Поделиться через

Рекомендации по созданию файлов EFT или предварительных файлов EFT в Электронном переводе средств для управления счетами к оплате или управления дебиторской задолженностью в Microsoft Dynamics GP.

В этой статье содержатся рекомендации по созданию файлов электронной передачи средств (EFT) или предуведомительных файлов EFT в системе электронной передачи средств для управления расчетами с контрагентами.

Область применения: Microsoft Dynamics GP
Исходный номер базы знаний: 945955

Введение

Рекомендации по управлению выплатами в Microsoft Dynamics GP и управлении задолженностями.

Дополнительная информация

Следуйте приведенным ниже рекомендациям, чтобы создать файлы EFT или файлы предустановки EFT:

Примечание.

Прежде чем следовать инструкциям в этой статье, убедитесь, что у вас есть полная резервная копия базы данных, которую можно восстановить, если возникла проблема.

  • ВАРИАНТ 1. Предварительная проверка подлинности, необходимая для EFT

    Если вы выбрали флажок "Требуется предуведомление для обязательств" или флажок "Требуется предуведомление для дебиторских задолженностей", необходимо сначала создать EFT-файл предварительного уведомления, прежде чем система создаст обычный EFT-файл. Чтобы создать файл предварительного уведомления EFT, выполните следующие действия.

    1. В меню "Карточки" наведите указатель на "Финансовые" и выберите "Checkbook".
    2. В окне обслуживания чековой книжки введите соответствующий идентификатор чековой книжки в поле "Идентификатор чековой книжки", а затем выберите EFT Bank.
    3. В окне обслуживания банка для EFT выберите "Параметры оплаты". (или Варианты задолженности)
    4. В области параметров выплат EFT (или параметров дебиторской задолженности) проверьте, установлен ли флажок Требуется предварительное уведомление (или Требуется предварительное уведомление о дебиторской задолженности). Если установлен флажок "Предварительная настройка счета к оплате" (или "Предварительная настройка счета к получению"), следуйте соответствующей процедуре:
      • Метод 1: Снимите флажок Требуется платежная предварительная оценка (или Требуется предварительная оценка для получения средств), чтобы не требовать предварительного файла.
      • Метод 2: Выберите "Создать уведомления", чтобы продолжить создание файла предуведомления, если это необходимо для банка.
    5. Нажмите кнопку "ОК " два раза, чтобы закрыть окна, а затем нажмите кнопку "Сохранить".

  • ВАРИАНТ 2. Электронный перевод средств (EFT) не выполняется для поставщика

    Для создания файла EFT или предварительного уведомления EFT определенные поля между расчетной ведомостью и поставщиком (или клиентом) должны соответствовать. Эти поля включают идентификатор валюты (если установлен мультикурсия), код страны или региона, а также страну или регион банка. Эти поля не обязательны для заполнения, но если они заполнены с одной из сторон, другая сторона должна совпадать. Чтобы проверить, выполните одно из следующих действий.

    1. В меню "Карточки" наведите указатель на "Финансовые" и выберите "Checkbook".

    2. В окне обслуживания чековой книжки выберите соответствующий идентификатор чековой книжки в поле "Идентификатор чековой книжки".

    3. Убедитесь, что идентификатор валюты заполнен или нет в окне обслуживания чековой книжки. Запишите поле идентификатора валюты.

    4. Выберите EFT Bank.

    5. В окне "Обслуживание EFT банка" обратите внимание на значение поля "Страна или регион", а также проверьте, заполнен ли код страны или региона.

    6. Нажмите кнопку "ОК ", чтобы закрыть окно, а затем нажмите кнопку "Сохранить".

    7. Теперь убедитесь, что эти поля имеют одинаковые значения в поставщике или клиенте. Выполните приведенный ниже метод в зависимости от того, пытаетесь ли вы создать EFT-файл для выплат или задолженности:

      • Платежи. В меню "Карты " выберите " Приобретение " и выберите "Поставщик".
      • Задолженность: в меню "Карты " выберите "Продажи " и выберите "Клиент".

    8. В окне обслуживания поставщика (или обслуживания клиентов) выберите соответствующий идентификатор поставщика (или идентификатор клиента).

    9. Нажмите кнопку "Адрес" и выберите соответствующий идентификатор адреса , используемый для EFT.

