображаются в строках отчета в зависимости от метода агрегирования операций.
Если метод отчета — Итого, отдельная строка создается для каждого способа оплаты в выбранных проводках.
Если способ оплаты — Персонал, отдельная строка создается для каждого способа оплаты в проводках, выполненных выбранным сотрудником.
Если метод отчета — POS-терминал, отдельная строка создается для каждого способа оплаты в проводках, выполненных с выбранной ККМ.
Примечание
Перед созданием отчетов необходимо закрыть смены в отчетном периоде.
Разноска отчета
При разноске создаются отчета заказы на продажу и накладные для розничных продаж в отчете.
Мелкооптовые продажи за наличные объединяются в один заказ на продажу и включаются в накладную для клиента по умолчанию, назначенного магазину.
Розничные продажи, в которых клиент был добавлен в проводку в Microsoft Dynamics AX for Retail POS, создают отдельные заказы на продажу и накладные — по одной для каждого уникального клиента.
Журналы платежей автоматически создаются для платежей в отчете, а сведения о запасах для POS обновляются. Если выбран параметр Автоматическое сопоставление на вкладке Разноска в форме Параметры розничной торговли, платежи автоматически сопоставляются накладным.
Дополнительные сведения об отчетах в Накопительный пакет обновления 7 для Microsoft Dynamics AX 2012 R2
В Накопительный пакет обновления 7 для Microsoft Dynamics AX 2012 R2 были добавлены следующие параметры для обеспечения большей гибкости при разноске отчетов.
В дополнение к возможности суммирования строк отчета по номеру реестра, по коду сотрудника или в виде общей суммы, теперь строки отчета можно суммировать по смене. Если флажок Разбить по методу агрегирования операций установлен в форме Магазины, создается отдельный отчет на основе значения, выбранного в поле Метод агрегирования операций.
Если магазин работает после полуночи, отчеты можно разнести в конце рабочего дня, а не в конце календарного дня.
В форме Магазины на экспресс-вкладке Операция/закрытие в поле Конец рабочего дня введите время записи последней проводки для включения в отчет рабочего дня. Установите флажок Разнести как рабочий день, чтобы разнести проводки за рабочий день. При разноске отчета проводки, записанные в один рабочий день, могут быть включены в один заказ на продажу, даже если они произведены до и после полуночи.
Пример: разноска отчета за рабочий день, который охватывает два календарных дня
Магазин открыт с 8:00 до 3:00, и для него установлен флажок Разнести как рабочий день. Проводки магазина записываются с 8:00 до полуночи 31 мая. Также записываются проводки магазина с 00:01 до 3:00 1 июня.
При разноске магазином отчета для закрытия рабочего дня создается заказ на продажу, который включает все проводки, записанные с 8:00 до 3:00, даже если проводки были выполнены 31 мая и 1 июня.
Если для того же магазина флажок Разнести как рабочий день не установлен, создаются отдельные заказы на продажу при разноске магазином отчета для закрытия рабочего дня. Один заказ на продажу включает проводки, которые были записаны с 8:00 до полуночи 31 мая, а второй заказ на продажу включает проводки, которые были записаны с 12:01 до 3:00 1 июня.