Выбор накладных, которые требуется сопоставить с платежами от имени нескольких юридических лиц
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
В организациях с централизованной обработкой платежей каждое из действующих юридических лиц самостоятельно управляет данными о дебетовых накладных. Платежи от клиентов получает одно юридическое лицо, которое называется "юридическое лицо-плательщик". Эта процедура используется для накладных к сопоставлению. Для получения дополнительных сведений см. раздел Основные задачи: платежи клиента и сопоставления.
Щелкните Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал платежей.
Создайте журнал, а затем щелкните Строки. Более подробную информацию о создании журнала можно найти в Создание и проверка журналов и строк журналов.
В форме Ваучер журнала щелкните Предложение по оплате > Создать предложение по оплате.
В форме Предложение по оплате от клиента в поле Тип предложения выберите тип предложения оплате, которое необходимо создать.
Введите диапазон дат оплаты для включения в предложение по оплате.
Установите флажок Включить накладные клиента от других юридических лиц. Поле профиля разноски для каждого предложения по оплате будет пустым.
Примечание
По умолчанию предложение по оплате включает накладные для всех юридических лиц, включенных в организационную иерархию, которая настроена для централизованных платежей. При необходимости можно нажать кнопку Выбрать и использовать вкладку Диапазон компании для выбора подмножества юридических лиц, чьи накладные требуется включить в предложение по оплате.
Чтобы создать отдельный платеж для каждого счета клиента в каждом юридическом лице, установите флажок Предложить отдельный платеж клиента для каждого юридического лица.
Чтобы создать единый платеж для каждого счета клиента, который будет включать накладные по этому клиенту во всех юридических лицах, снимите этот флажок.
Можно выбрать тип корреспондирующего счета по умолчанию и корреспондирующий счет по умолчанию.
Примечание
Если тип счета не выбран, тип счета для каждого платежа основывается на способе оплаты.
При необходимости добавьте другие критерии в остальные поля этой формы и нажмите кнопку ОК.
В форме Предложение по оплате от клиента проверьте предложение. Если все указано верно, нажмите кнопку Перенос, а затем нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить перенос.
В форме Ваучер журнала выберите строку, а затем откройте вкладку Платеж.
Выберите профиль разноски.
Повторите шаги 11 и 12 для остальных строк этого предложения по оплате.