    10. Убедитесь, что значение в поле "Код страны или региона" соответствует тому, что вы нашли в вышеупомянутой чековой книжке. (Это не обязательное поле, поэтому оно должно соответствовать или быть пустым на обеих сторонах.)

    11. Выберите EFT Bank.

    12. В окне обслуживания банка EFT поставщика (или клиента) проверьте, какое значение указано в поле "Страна/Регион банка" и в поле "Идентификатор валюты", чтобы убедиться, что эти значения соответствуют тем, которые указаны в чековой книжке. При необходимости измените все значения.

    13. Нажмите кнопку «ОК», чтобы закрыть окно обслуживания банка EFT для поставщика (клиента). Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы закрыть окно обслуживания адресов поставщика (или клиента).

    14. В окне обслуживания поставщика (или обслуживания клиентов) нажмите кнопку "Параметры ".

    15. Проверьте значение в поле "Идентификатор валюты" и поле "Идентификатор чековой книжки".

      Примечание.

      Для задолженности вы найдете идентификатор чеков на вкладке "Счета", а не на вкладке "Параметры".

    16. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть это окно. Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы закрыть окно обслуживания поставщика.

    17. Теперь снова протестируйте файл EFT или файл предустановки EFT.

  • ВАРИАНТ 3. Ошибка при попытке создать EFT-файл

    Если вы не указываете формат файла банка, при попытке создать EFT-файл появляется следующее сообщение об ошибке:

    Выбранная чековая книжка не настроена в формате файла платежей. Невозможно создать EFT-файл.
    Выбранная чековая книга не настроена в формате файлов дебиторской задолженности. Невозможно создать EFT-файл.

    Для создания EFT-файла необходимо указать формат файла банка. Для этого выполните следующие шаги:

    1. В меню "Карточки" наведите указатель на "Финансовые" и выберите "Checkbook".

    2. В окне обслуживания чековой книги введите соответствующий идентификатор чековой книги в поле "Идентификатор чековой книги".

    3. Выберите EFT Bank, а затем выберите варианты выплат (или варианты задолженности в зависимости от того, работаете с EFT для выплат или EFT для задолженности).

    4. В области "Формат файла" нажмите кнопку подстановки, чтобы выбрать идентификатор формата файла EFT для одного формата, если используется только один формат для всех поставщиков и клиентов, или в зависимости от каждого поставщика, если вы используете разные форматы для разных поставщиков и клиентов.

      Примечание.

      Нажмите синюю кнопку со стрелкой расширения рядом с полями формата, чтобы вернуться к окну управления форматом файла EFT. Кроме того, вы можете ввести новый идентификатор в этом окне, и система спросит, хотите ли вы добавить его в качестве нового формата. Или перейдите непосредственно в окно формата файла EFT, наведите указатель на "Финансовые" в меню "Карточки", а затем выберите "Формат файла EFT".

    5. Нажмите кнопку "ОК " два раза, чтобы закрыть окна, а затем нажмите кнопку "Сохранить".

  • ВАРИАНТ 4. Ошибка при попытке создать EFT-файл

    Если не указать путь к расположению, в котором требуется сохранить выходные данные EFT-файла или выходные данные предварительного файла, при попытке создать EFT-файл появится следующее сообщение об ошибке:

    Не удалось создать EFT-файл в пути, указанном для файла предоплаты кредиторов в параметрах оплаты EFT в настройках чековой книжки.
    Невозможно создать файл ЭДП (EFT) по пути, указанному для файла предварительного уведомления по задолженности в параметрах Электронных денежных переводов для контрольной книги дебиторской задолженности.

    Необходимо указать путь к расположению, в котором требуется сохранить выходные данные EFT-файла или выходные данные пренотного файла. Для этого выполните указанные ниже действия.

    1. В меню "Карточки" наведите указатель на "Финансовые" и выберите "Checkbook".
    2. В окне ведения книги учёта введите соответствующий идентификатор книги учёта в поле "Идентификатор книги учёта".
    3. Выберите EFT Bank.
    4. Выберите варианты выплат (или варианты задолженности в зависимости от того, используется ли EFT для выплат или EFT для задолженности).
    5. В области Выходные файлы по умолчанию укажите путь, в котором нужно сохранить выходной файл EFT для всех трех строк, даже если вы не будете их использовать.

      • Примечание.

        Если это новая настройка, рекомендуется всегда создавать тестовые файлы EFT на локальный диск , чтобы убедиться, что файл будет создан во время тестирования. После создания файла на локальный диск можно изменить пути для выходных файлов на общий диск при необходимости и проверить его работу. Этот метод устраняет проблемы с разрешениями на общем диске на время тестирования.

