Печать периодических выписок по счетам клиентов
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Сведения в этом разделе помогут вам создавать выписки, которые можно отправлять клиентам. Каждая выписка может включать в себя сведения о текущем, прошлом или будущем сальдо счета клиента. Выписки могут также содержать сведения о проводках за период, охватываемый выпиской.
Для увеличения производительности при создании выписок для нескольких клиентов одновременно выполните одно или несколько следующих действий:
Использовать пакетную обработку. Перемещение обработки на сервер позволяет повысить производительность создания отчетов.
Ограничение количество записей в каждой партии путем ограничения диапазона. Производительность можно повысить за счет отправки нескольких небольших партий одновременно на различные серверы, вместо того чтобы отправлять одну большую партию.
Можно установить флажок Только открытые, чтобы включить только открытые проводки, а не все проводки для каждого клиента.
Можно установить флажок Ненулевое сальдо, чтобы избежать печати выписок для клиентов с сальдо 0,00.
Централизованные выписки — это выписки по клиентам, рассылаемые одним юридическим лицом от имени других юридических лиц, входящих в вашу организацию. Если в организации используются централизованные выписки, то перед настройкой или созданием выписок убедитесь, что вы используете юридическое лицо, относящееся к выпискам.
Настройка счетов клиентов для выписок клиентов
Перед печатью выписок каждого из клиентов в первый раз убедитесь, что выполняются следующие условия. Чтобы распечатать выписки по клиентам, содержащие проводки из нескольких юридических лиц, необходимо установить соответствие счетов клиентов соответствующим клиентам в других юридических лицах. Либо используйте одинаковую комбинацию кода стороны и юридического лица для всех счетов клиента во всех связанных с клиентом юридических лицах, либо включите счета клиента в организационную иерархию, используемую всеми связанными юридическими лицами. Дополнительные сведения см. в разделе Слияние кодов субъектов для счетов клиентов в нескольких юридических лицах.
Переключитесь на юридическое лицо, которое вы использовали для создания централизованных выписок по клиенту.
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Клиенты > Все клиенты.
Двойным щелчком выберите счет клиента.
В форме Клиенты на панели операций нажмите кнопку Правка.
На экспресс-вкладке Прочие подробные сведения в поле Выписка по счету выберите значение, если вы хотите, чтобы в выписках, которые печатаются для выбранных клиентов, учитывалось значение в этом поле. Например, чтобы распечатать выписки за квартал, можно ввести диапазон дат проводок для соответствующего квартала и выбрать всех клиентов, для которых в данном поле указано значение Квартал.
Если в вашем юридическом лице печатаются централизованные выписки, а счета клиентов не включены в организационную иерархию, щелкните правой кнопкой мыши имя клиента, а затем выберите Просмотр сведений. В форме Субъект просмотрите значение в поле Код стороны. Если вы хотите, чтобы этот клиент получал единую выписку, содержащую проводки различных юридических лиц вашей организации, выполните следующие действия.
Щелкните на экспресс-вкладке Отношения.
Убедитесь, что в списке содержится счет клиента для каждого юридического лица.
Если счет клиента отсутствует, выполните слияние счетов клиента. Дополнительные сведения см. в разделе Слияние кодов субъектов для счетов клиентов в нескольких юридических лицах.
Создание и печать периодических выписок по клиентам для одного юридического лица
Используйте эту процедуру для периодического создания и печати выписок клиента. Перед началом переключитесь на юридическое лицо, для которого вы печатаете выписки.
Щелкните Расчеты с клиентами > Отчеты > Внешний > Выписка по счету клиента.
На вкладке Разное выберите диапазон дат, содержащий проводки, которые будут включены в выписку. Дополнительные сведения см. в разделе Отчет о состоянии счета клиента (CustAccountStatementExt).
Выберите другие параметры, задающие критерии выписки. Дополнительные сведения о параметрах см. в разделе Отчет о состоянии счета клиента (CustAccountStatementExt).
Чтобы отобразить сведения о балансе в отчете, установите флажок Показать распределение задолженности и выберите Определения периодов распределения по срокам или Ручная настройка распределения сроков платежа. Если вы выбрали Ручная настройка распределения сроков платежа, значение в поле Направление печати определяет, показывает ли распределение сведения о прошлом или будущем сальдо.
Щелкните Выбрать. На вкладке Диапазон компании выберите юридическое лицо, для которого требуется напечатать выписки.
На вкладке Диапазон укажите счета клиентов и группы клиентов, проводки для которых следует включить.
Если доступно поле Вложение со связанным платежом для выписки по счету, выберите платежную квитанцию, которая будет напечатана для выписки по клиенту.
