Закрытие ГК в конце месяца
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Используйте приведенные ниже сведения для выполнения ежемесячной процедуры закрытия главной книги. Все процедуры являются необязательными, и в зависимости от параметров, выбранных в форме Конфигурация, возможно, что какая-либо процедура будет недоступна для выполнения.
Выполнение задач закрытия для всех других модулей. Для получения дополнительных сведений см. Обзор закрытия расчетов с клиентами, Обзор закрытия расчетов с поставщиками и О закрытии запасов.
Убедитесь, что все операции журнала для данного месяца разнесены. Дополнительные сведения см. в разделе Разноска и печать журналов или строк журналов.
Используйте форму Переоценка в иностранной валюте, чтобы обработать переоценку в иностранной валюте, чтобы создать все внереализационные прибыли или убытки из-за колебания курса валют. Дополнительные сведения см. в разделе Выполнение переоценки в иностранной валюте.
Сопоставьте проводки для каждого счета учета с проводками из этого же или других счетов учета в форме Сопоставления ГК. Дополнительные сведения см. в разделе Сопоставление проводок между счетами ГК.
Используйте форму Обработать запрос на распределение для обработки правил распределения. Дополнительные сведения см. в разделе Обработка запроса на распределение.
Используйте форму Журнал, чтобы ввести и разнести все ручные корректировки на конец периода. Дополнительные сведения см. в разделе Заголовок журнала (форма).
Заносите проводки в журнал ежемесячно в форме Журнализация проводок и просматривайте отчет Журнал ГК, чтобы проверить правильность данных. Дополнительные сведения см. в разделе Заголовок журнала (форма).
Для юридического лица, настроенного для консолидации, выполните консолидацию и проверьте изменения в форме Консолидации. Дополнительные сведения см. в разделе Консолидация проводок.
Распечатайте Оборотно-сальдовая ведомость, Выписка по счету, Финансовый отчет и необходимые отчеты выверки.
В форме Календарь книги учета выберите финансовый год и период изменения, а затем выберите Заблокировано или Закрыто в поле Статус периода, чтобы пользователи не могли выполнять разноски проводок в закрытом месяце. Можно повторно открыть заблокированный период, но нельзя повторно открыть закрытый период.
Можно выполнить следующие действия, которые могут быть юридически обязательными.
Выберите форму Налоговые платежи для вычисления налога, действующего в течение определенного периода. (Щелкните Главная книга > Периодические операции > Налоговые платежи > Налоговые платежи.)
Для печати сведений о торговле между странами/регионами Европейского союза (ЕС) используйте форму Интрастат. (Щелкните Управление организацией > Периодические операции > Внешняя торговля > Интрастат.)
Для печати сведений о продажах в ЕС для декларации налога на добавленную стоимость (НДС) используйте форму Отчет ЕС по НДС. (Щелкните Управление организацией > Периодические операции > Внешняя торговля > Отчет ЕС по НДС.)