      • Примечание.

        В выбранном пути вывода убедитесь, что сохраненные папки или имя файла не имеют пробелов, периодов, чисел или специальных символов (периодов, дефисов и т. д.). Например, если вы назвали файл prenote1.txt или prenote 1.txt, вместо этого следует сделать его prenote.txt, удалив номер. Или если путь J://Payables/Payments/Jane.Doe/Payment.txt, период в папке Jane.Doe приведет к проблеме. Проверьте сохранение только в J://Payables/Payments/payment.txt, чтобы удостовериться, что это работает на уровне этой папки на том же диске.

      • Убедитесь, что путь не углубляется слишком на много папок. (менее трех папок)
      • Убедитесь, что путь не длиннее видимой длины поля в окне.
      • Если вы используете веб-клиент, обязательно протестируйте на толстом клиенте.

      • Примечание.

        Если вы хотите, чтобы имя файла было расширением, введите его прямо в пути к выходному файлу. Например, назовите файл prenotex.txt, если вы хотите, чтобы файл имел расширение .txt.

      • При использовании сопоставленного диска убедитесь, что пользователь может сохранить любой другой файл в этом расположении вручную.
      • При использовании сопоставленного диска убедитесь, что диск сопоставляется с той же буквой на каждой рабочей станции.
      • При использовании сопоставленного диска убедитесь, что диск в сети сопоставлен с той же буквой.
      • Обратитесь к сотрудникам ИТ-отдела, чтобы получить дополнительную помощь с разрешениями в вашей среде и к общим ресурсам. У пользователей должен быть доступ «полный контроль».
    6. Нажмите кнопку "ОК " два раза, чтобы закрыть окна, а затем нажмите кнопку "Сохранить".

  • ВАРИАНТ 5. EFT-файл не создается для определенного идентификатора чековой книжки

    Если идентификатор контрольной книги содержит какие-либо специальные символы, например дефис (-), знак косой черты (/) или апостроф ('), используйте другой идентификатор чеков или создайте новый идентификатор чеков, не имеющий специальных символов. После создания файлов EFT или файлов пренотификации EFT с использованием другого идентификатора чековой книжки или нового идентификатора чековой книжки необходимо изменить идентификатор чековой книжки во всех таблицах. Для этого используйте один из следующих методов.

    • Метод 1

      Используйте средство модификации чековой книжки для изменения идентификатора чековой книжки во всех таблицах с помощью библиотеки инструментов профессиональных служб.

    • Метод 2.

      Используйте средство SQL-запроса для изменения идентификатора чеков во всех таблицах. Для этого выполните следующие шаги:

      1. Запустите SQL Server Management Studio.

      2. Выполните следующий скрипт, чтобы найти все таблицы, содержащие поле идентификатора чековой книжки (CHEKBKID).

        select * from sysobjects o, syscolumns c
where o.id = c.id
and o.type = 'U'
and c.name = 'CHEKBKID'

order by o.name

      3. Выполните следующий скрипт, чтобы изменить значение идентификатора чековой книжки во всех таблицах, использующих идентификатор чековой книжки.

        update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'

        Примечание.

        В этом скрипте <заполнитель XXX> — это заполнитель для нового идентификатора чеков, не имеющего специальных символов. Заполнитель <YYY> — это замена для предыдущего идентификатора чековой книжки.

  • ВАРИАНТ 6. Ошибка при создании EFT-файла

    Если вы недавно обновили до Microsoft Dynamics GP 10.0 или GP 2010, может появиться следующее сообщение об ошибке:

    Страна или регион банка, назначенные для адреса получателя платежей поставщика, отсутствуют или неактивны. Назначьте банку или региону адрес или активируйте формат.

    Если вы получите это сообщение об ошибке, проверьте таблицу PM20000 (PM_Transaction_Open), чтобы убедиться, что адреса поставщика в столбце VADCDTRO совпадают с адресами для поставщиков в более ранней версии. Столбец VADCDTRO в таблице PM20000 должен соответствовать столбцу VADCDTRO в таблице PM00200 (PM_Vendor_Master) для каждого поставщика. Чтобы определить, какой поставщик создает сообщение об ошибке, используйте один из следующих методов.

