Журнал накладных поставщиков (форма)

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Щелкните Расчеты с поставщиками > Запросы > Журналы > Журнал накладных.

Этот раздел содержит текст из предыдущих версий Microsoft Dynamics AX, переведенный человеком. Некоторые фрагменты переведены с использованием машинного перевода без вмешательства человека. Раздел предоставляется "как есть", без гарантии отсутствия ошибок. Он может содержать терминологические, синтаксические или грамматические ошибки. Корпорация Майкрософт не несет ответственности за какие-либо неточности и ошибки в переводе этого раздела или ущерб, вызванный его использованием.

Используйте эту форму для просмотра всех разнесенных накладных поставщика. Можно просматривать информацию о каждой накладной, такие как номер накладной, валюта накладной и итоговые данные.

Для просмотра сведений о строках накладной для выбранной накладной нажмите на вкладке Строки.

Перемещение по формам

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Вкладки

Табуляция	Описание
Обзор	Просмотр списка разнесенных накладных поставщика.
Строки	Просмотр строк накладной для выбранной накладной.
Предъявление к оплате	Просмотр имени, заданное для местоположений, где платежи отправлены и почтового адреса этой ячейки. Это почтовый адрес, который печатается на предъявлении к оплате и чеках.
Mandat de paiement	Просмотр сведений, относящихся к mandat или bordereau de mandat к которому относится строка накладной.

Кнопки

Кнопка	Описание
Просмотр/печать	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Просмотр копии — просмотр или печать копии печатной накладной поставщика, который использует параметры настройки текущей формы. Просмотр оригинала — просмотр или печать накладной поставщика оригинала напечатанной которая использует параметры настройки текущей формы. Использование управления печатью — повторная печать накладной поставщика, используются параметры настройки текущей формы.
Ваучер	Просмотр проводок ГК.
Просмотр распределений	Открывает форму Распределение по бухгалтерским счетам, в которой можно просматривать распределения по бухгалтерским счетам для заголовка или строки журнала накладных поставщиков.
Записи в журнале субкниги	Открывает форму Журнал субкниги, где можно просмотреть учетные записи документа, прежде чем он учтен в субкниге.
Расходы	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Расходы — создание, изменение или просмотр все расходы, которые были добавлены к выбранной строке накладной или накладной поставщика. Корректировка — создание, изменение или просмотр корректировок расходов, добавленных к выбранной накладной поставщика.
Проводки	Просмотр всех разнесенных проводок, связанных с поставщиком для выбранной накладной поставщика.
Разнесенные налоги	Просмотр разнесенных налоговых проводок для выбранной накладной поставщика.
Просмотр внутренней накладной	Просмотр внутренней накладной для выбранной накладной поставщика.
История	Просмотр всех блокировки платежей, связанных с данной накладной поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector).
Запасы	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Проводки лота — просмотр предполагаемые проводок лота для номенклатуры в выбранной строке накладной поставщика. Отображение аналитики — выбор складских аналитик для отображения для номенклатур в строках накладной поставщика.
Проводки затрат покупок	Открывает форму Проводки затрат, где можно просмотреть проводки затрат для выбранной строки. Проводки затрат составляют сумму накладной. Совет Сумма покупки проводок затрат и проводок косвенных затрат покупки стоимость запасов связанной складской номенклатуры.
Косвенные затраты покупок	Открывает форму Проводки косвенных затрат, где можно просмотреть проводки косвенных затрат для выбранной строки. Проводки косвенных затрат относятся стоимость аспектов как транспортировку и страховку. Совет Сумма покупки проводок затрат и проводок косвенных затрат покупки стоимость запасов связанной складской номенклатуры.

Поля

Поле	Описание
Группа накладных	Группа накладных, что эта накладная относится. Примечание Это поле доступно, только если в форме Параметры модуля расчетов с поставщиками установлен флажок Активировать группы платежей накладной.
Счет накладной	Номер счета клиента или поставщика.
Заказ на покупку	Номер покупки, с которой связана накладная.
Дата	Дата накладной.
Накладная	Номер накладной.
Ваучер	Код операции, к которому присоединена проводка.
Валюта	Валюта, используемая при обработке накладной.
Налог	Итоговая сумма налога по накладной.
Сумма накладной	Итоговая сумма по накладной.
Компания	Код юридического лица для внутрихолдинговой проводки.
Заказ на продажу	Идентификатор внутрихолдингового заказа на продажу.
Ваучер	Идентификатор внутрихолдингового заказа на покупку.
Код группы платежей	Группа платежей, что эта накладная относится. Примечание Это поле доступно, только если в форме Параметры модуля расчетов с поставщиками установлен флажок Использовать группы накладных для этой компании.
Заказ на покупку	Покупка, из которой создается строка.
Номер строки	Номер строки для строки заказа. Номер строки идентифицирует позицию строки заказа в списке строк заказа.
Номенклатура	Код номенклатуры. Это уникальный код, определяемый пользователем, который назначается при создании номенклатур. Примечание Рекомендуется не использовать в коде номенклатуры специальные символы и пробелы. Коды номенклатур могут создаваться системой путем связывания кода номенклатуры с формой Номерные серии. Дополнительные сведения см. в разделе Номерные серии (страница списка).
Категория закупаемой продукции	Категория из иерархии категорий закупаемой продукции. Для основанных на продукт строк, которые определены уникальным номером продукта, категория автоматически извлекается из каталога продуктов. Для основанных на описани строк, которые идентифицируются по описанию и категории, только категории необходимо выбрать в строке. Примечание Категория закупаемой продукции используется для товарам групп аналогичных для статистических целей и может также управлять как проводка разнесена и обрабатывается в системе.
Описание	Текстовое описание номенклатуры. Копируется из поля Текст заказанн заказ на покупку. Описание номенклатуры используется в отчетах и на документах.
Количество	Число единиц покупки.
Цена ед. изм.	Цена на единицу измерения покупки.
Скидка	Скидка выражала через валютной суммы.
Процент скидки	Скидка, выраженная в процентах.
Сумма	Общая сумма по строке в валюте проводки.
Налог, включенный в цену	Налог, включенный в сумме, поскольку налог включен в цены.
Ячейка 1099	Выбор формы 1099, на которой необходимо распечатать сумму 1099. Примечание (USA) это поле доступно только юридическим лицам, основной адрес которых находится в соединенных штатах. Если конфигурационные ключи Public Sector 1099G или Public Sector 1099S, используются параметры 1099-G или 1099-S отображаются в данном списке. Если выбрать G-2 или S-2, используйте вкладку 1099, чтобы ввести дополнительные сведения. Дополнительные сведения см. в разделе (USA) About year-end 1099 reporting.
Сумма по форме 1099	Сумма, отображаемая в форме 1099. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
Край/область	Указывается регион поставки. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
Сумма регионального 1099	Сумма, отображаемая в форме 1099. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
Код основания	Причина для проводки. Дополнительные сведения см. в разделе О кодах финансовых причин.
Комментарий к причине	Описание причины, если был указан.
Расположение для предъявления к оплате	Наименование, указанное для местоположений, где предъявления к оплате отправлены.
Адрес	Почтовый адрес, который печатается на предъявлении к оплате и чеках.

