Поделиться через

Сборы и кредит в расчетах с клиентами

  • Статья

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Сведения о сборах по расчетам с клиентами настраивается в одном разделе в форме Microsoft Dynamics AX Сборы. Менеджеры по кредитам и сборам могут использовать данный раздел для управления сборами. Агенты по сбору задолженностей могут начать сборы по спискам клиентов, созданным с помощью заранее определенных критериев по сборам, или в форме Клиенты.

Перед настройкой или работой со сборами следует понять следующие основные принципы.

  • Снимки распределения по срокам клиента содержат сведения о сальдо с распределением по срокам

  • Клиентские пулы сборов помогают организовать работу

  • У агентов по сбору задолженностей могут быть собственные клиентские пулы

  • На страницах списков упорядочены сборы, клиенты, мероприятия и обращения

  • Вся информация о сборах для клиента находится в одной форме, и действие можно выполнить из этой формы

  • Отказ, восстановление или реверсирование процента и сборов за один шаг

  • Создание проводок списания за один шаг

  • Обработка платежей, не обеспеченных денежным покрытием, за один шаг

В следующих разделах описан каждый из этих принципов.

Снимки распределения по срокам клиента содержат сведения о сальдо с распределением по срокам

Снимок распределения по срокам содержит рассчитанные сальдо с распределением по срокам для клиента на определенный момент времени. Эти сведения отображаются на странице списка Коллекции и в форме Сборы. Прежде чем можно будет просматривать информацию на страницах списков сборов, необходимо создать снимок распределения по срокам.

Для каждого клиента, снимок распределения по срокам содержит заголовок снимка распределения по срокам и записи сведений, которые соответствуют каждому периоду распределения по срокам в определении периода распределения по срокам.

Заголовок снимка распределения по срокам содержит общую сумму, подлежащую оплате, кредитный лимит, сумму по отборочной накладной, сумму по заказу на продажу, количество оспариваемых проводок и общую сумму по оспариваемым проводкам для счета клиента. Все проводки для клиента включаются в расчет этих сумм. Общая сумма, подлежащая оплате, кредитный лимит, сумма по отборочной накладной и сумма по заказу на продажу показаны в информационном поле Сведения о кредитовании в форме Сборы.

Для каждого периода распределения по срокам в определении периода распределения по срокам создается запись со сведениями о снимке распределения по срокам. Каждая запись со сведениями о снимке распределения по срокам содержит код периода распределения по срокам и общую сумму по проводкам, которые входят в период распределения по срокам. Проводки, назначенные для периода распределения по срокам, например 30 просроченных дней. Дата по отношению к дате Распределение по срокам оплаты на дату, которая указывается при создании снимка распределения по срокам. Эти сведения отображаются на странице списка Коллекции и в информационном поле Сальдо по срокам в форме Сборы.

Для получения дополнительной информации см. разделы Создание снимка распределения по срокам и Моментальный снимок устаревания клиента (форма).

Клиентские пулы сборов помогают организовать работу

Клиентские пулы являются запросами, которые определяют группу записей клиента, которые могут отображаться и настраиваться для сборов или распределений по сроку. Используйте клиентские пулы для фильтрации информации на страницах Коллекции, Мероприятия по сборам и Мероприятия по сборам. Можно также использовать клиентские пулы для фильтрации счетов клиентов, которые включаются при создании снимков распределения по срокам.

Для получения дополнительной информации см. разделы Настройка сборов и Кластеры клиентов (форма).

У агентов по сбору задолженностей могут быть собственные клиентские пулы

По умолчанию пользователи Microsoft Dynamics AX могут просматривать всю информацию по клиенте на страницах списков сборов. Эти записи по агентам по сбору задолженностей можно использовать для определения клиентские пулов, доступных для фильтрации информации на страницах сборов и в форме Сборы.

Агент по сбору задолженностей — это лицо, работающее с клиентами с целью гарантии своевременной оплаты. В Microsoft Dynamics AX агенты по сбору задолженностей являются работниками, которые настроены в качестве пользователей в форме Пользовательские связи.

Для получения дополнительной информации см. разделы Настройка сборов и Агенты коллекций (форма).

На страницах списков упорядочены сборы, клиенты, мероприятия и обращения

Следующие страницы помогают организовать сведения о сборах.

  • Коллекции — в столбцах на странице списков показано сальдо клиента и суммы по периодам распределения по срокам. Эта информация хранится в снимке распределения по срокам. Распределение по срокам осуществляется в соответствии с используемым определением периода распределения по срокам. Определение периода распределения по срокам берется из клиентского пула, если таковое было задано для запроса пула. Если пул не имеет определенного периода распределения по срокам, используется определение периода распределения по срокам по умолчанию, которая указана в форме Параметры модуля расчетов с клиентами. Если определение периода распределения по срокам по умолчанию не указано, используется первое определение периода распределения по срокам в форме Определения периодов распределения по срокам.

  • Мероприятия по сборам — столбцы на странице списков содержат мероприятия, которые определены как мероприятия по сборам. Эти мероприятия создаются с использованием формы Сборы. Мероприятия используются для отслеживания проделанной работы по сбору задолженностей.