    • Метод 1

      1. В Microsoft Dynamics GP наведите указатель на покупку в меню "Карточки " и выберите "Поставщик".
      2. В окне обслуживания поставщика введите соответствующий идентификатор поставщика в поле "Идентификатор поставщика".
      3. В области идентификаторов адресов выберите гиперссылку «Remit To», а затем выберите идентификатор адреса во всплывающем окне.

    • Метод 2.

      1. Запустите SQL Server Management Studio.

      2. Выполните следующий скрипт для базы данных компании.

        Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>'

        Примечание.

        В этом коде <плейсхолдер XXX> используется как заполнитель для фактического идентификатора поставщика.

      3. Убедитесь, что столбец VADCDTRO (код адреса поставщика — перевод на) в таблице PM20000 соответствует столбцу VADCDTRO в таблице PM00200. Кроме того, убедитесь, что столбец VADCDTRO в таблице PM20100 (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) соответствует столбцу VADCDTRO в таблице PM00200 и в таблице PM20000 (PM_Transaction_Open).

  • ОПЦИЯ 7: EFT-файл не создается, ошибок нет

    Если вы недавно обновили до Microsoft Dynamics GP 10.0 или GP 2010 с версии GP 9.0 или более ранней версии, необходимо вручную ввести имя банка в поле "Имя банка".

    Примечание.

    Поле "Имя банка" не существует в Microsoft Dynamics GP 9.0 и предыдущих версиях.

    Чтобы вручную ввести имя банка в поле "Имя банка", выполните следующие действия:

    1. В меню "Карточки" наведите указатель на покупку и выберите "Поставщик".
    2. В окне обслуживания поставщика введите соответствующий идентификатор поставщика в поле "Идентификатор поставщика".
    3. Выберите адрес и выберите EFT Bank.
    4. В поле "Имя банка" введите соответствующее имя.
    5. Выберите ОК, затем выберите Сохранить.
    6. Закройте окно обслуживания адресов поставщика.
    7. В окне обслуживания поставщика нажмите кнопку "Сохранить".

Часто задаваемые вопросы

Вопрос 1. Когда запрос на поддержку по EFT становится консультационными расходами? Сколько времени я могу держать открытым запрос поддержки EFT?

A1. Настройка формата файла EFT будет рассматриваться как затраты на консультации. Каждый инцидент поддержки должен быть ограничен одним полем или сообщением об ошибке в каждом случае. Каждый новый вопрос или сообщение об ошибке, которые можно исследовать отдельно от исходной области, определенной в данном случае, следует поместить в новый случай поддержки. Таким образом, если банк отклоняет тестовый EFT-файл и дает вам новое сообщение об ошибке для устранения неполадок, мы просим вас открыть новый вариант поддержки для новой проблемы. Эти рекомендации публикуются в разделе "Конфигуратор Ebanking" в руководствах, которые специалисты службы поддержки Microsoft используют для определения момента, когда запрос на поддержку превращается в консультационную услугу, касающуюся Report Writer, SSRS, шаблонов Word, SmartList Builder/Designer, скриптов SQL, бизнес-оповещений, скриптов VB, Modifier/VBA и конфигураторов, а также рабочих процессов.

Вопрос 2. Вы можете отправлять сведения о счете в файле EFT?

A2: Да, это называется линией Addenda. Необходимо определить тип строки Addenda в формате EFT согласно спецификациям вашего банка. Так как многие строки надстроек будут печатать для всех счетов, составляющих платеж. Строки надстройки в стандартном формате Национального автоматического очистки (NACHA) обычно начинаются с кода типа записи "7".

Вопрос 3. Можете ли вы отправлять несколько строк дополнений в файле EFT?

A3. Функции для строк надстройки работают по-разному в разных версиях Dynamics GP, поэтому ответ будет зависеть от используемой версии. В GP 10.0 вы можете отправлять только 0 или 1 строку надстройки на оплату. GP 10.0 не имеет функциональных возможностей для включения нескольких строк надстройки для одной оплаты. В GP 2010 RTM вы можете отправлять только 0 или все строки надстроек на оплату. Однако в GP 2010 SP2 была добавлена другая функция, позволяющая отправлять 0, 1 или все записи дополнений для каждого платежа, используя вновь добавленный флажок для Дополнения строки сведений, который находится в окне обслуживания формата файлов EFT. Дополнительные сведения об этом разделе можно найти в нескольких строках надстроек в файле EFT в Microsoft Dynamics GP.

