Создание и разнесение отчета

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

В Microsoft Dynamics AX 2012 для розницы после отправки всех проводок из регистров в розничный магазин можно создать, рассчитать и разнести отчет. Отчет рассчитывает общее число проводок, созданных с момента создания последнего отчета магазина в течение определенного вами отчетного периода. Отчет также вычисляет используемые методы оплаты.

Отчет вычисляется с использованием параметров для отчетов и разнесением в формах Параметры розничной торговли и Магазины. После создания отчета можно просмотреть проводки. Затем если проводки готовы к разнесению можно разнести отчет. При разнесении отчета система создает бухгалтерские записи, обновляет счета клиентов и налоги и создает заказы на продажу и накладные. Склад также обновляется, поэтому в системе POS всегда представлена актуальная информация о запасах.

Примечание

Этот раздел включает сведения о функциях, добавленных или измененных в накопительном обновлении 7 или более поздней версии для Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Эта информация также применима к AX 2012 R3.

Создание и расчет отчета

  1. Щелкните Розница > Журналы > Открытые журналы операций.

  2. На странице списка Открытые журналы операций на панели "Действия" в группе Создать щелкните Новый журнал операций.

  3. В диалоговом окне в поле Номер магазина выберите магазин, для которого необходимо создать отчет.

  4. В форме Журналы операций на панели операций в группе Функция щелкните Создать строки журнала операций.

  5. Нажмите кнопку Да, чтобы подтвердить, что требуется вычислить отчет.

    При расчете отчета за определенный период обновляется информация по проводкам, включенным в расчет отчета. Эти проводки включают номенклатуры, которые не указаны в файле, в числе блокированных номенклатур или блокированных клиентов.

    Примечание

    В форме Магазины, если установлен флажок Персонал/регистр и в поле Метод агрегирования операций задано значение, создается отдельный отчет на основе значения, выбранного в поле Метод агрегирования операций, когда выполняется процесс расчета отчета.

Разнести журнал операций

После расчета отчета строки отчета, включенные системой в отчет, отображаются на экспресс-вкладке Строки в форме Журналы операций. В зависимости от критериев расчета, определенных для данного отчета в форме Магазины, строки могут отображаться по номеру терминала, коду персонала или в виде общей суммы. Строки всегда разделены способом оплаты.

В AX 2012 R3 и накопительном обновлении 7 или более поздней версии для AX 2012 R2: Строки отчета также может отображать по смене. В форме Магазины, если в поле Метод агрегирования операций установлено значение Смена и установлен флажок Разбить по методу агрегирования операций, отдельный отчет создается для каждой смены, когда выполняется расчет отчета.

Строки отчета включают валюту проводки, сумму проводки и любую разницу между суммой продаж и фактической подсчитанной суммой для всех методов оплаты.

Примечание

Необходимо назначить финансовые счета номенклатурам, магазинам и способам оплаты, прежде чем можно будет разнести рассчитанные значения из отчетов в главную книгу, книгу учета номенклатур, книгу учета клиентов и другие связанные таблицы.

  1. Щелкните Розница > Журналы > Открытые журналы операций.

  2. На странице Открытые журналы операций выберите отчет для разнесения.

  3. В разделе Панель операций в группе Функция щелкните Разнести журнал операций.

  4. Нажмите кнопку Да, чтобы подтвердить, что требуется разнести отчет.

    Отчет разносится только в том случае, если разница между суммой продажи по проводке и фактической вычисленной суммой ниже максимальной разницы разнесения, определенной для данного магазина.

Просмотр разнесенного отчета

После разнесения отчета можно просмотреть сведения о разнесенных проводках. Кром того, можно напечатать разнесенный отчет.

  1. Щелкните Розница > Запросы > Разнесенные журналы операций.

  2. В форме Журнал операций выберите отчет для просмотра.

  3. Щелкните Отчеты > Журнал операций, чтобы напечатать отчет.

  4. Чтобы просмотреть сведения о проводках в разнесенном отчете, щелкните отдельные проводки в нижней области. Кроме того, можно щелкнуть Проводки, а затем выбрать типы проводок для просмотра.

Настройка процессов пакетной обработки для создания отчетов

Чтобы автоматически выполнять запланированные процессы, связанные с отчетами, в ваших магазинах, настройте процесс пакетной обработки для каждого этапа процесса создания отчета:

  • Настройте процесс расчета отчета для расчета наборов проводок для одного или всех магазинов.

  • Настройте процесс разнесения отчета, чтобы разнести вычисленные отчеты.

  • Настройте процесс разнесения запасов для обновления запасов в магазинах при разнесении отчетов.

  1. Щелкните Розница > Периодические операции > Разноска POS > Создать строки журнала операций.

  2. В форме Создать строки журнала операций на вкладке Разное в поле Номер магазина введите номер магазина, чтобы настроить процесс пакетной обработки расчета отчета для одного магазина или ряда магазинов. Чтобы запустить процесс пакетной обработки для всех магазинов организации, оставьте это поле пустым.

  3. Перейдите на вкладку Пакет, чтобы настроить периодичность процесса пакетной обработки.

  4. Щелкните Розница > Периодические операции > Разноска POS > Разнести журнал операций.

  5. В форме Разнести журнал операций на вкладке Разное в поле Номер магазина введите номер магазина, чтобы настроить процесс пакетной обработки разнесения отчетов для одного магазина. Чтобы запустить процесс пакетной обработки для всех магазинов организации, оставьте это поле пустым.

  6. Перейдите на вкладку Пакет, чтобы настроить периодичность процесса пакетной обработки.

  7. Выберите Розница > Периодические операции > Разноска POS > Разнести запасы.

  8. В форме Проводки на вкладке Разное в поле Номер магазина укажите номер магазина, чтобы настроить процесс пакетной обработки разнесения запасов для одного магазина или нескольких магазинов. Чтобы запустить процесс пакетной обработки для всех магазинов организации, оставьте это поле пустым.

    Примечание

    Чтобы данные о наличных запасах всегда были актуальными, необходимо регулярно выполнять это пакетное задание. Например, можно настроить частоту, соответствующую частоте графика распределения по заданию P-0001 для каждого магазина.

  9. Перейдите на вкладку Пакет, чтобы настроить периодичность процесса пакетной обработки.

См. также

Обзор создания и разнесения отчетов

Об отчетах

Операторы (форма)