Обработка заказов на продажу в конце года

Статья
08/03/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Если выполняется запись бюджетных обязательств для заказов на покупку в главной книге, включая заказы на покупку для проектов, можно создать записи закрытия в главной книге и для резервирования бюджета в конце каждого финансового года. В начале нового финансового года можно создавать записи открытия, чтобы правильно записать бюджетные обязательства и резервирования бюджета. Эти записи помогают гарантировать, что резервирование для бюджетных обязательств по заказу на покупку правильно записываются в финансовые отчеты на конец года и в бюджетном контроле.

Для проектов, где счет, которому назначены распределения в новом финансовом году, является счетом, который определен в главной книге в форме Процесс обработки заказов на покупку на конец года. Это не счет, определенный в форме Настройка разноски ГК в управлении и учете по проектам.

Если вы работаете в государственном секторе и используете резервирования общего бюджета, см. также Finalize a general budget reservation (Public sector) и Carry forward general budget reservation information to a new fiscal year (Public sector).

В случае частично выставленных накладных по заказу на покупку закрывается только сумма, по которой не были выставлены накладные, и повторно открывается в следующем финансовом году.

Закрытие бюджетных обязательств по заказу на покупку — это отдельный процесс, который обычно осуществляется перед окончанием финансового года. Сведения о закрытии финансового года см. в разделе Контрольный список для закрытия финансового года.

Примечание

(FRA) Французские субъекты государственного сектора могут также создать или обновлять обязательства в новом финансовом году. Дополнительные сведения см. в разделах (FRA) About commitments (Public sector) и (FRA) Process purchase order encumbrances and commitments at year end (Public sector).

Необходимые условия

Перед началом процедуры убедитесь, что выполнены следующие обязательные требования.

Включение бюджетного контроля

Бюджетный контроль часто включается при создании бюджетных обязательств для заказов на покупку. Для выполнения данной процедуры включение бюджетного контроля не требуется, однако записи регистра бюджета не создаются, пока такой контроль не будет включен. Параметр в конце года Обработать и перенести бюджет также нельзя использовать, пока не будет включен бюджетный контроль. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка бюджетного контроля.

Включение обработки бюджетных обязательств

Обработка бюджетных обязательств должна быть включена до того, как бюджетные обязательства для заказов на покупку могут быть записаны в главной книге, и до того, как можно успешно запустить процесс обработки заказов на покупку в конце года. Дополнительные сведения см. в разделе Обязательства по заказам на покупку.

Настройка определений разноски

Откройте форму Определения разносок, чтобы настроить следующие определения разноски в модуле Покупка, если они еще не существуют.

Заказ на покупку при закрытии года — Это определение разноски используется для реверсирования бюджетных обязательств и непогашенных резервирований бюджета для заказов на покупку в заканчивающемся финансовом году и для создания записей закрытия года в главной книге.
Бюджетные обязательства по заказу на покупку — Это определение разноски определяет способ записи сумм по бюджетным обязательствам в главной книге. Оно также используется в новом финансовом году для реверсирования записей закрытия года и восстановления бюджетных обязательств в главной книге.

Дополнительные сведения см. в разделе Настройка определений разноски.

Назначение определений разноски для типов разноски проводок

Используйте форму Определения разноски проводок, чтобы назначить определения разноски для соответствующих им определений разноски проводки. Также можно выбрать критерии, которым должны соответствовать исходные проводки для используемого определения разноски.

Выберите следующие типы разноски проводки в модуле Покупка, а затем следуйте указаниям в Назначение определений разноски для типов разноски проводок:

Закрытие заказов на покупку на конец года — выбор определения разноски, созданного для заказа на покупку при закрытии года.
Заказ на покупку — выбор определения разноски, используемого для бюджетных обязательств по заказу на покупку.

Параметры обработки при закрытии года

Выберите один из следующих параметров обработки при закрытии года, чтобы закрыть бюджетные обязательства по заказу на покупку в заканчивающемся финансовом году и повторно создать бюджетные обязательства в новом финансовом году.

Примечание

Выбранный параметр обработки при закрытии года используется для бюджетных обязательств по всем выбранным заказам на покупку. Если выбран конфигурационный ключ Public Sector, этот вариант можно переопределить и заменить другим параметром обработки при закрытии года для конкретных средств, выбранных в форме Funds. Дополнительные сведения см. в разделе Funds (form) (Public sector).

Параметр	Закрытие и открытие, связанные с бюджетными обязательствами по заказу на покупку
Обработать и не переносить бюджет	Шаги закрытия. Реверсируются оставшиеся бюджетные обязательства в главной книге и непогашенные резервирования бюджета для бюджетных обязательств. Записи закрытия года создаются в главной книге. Шаги открытия. Записи закрытия реверсируются. Бюджетные обязательства восстановлены в главной книге. Резервирования бюджета для бюджетных обязательств создаются для обрабатываемых заказов на покупку.
Обработать и перенести бюджет	> [!NOTE] > Этот параметр доступен только в том случае, если включен бюджетный контроль. Шаги закрытия. Реверсируются оставшиеся бюджетные обязательства в главной книге и непогашенные резервирования бюджета для бюджетных обязательств. Записи закрытия года создаются в главной книге. Корректировки бюджета создаются для уменьшения бюджета в закрываемом финансовом году. Шаги открытия. Записи закрытия реверсируются. Бюджетные обязательства восстановлены в главной книге. Резервирования бюджета для бюджетных обязательств создаются для обрабатываемых заказов на покупку. Корректировки бюджета создаются в новом финансовом году, чтобы восстановить записи регистра бюджета, которые были перенесены вперед из предыдущего финансового года.