Французские поля государственного сектора

Примечание

Следующие параметры доступны, только если выполняются следующие условия, то

Поле	Описание
Commitment	Идентификационный номер обязательства, на которые ссылается на эту строку журнала накладных поставщиков, вместе с номером строки обязательства.
Код основания	Если флажок Invoice payment hold установлен, выберите код причины которых платеж по накладной был положен в ожидании. Коды причин можно создавать в формах причины. Дополнительные сведения см. в разделе Причины (форма).
Комментарий к причине	Краткое описание кода причины, если она была выбрана. Это комментарий по умолчанию, который был введен во время код причины созданного в форме причин. Дополнительные сведения см. в разделе Причины (форма).
Invoice payment hold	Установите этот флажок, чтобы заблокировать оплата накладной поставщика в ожидании. Дополнительные сведения см. в разделе (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector).
Mandat	Mandat что строка накладной назначена. Строки накладной присвоить mandats и bordereaux de mandat в форме Maintain mandats de paiement.
Bordereau de mandat	Bordereau de mandat что строка накладной назначена. Строки накладной присвоить mandats и bordereaux de mandat в форме Maintain mandats de paiement.
Date of issue	Дата, когда строка накладной была назначена mandat. Если строка накладной содержит дату выпуска, но не включает номер mandat, которое указывает, что бухгалтер отклонил mandat и директор еще не назначил новый номер mandat.
Withholding codes	Коды, которые определяют причины, выплаченной суммы поставщику уменьшила директором.
Withholding amount	Общая сумма, что бухгалтер удерживаемых из платежа. При mandat печатается, эта сумма совмещена с Deduction amount, чтобы показать общую сумму, на которую платеж уменьшается.
Deduction codes	Коды, которые определяют причины, выплаченной суммы поставщику уменьшила бухгалтером.
Deduction amount	Общая сумма, что бухгалтер вычесть из платежа. При mandat печатается, эта сумма совмещена с Withholding amount, чтобы показать общую сумму, на которую платеж уменьшается.
Director authorization status	Статус авторизации, директор назначил к mandat de paiement. Возможные значения: 3 Not reviewed — директор не разрешает бухгалтеру для оплаты отклоненную суммы, отображаемой в строке накладной ни mandat. Authorized — менеджер разрешает бухгалтер, чтобы перечислить указанную сумму, которая отображается в строке накладной, связанной с mandat. Rejected — менеджер отвергал mandat.
Director	Пользователь, назначил статус авторизации директора.
Director date and time	Дата и время создания директор назначил статус авторизации.
Accountant acceptance status	Статус приемки, бухгалтер назначил к mandat de paiement. Возможные значения: 3 Not reviewed — главный бухгалтер ни необходимого для строки накладной, отличное от отвергал mandat. Accepted — главный бухгалтер согласился оплатить строку накладной, связанной с mandat. Rejected — главный бухгалтер отвергал mandat. Когда бухгалтер отклоняет mandat, очищено Director authorization status меняется на Not reviewed, а полей: Mandat Bordereau de mandat Director Director date and time
Accountant	Пользователь, назначил статус принятия бухгалтера.
Accountant date and time	Дата и время, когда бухгалтер назначил статус приемки.
Requisition order	Установите этот флажок, если директор требует, чтобы mandat было — оплата после того как он отвергал mandat.
Memo	Объяснение или поддержки текст около, mandat или заказ покупки.

См. также

Документ ГК журнала - журнал утверждения накладных (форма)

Документ ГК журнала - журнал накладных (форма)

Документ ГК журнала - накладных (форма)

Счет поставщика (форма)

Объявления: Для просмотра известных проблем и последних исправлений используйте поиск проблем в службах Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).