Вопрос 4. Можно ли поместить несколько номеров счетов-фактур в одну строку приложения?

A4: Нет. Каждая строка дополнения будет хранить сведения для каждого счета, входящего в оплату. Например, если у вас есть шесть счетов, составляющих платеж, вы получите шесть строк приложений, если вы выберете включить все строки приложений. В настоящее время нет возможности включить все шесть номеров счетов в одну строку дополнения.

Вопрос 5. Можно ли настроить любой формат файла EFT для создания формата файла для печати чеков? Многие банки теперь предлагают эту услугу для печати чеков и требуют XML-формат, в котором каждая строка дополнения должна находиться в собственном формате денежных переводов.

A5: Вам предстоит самостоятельно провести тестирование. В настоящее время Microsoft Dynamics GP не предлагает и не поддерживает форматы файлов для печати чеков, поскольку это настраиваемый файл, а не стандартный формат EFT-файла. Это для другой службы, предоставляемой вашим банком. Функциональные возможности EFT в Dynamics GP запрограммированы для работы с форматами файлов EFT, которые поставляются стандартно, поэтому могут быть требования, которые могут быть либо выполнены, либо не выполнены. Вам потребуется самостоятельно проверить, можно ли настроить нужный формат в Dynamics GP с текущей функциональностью EFT или нет. Если вы открываете запрос в службу поддержки, вы можете ожидать ту же помощь с консультацией по одному полю или одному сообщению об ошибке в рамках каждой заявки. Иногда может потребоваться настройка ловкости, которая выходит за рамки регулярных рекомендаций по поддержке.

Требование к xml-формату, в котором каждая информация о переводе перечисляется в собственной группе, потребует кастомизации для выполнения. Мы рекомендуем проголосовать за это предложение о продукте в базе данных предложений продуктов Microsoft Ideas, чтобы эти функции можно было просмотреть для дальнейшего улучшения.

Вопрос 6: Переносится ли информация об EFT через процесс обновления?

A6: Банковские сведения о поставщике и чековая книжка переносятся через процесс обновления. Банковские сведения о поставщике будут записаны в таблицу SY06000 и будут использовать основной адрес поставщика, найденный на карте обслуживания поставщика. Единственная информация, которая не переносится при обновлении, — это формат EFT-файла. Вам потребуется заново настроить формат файла EFT в GP 10.0 или GP 2010, установив его с нуля самостоятельно или выбрав один из стандартных форматов, уже предоставленных в списке выбора. Возможно, полезно сделать скриншоты настройки формата файла в GP 9.0 для справки. GP 10 и GP 2010 имеют стандартные форматы файлов, доступные для выбора, которые опубликованы Национальной ассоциацией автоматизированных расчетов (NACHA). Мы кодируем эти стандартные опубликованные форматы, поэтому если банк требует любого другого формата или настройки в стандартном формате, мы рассмотрим это как запрос на консультации.

Вопрос 7. Какие форматы файлов EFT предоставляются в Dynamics GP?

A7: Dynamics GP предлагает 10 стандартных форматов файлов EFT, опубликованных в соответствии со стандартными требованиями, установленными федеральными банковскими агентствами и Национальной автоматической расчетной палатой (NACHA). Доступен определяемый пользователем формат файла, чтобы пользователь настроил его по своему усмотрению.

Чтобы активировать EFT, выберите "Сервис" в меню Microsoft Dynamics GP, наведите указатель на программу установки, наведите указатель на систему и выберите "Регистрация". Убедитесь, что соответствующий модуль выплат EFT или EFT-задолженности помечается соответствующим образом.

Чтобы убедиться, что он работает для соответствующего модуля, выберите карточки, наведите указатель на покупку (или продажи) и выберите "Поставщик" (или "Клиент"). Введите идентификатор поставщика (или идентификатор клиента) и нажмите кнопку "Адрес ". Если в правом нижнем углу окна обслуживания поставщика (или клиента) появится кнопка С именем EFT BANK , то EFT работает.

Вопрос 8. Что делать, если мой банк использует формат файла, который немного отличается от одного из стандартных форматов, предлагаемых в Dynamics GP?