  • Мероприятия по сборам — в столбцах на странице списков показана информация для обращений с категорией обращения с типом обращения Коллекции.

Примечание

Прежде чем можно будет просматривать информацию на этих страницах списков, необходимо создать снимок распределения по срокам. Приводятся сведения только для клиентов, для которых создан снимок распределения по срокам.

Записи, которые отображаются на странице списка, можно дополнительно ограничить следующим образом.

  • По умолчанию пользователь Microsoft Dynamics AX имеет доступ ко всем клиентам со снимком распределения по срокам.

  • Если имеется клиентский пул, пользователь должен быть настроен как агент по сбору задолженностей для использования пулов для фильтрации информации на страницах списков сборов. Информация ограничена для клиентов, которые включены в выбранный клиентский пул.

  • Если пользователь настроен как агент по сбору задолженностей, на странице списка доступны только пулы, которые выбраны для данного агента по сбору задолженностей. Если флажок Разрешить агенту просматривать все клиентские пулы установлен в форме Агент по сбору задолженностей для агента по сбору задолженностей, этому агенту доступны все пулы.

Для получения дополнительных сведений см. раздел Основные задачи: Сборы.

Вся информация о сборах для клиента находится в одной форме, и действие можно выполнить из этой формы

Используйте форму Сборы для просмотра, управления и использования сведений о сборах, мероприятий и обращений для клиента.

В верхней области показаны проводки для выбранного клиента. В нижней области показаны мероприятия для клиента. Можно создать обращения сборов, чтобы отслеживать информацию о сборах для одной или нескольких проводок и мероприятий. Информация в верхней и нижней областях может быть отфильтрована по обращениям.

В информационном поле показаны сальдо с распределением по срокам и сведения по кредитному лимиту для выбранного клиента. Эта информация хранится в снимке распределения по срокам. Если необходимо, можно обновить снимок распределения по срокам, используя текущую информацию.

На панели операций находятся кнопки действий, которые отображают соответствующую информацию для выбранного клиента, обращения, проводки или мероприятия. Можно также выполнить обычные действия, такие как изменение статуса сборов по проводке, отправка корреспонденции по электронной почте за счет интеграции с Microsoft Outlook, возмещение средств клиентам, обработка платежей с недостаточным финансированием и списание безнадежного сальдо.

Для получения дополнительной информации см. разделы Основные задачи: Сборы и Коллекции (форма).

Отказ, восстановление или реверсирование процента и сборов за один шаг

Можно отказаться, восстановить или реверсировать заполненные процент-ноты или сборы и процент по проводке, которые входят в процент-ноту. Это можно сделать на вкладке Собрать на панели операций на странице списка Все клиенты, щелкнув Процент-нота, Процент по проводке или Сбор. Для получения дополнительных сведений см. раздел Отказ, восстановление или отмена процентов или сборов.

Эти корректировки влияют только на процент-ноты и входящие в них процент и сборы. Используйте шаги в разделе "Создание проводок списания за один шаг", чтобы списать все накладные расходы, имеющиеся у клиента.

Создание проводок списания за один шаг

Можно списать сомнительные долги, щелкнув Списание в форме Сборы и на страницах Коллекции, Клиенты и Открыть накладные клиента.

При списании проводок для клиента все проводки для клиента автоматически помечаются для сопоставления. Списываемая сумма зависит от чистой суммы помеченных проводок. Проводка списания создается в общем журнале и может содержать до 3 типов строк журнала.

  • Первый тип строки журнала содержит запись списания по клиенту. Если помеченные проводки содержат несколько комбинаций кода валюты, аналитики и профиля разноски, для каждой комбинации создается отдельная строка журнала.

  • Второй тип строки журнала содержит запись списания главной книги. Если помеченные проводки содержат несколько комбинаций кода валюты, аналитики и профиля разноски, для каждой комбинации создается отдельная строка журнала.

  • Третий тип строки журнала содержит данные по списанию главной книги для налогов. Эта строка журнала создается только в том случае, если установлен флажок Отдельный налог в форме Параметры модуля расчетов с клиентами. Если помеченные проводки содержат несколько комбинаций счета исходящего налога, аналитики и кода налога, для каждой комбинации создается отдельная строка журнала.

Проводка списания создается в валюте проводки.

Дополнительные сведения см. в разделах Настройка сборов, О записях по умолчанию для проводок списания, Основные задачи: Сборы и Коллекции (форма).

Обработка платежей, не обеспеченных денежным покрытием, за один шаг

Можно обрабатывать платежи с недостаточным финансированием, щелкнув Платеж NSF (Не обеспечено денежным покрытием) в форме Сборы. При нажатии этой кнопки платеж отменяется. Если к клиенту применим штраф за необеспеченность денежными средствами, в журнале платежей создается проводка по накладным расходам. Сумма штрафа зависит от настроек автоматических накладных расходов. Автоматические взыскания, применимые к необеспеченным денежными средствами платежам, указаны выбранной в форме Банковские счета группой накладных расходов для соответствующего банковского счета.

Для получения дополнительных сведений см. Настройка сборов, Основные задачи: Сборы и Коллекции (форма).