Выбор накладных для оплаты от имени нескольких юридических лиц
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
В организациях, где существует централизованная обработка платежей, каждое работающее юридическое лицо самостоятельно управляет данными о подлежащих оплате накладных, и платежи поставщикам генерируются одним юридическим лицом, которое называется "юридическое лицо-плательщик". Эта процедура используется для выбора накладных к оплате. Для получения дополнительных сведений см. раздел Основные задачи: платежи клиента и сопоставления.
Щелкните Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей.
Создайте журнал, а затем щелкните Строки. Более подробную информацию о создании журнала можно найти в Создание и проверка журналов и строк журналов.
В форме Ваучер журнала щелкните Предложение по оплате > Создать предложение по оплате.
В форме Предложение по оплате от поставщика в поле Тип предложения выберите тип предложения по оплате, которое необходимо создать.
Введите диапазон дат оплаты для включения в предложение по оплате.
Установите флажок Включить накладные поставщика от других юридических лиц. Поле профиля разноски для каждого предложения по оплате будет пустым.
Примечание
По умолчанию предложение по оплате включает накладные для всех юридических лиц, включенных в организационную иерархию, которая настроена для централизованных платежей. При необходимости можно нажать кнопку Выбрать и использовать вкладку Диапазон компании для выбора подмножества юридических лиц, чьи накладные требуется включить в предложение по оплате.
Чтобы создать отдельный платеж для каждого счета поставщика в каждом юридическом лице, установите флажок Предложить отдельный платеж поставщика для каждого юридического лица.
Чтобы создать единый платеж для каждого счета поставщика, который будет включать накладные для данного поставщика по всем выбранным юридическим лицам, снимите этот флажок.
Можно выбрать тип корреспондирующего счета по умолчанию и корреспондирующий счет по умолчанию.
Примечание
Если тип счета не выбран, тип счета для каждого платежа основывается на способе оплаты.
При необходимости добавьте другие критерии в остальные поля этой формы и нажмите кнопку ОК.
В форме Предложение по оплате от поставщика проверьте предложение. Если все указано верно, нажмите кнопку Перенос, а затем нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить перенос.
В форме Ваучер журнала выберите строку, а затем откройте вкладку Платеж.
Выберите профиль разноски.
Повторите шаги 11 и 12 для остальных строк этого предложения по оплате.
См. также
О централизованных платежах поставщиков