На вкладке Диапазон, если вы выбрали значение Выписка по счету для счетов клиентов в форме Клиенты, вы можете выбрать значение, чтобы печать выполнялась только для клиентов с соответствующей настройкой. Вы также можете дополнительно ограничить набор счетов клиентов, для которых печатаются отчеты, выбрав счета клиентов и группы пользователей.
Закройте форму запроса.
Выберите Назначения ..., задайте параметры принтера, а затем закройте форму.
Нажмите кнопку OK, чтобы напечатать выписки клиента.
Создание и печать периодических выписок по клиенту от имени нескольких юридических лиц
Используйте эту процедуру для периодического создания и печати выписок клиента. Перед началом переключитесь на юридическое лицо, которое используется для создания централизованных выписок по клиенту.
Выписка для клиента содержит сведения о проводках клиента в других юридических лицах, если юридические лица содержат тот же код стороны для счета этого клиента. Проводки для каждого юридического лица в выписке группируются вместе. Дополнительные сведения об использовании одинакового кода стороны в разных юридических лицах см. в разделе Слияние кодов субъектов для счетов клиентов в нескольких юридических лицах.
Щелкните Расчеты с клиентами > Отчеты > Внешний > Выписка по счету клиента.
На вкладке Разное выберите диапазон дат, содержащий проводки, которые будут включены в выписку. Дополнительные сведения см. в разделе Отчет о состоянии счета клиента (CustAccountStatementExt).
Выберите другие параметры, задающие критерии выписки. Дополнительные сведения о параметрах см. в разделе Отчет о состоянии счета клиента (CustAccountStatementExt).
Примечание
Если выбран параметр для Вложение со связанным платежом по процент-ноте, квитанция о переводе печатается только для текущего юридического лица, а не для всех юридических лиц, проводки которых включаются в выписки.
Чтобы отобразить сведения о балансе в отчете, установите флажок Показать распределение задолженности и выберите Определения периодов распределения по срокам или Ручная настройка распределения сроков платежа. Если вы выбрали Ручная настройка распределения сроков платежа, значение в поле Направление печати определяет, показывает ли распределение сведения о прошлом или будущем сальдо.
Выберите Выбрать и укажите юридические лица, проводки для которых следует включить.
Примечание
По умолчанию на вкладке Диапазон компании отображаются все юридические лица. Юридические лица выбираются автоматически, если они включены в организационную иерархию, содержащую юридическое лицо, используемое вами в настоящий момент. Можно указать любую комбинацию юридических лиц. Тем не менее, если вы выберете юридические лица, не входящие в организационную иерархию, проводки таких юридических лиц не будут включены в выписки.
На вкладке Диапазон укажите клиентов и группы клиентов, проводки для которых следует включить.
Примечание
Формы поиска для полей на вкладке Диапазон содержат записи из данных первого юридического лица, выбранного на вкладке Диапазон компании. Например, если выбраны юридические лица ABC и DEF, в формах поиска будет отображаться информация от юридического лица ABC.
Если доступно поле Вложение со связанным платежом для выписки по счету, выберите платежную квитанцию, которая будет напечатана для выписки по клиенту.
Если вы выбрали значение Выписка по счету для счетов клиентов в форме Клиенты, вы можете выбрать значение, чтобы печать выполнялась только для клиентов с соответствующей настройкой. Вы также можете дополнительно ограничить набор счетов клиентов, для которых печатаются отчеты, выбрав счета клиентов и группы пользователей.
Закройте форму запроса.
Выберите Назначения ..., задайте параметры принтера, а затем закройте форму.
Нажмите кнопку OK, чтобы напечатать выписки клиента.
Отправка выписки по счету клиента по электронной почте
Можно отправить выписки по счету клиента клиентам с использованием электронной почты. Один способ сделать это — создать настройку управления печатью для каждого счета клиента и указать адрес электронной почты клиента. Затем при создании выписок по счету клиента отчеты будут отправлены по назначению, определяемому параметрами управления печатью. Сведения о настройке параметров управления печатью см. в разделе Настройка управления печатью для клиента или поставщика.
Вместо этого можно настроить управление печатью для документа Выписка по счету клиента на уровне модуля, а затем использовать запросы для выбора счетов клиентов, имеющих адреса электронной почты. Сведения о настройке управления печатью для модуля см. в разделе Настройка управления печатью для модуля.
См. также
Отчет о состоянии счета клиента (CustAccountStatementExt)
Слияние кодов субъектов для счетов клиентов в нескольких юридических лицах