A8. Форматы файлов EFT, доступные в Microsoft Dynamics GP, настроены для соответствия форматам, публикуемым правительством США и NACHA (Национальная ассоциация автоматической клиринговой палаты). Опубликованы стандартные требования. Форматы файлов, предлагаемые в настоящее время в Microsoft Dynamics GP, кодируются для достижения обязательных полей в этих стандартных форматах. Таким образом, если вашему банку требуется формат, который немного отличается от одного из стандартных форматов, предлагаемых в GP, или более обновленная версия формата, возможно, потребуется обратиться в консультационную службу для настройки. В то же время вы можете проверить, будет ли банк делать исключение или принимать любые другие форматы, которые Dynamics GP может делать (например, один из стандартных форматов NACHA), или изменить EFT-файл в Блокноте перед отправкой в банк.

Вопрос 9. Мой банк не использует ни один из форматов файлов EFT, перечисленных в GP. Как создать новый формат для использования в моем банке?

A9. Для создания собственного формата можно использовать определяемый пользователем формат EFT-файла. Однако вы несете ответственность за настройку и тестирование. Корпорация Майкрософт не может поддерживать пользовательский формат. Мы поможем вам с одним полем и сообщением об ошибке в каждом случае. Вы также можете попытаться настроить формат самостоятельно. Если вы решаете эту задачу самостоятельно, мы рекомендуем настроить другой образец формата, используя один из форматов в системе, таких как PPD-файл или CCD-файл, и использовать его в качестве примера, чтобы увидеть, как сопоставлены поля, и аналогично настроить свой формат (или начать с формата PPD или CCD и изменить его по мере необходимости). Это должно помочь вам выполнить большинство областей. Однако все нужные поля могут быть недоступны или могут быть доступны, но не работают (например, счетчики или итоги). Просто потому, что вы можете выбрать таблицу или поле в строке, не означает, что она будет работать. (Например, добавление информации о чеке в строку добавления.) Вам придется протестировать это, чтобы убедиться. Вам потребуется самостоятельно проверить, какие поля работают в каких строках. Формат в Dynamics GP был закодирован в соответствии с обязательными полями в каждой строке по стандарту, опубликованному Национальной ассоциацией автоматической клиринговой палаты (NACHA). Вы можете посетить NACHA.org, чтобы просмотреть необходимые поля для каждого стандартного формата.

A10: Линия урегулирования — это в основном когда банк запрашивает дебетовые и кредитные строки в файле EFT, чтобы они уравновешивали друг друга. Вы можете иметь одну строку урегулирования для каждой строки детализации или одну строку урегулирования для всего файла. Дополнительные сведения о том, как правильно настроить одну строку урегулирования для всего файла, см. в разделе "Строка урегулирования неправильно вычисляется в файле электронного перевода средств (EFT) для управления выплатами в Microsoft Dynamics GP".

Вопрос 11. Что такое формат IAT?

A11: Форматы IAT предоставляются для соответствия изменениям в регламенте IAT (Международная транзакция ACH) в соответствии с требованиями организаций NACHA и OFAC для использования с международными файлами ACH.

Формат IAT содержит семь строк надстройки, в которых каждая строка закодирована для включения конкретной транзакции, компании или сведений о поставщике. Линия дополнений денежного перевода не была закодирована в этом формате, так как она не является обязательной информацией в стандартном опубликованном формате. Вы не сможете заменить любую из других семи дополнительных линий, чтобы включить сведения о переводе (счета, которые составляют платеж). Посетите NACHA.org, чтобы просмотреть стандартный опубликованный формат и обязательные поля.

Вопрос 12. Что означают PPD и CCD для стандартных файлов NACHA США? Что означает '+' рядом с каждым?

A12: эти типы означают:

  • PPD означает предварительно упорядоченные платежи и депозиты. Используется для кредитования или дебетования учетной записи потребителя. Часто используется для прямых депозитов заработной платы и предварительно авторизованных платежей по счетам.
  • CCD означает корпоративный кредит или дебет. В основном используется для бизнес-транзакций.
  • Знак "+" рядом с каждым форматом файла означает, что этот формат файла включает сопоставление для типа строки Addenda.
Вопрос 13. Почему номер маршрутизации банка или транзитной маршрутизации в файле EFT имеет значение 10 цифр, если большинство номеров маршрутизации США имеют длину только девять цифр? Где ввести контрольную цифру номера банковского маршрута?