Обработать и не переносить бюджет

Шаги закрытия.

Реверсируются оставшиеся бюджетные обязательства в главной книге и непогашенные резервирования бюджета для бюджетных обязательств.
Записи закрытия года создаются в главной книге.

Шаги открытия.

Записи закрытия реверсируются.
Бюджетные обязательства восстановлены в главной книге.
Резервирования бюджета для бюджетных обязательств создаются для обрабатываемых заказов на покупку.

Обработать и перенести бюджет

> [!NOTE] > Этот параметр доступен только в том случае, если включен бюджетный контроль.

Шаги закрытия.

Реверсируются оставшиеся бюджетные обязательства в главной книге и непогашенные резервирования бюджета для бюджетных обязательств.
Записи закрытия года создаются в главной книге.
Корректировки бюджета создаются для уменьшения бюджета в закрываемом финансовом году.

Шаги открытия.

Записи закрытия реверсируются.
Бюджетные обязательства восстановлены в главной книге.
Резервирования бюджета для бюджетных обязательств создаются для обрабатываемых заказов на покупку.
Корректировки бюджета создаются в новом финансовом году, чтобы восстановить записи регистра бюджета, которые были перенесены вперед из предыдущего финансового года.

Выбор заказов на покупку и закрытие года для заказа на покупку

Щелкните Главная книга > Периодические операции > Закрытие финансового года > Процесс обработки заказов на покупку на конец года.
Щелкните Выбор заказов на покупку в нижней области, чтобы выбрать заказы на покупку для закрытия года. Откроется форма запроса, в которой можно выбрать заказы на покупку по таким критериям, как дата, диапазон дат, счет поставщика, тип заказа на покупку, сальдо заказа на покупку или финансовые аналитики. Дополнительные сведения см. в разделе Запрос (форма).
В форме Запрос щелкните ОК.
Результаты запроса отображаются в нижней области формы Процесс обработки заказов на покупку на конец года. Установите флажок Включить для каждого заказа на покупку, который следует включить в обработку при закрытии года. Бюджетные обязательства для таких заказов на покупку будут реверсированы в заканчивающемся финансовом году, и суммы с новыми бюджетными обязательствами станут доступны в новом финансовом году. Можно щелкнуть Включить всех для выбора всех заказов на покупку в списке, или щелкните Исключить все, чтобы очистить выбор.

Совет

Можно просмотреть подробные сведения по заказу на покупку, щелкнув Просмотр заказа на покупку. Можно также щелкнуть Просмотр журнала субкниги, чтобы просмотреть записи закрытия и открытия года, которые будут созданы для отдельных заказов на покупку.
В поле Параметр закрытия года выберите способ обработки бюджетных обязательств по заказу на покупку.
Выберите код исходного бюджета, если был выбран параметр закрытия года Обработать и перенести бюджет. Этот код будет использоваться для корректировок бюджета, выполненных при закрытии финансового года. Для выбранного кода не должен был выбран бизнес-процесс, поскольку при обработке при закрытии года утверждения бизнес-процесса станут невозможны. Дополнительные сведения см. в разделе Коды бюджет (форма).
Выберите код перенесенного бюджета, если выбран параметр закрытия года Обработать и перенести бюджет. Этот код будет использоваться для корректировок бюджета, выполненных в новом финансовом года. Для выбранного кода не должен был выбран бизнес-процесс, поскольку при обработке при закрытии года утверждения бизнес-процесса станут невозможны. Дополнительные сведения см. в разделе Коды бюджет (форма).
Проверьте значения по умолчанию в полях Календарь и Финансовый год и внесите необходимые изменения. Можно изменить значение финансового года, однако для изменения выбранного финансового календаря следует использовать форму Главная книга.

Можно щелкнуть имя календаря, чтобы открыть форму Финансовые календари, в которой можно просмотреть описание финансового календаря и финансовые годы, включенные в финансовый календарь.
Проверьте значения по умолчанию для полей Параметры закрытия и внесите необходимые изменения в поля, которые могут быть изменены.
- В поле Финансовая дата указан последний день выбранного финансового года. Эту дату изменить нельзя.
- В поле Тип обычно задано значение Работа для периода, который можно использовать для записи проводок учета. Можно выбрать Закрывающий при использовании периода закрытия для разделения записей закрытия. Более подробную информацию о создании периодов закрытия можно найти в разделе Ключевая задача: Финансовые календари, финансовые годы и периоды.
- Если выбран тип Закрывающий, выберите используемый период закрытия.
Проверьте значения полей Параметры открытия. Эти поля невозможно изменить.
- В поле Финансовая дата указан первый день открытия финансового года.
- В поле Период показан первый период, который имеет тип Работа при открытии финансового года. Этот тип периода используется для записи проводок учета.
Щелкните Процесс, все будет готово для запуска процесса закрытия по заказу на покупку.
Если выводятся какие-либо сообщения, выполните необходимые исправления, а затем запустите процесс еще раз для затронутых заказов на покупку.

Важно!

Проверьте записи регистра бюджета, созданные в предыдущих и текущем финансовых годах, чтобы обеспечить точность процесса закрытия бюджетных обязательств на конец года. Записи регистра бюджета можно просматривать в форме Записи бюджетного регистра.