A13: Поле "Номер транзитной маршрутизации" предназначено для хранения девяти цифр номера маршрутизации, а также 1 контрольной цифры после него, что составляет в общей сложности 10 цифр в поле "Маршрутизационный номер банковского транзита". Банк может разделить эти два поля в соответствии с требованиями вашего банка, поэтому вы можете выбрать, нужно ли объединить их в одном поле в сопоставлении файлов EFT (как 10 цифр) или разделить их как два поля. Например, сопоставьте транзитный номер банка как одно поле длиной в девять цифр, а затем другое поле как одну цифру и установите его как константу с нужным значением (обычно 1).

Вопрос 14: Как поступить с номером банковского транзита, если он всего восемь цифр в Канаде?

A14: Канада использовала восемь цифр маршрутизации, но изменила ее на девять цифр, чтобы соответствовать США. Они только что добавили 0 перед существующим восьмизначным номером маршрутизации.

Кроме того, он может перевернуть номер маршрутизации в форматах файлов RM/PM EFT для Канады. Вы можете ввести только восемь символов, и предполагается, что вы вводите их непосредственно из канадского чека, где номер MICR указан в формате BBBBBAAA, где BBBB — это пятизначный номер транзита или отделения, а AAA — номер банковского учреждения. Поэтому Dynamics GP предполагает, что он был введен таким образом, и автоматически изменяет формат на 0+AAA+BBBBB в EFT-файле. (И выровненный по правому краю и дополненный начальным нулем, чтобы быть длиной в девять цифр.) Поэтому учтите, что последние три цифры будут перемещены в самое начало, включая дополнительный ноль. Таким образом, если ввести 45678123 (BBBBBAAA), он будет изменен на 0 + 123 + 45678 в файле. Вы хотите ввести его в Dynamics GP с первыми тремя цифрами в конце. Таким образом, если у вас есть 12345678, вы введете 45678123 (BBBBBAAA) в Dynamics GP.

Почему линии подсчета не работают во всех строках определенного типа?

A15: К сожалению, поля счетчика могут быть доступны для выбора в сопоставлении для любой строки, но они не работают во всех типах строк в настоящее время.

Количество дополнений — работает только в типе строки дополнений. Это поле счетчика не работает в строке "Подробности", строке "Управление пакетами" или строке "Управление файлами".

Счетчик строк, количество подробных данных, сведения и количество надстроек, общее количество дебетов, общее количество кредитов будет работать только в строках управления пакетной службой и управления файлами. Эти поля не будут работать в строках заголовка файла, строках деталей или дополнительных строках.

В настоящее время это сделано по замыслу и будет рассматриваться как улучшение в будущем.

Вопрос 16. Банк просит добавить дополнительные блоки или количество блоков 10 в формат файла EFT. Что это обозначает?

A16. Блокировка накладки или подсчет блоков требует, чтобы файлы EFT содержали некоторые строки или кратное количество строк в созданном файле. Например, если для них требуется блок панели 10, это означает, что файл должен находиться в нескольких из 10 строк. Поэтому если файл равен 22 строкам, системе потребуется добавить восемь фиктивных строк, поэтому общее количество строк файла равно 30. Или, если файл длиной 49 строк, то системе потребуется добавить одну фиктивную строку, чтобы получить файл 50 строк. Общее количество строк файла должно быть кратным 10.

  1. Откройте формат файла EFT в Dynamics GP (Карточки>Финансовые операции>Формат файла EFT).

  2. Выберите идентификатор формата файла.

  3. В правом верхнем углу установите флажок «Добавить Pad Blocks».

  4. Определите символ заполнения, число заполняющих символов и количество блоков, необходимых вашему банку. Наиболее распространенным сценарием является заполнение символа "9" в блоках 10. Это будет введено следующим образом:

    Pad character:   9
Number of pad chars:  94   (width of line needed)
Pad lines in multiple of: 10   (block count)
Вопрос 17. Если значение не заполняет все поле в файле EFT, как заполнить остальную часть поля нулями или пробелами?

A17. В окне обслуживания файла EFT в каждой строке есть поле "Панель", Оставьте это поле пустым, если вы хотите, чтобы в поле были пробелы. Или введите 0 в это поле, если хотите, чтобы неиспользуемая часть поля была заполнена нулями. Нулевые значения будут добавлены в оставшуюся часть поля в зависимости от того, выравниваются ли данные в поле по правому или левому краю.

Вопрос 18. В файле журнала платных транзакций PM есть поле с именем "Описание транзакции". Это поле выводит пустое поле и не извлекает описание из счета. Как получить описание транзакции из счета в строке Дополнений? (или номер PO, или полная сумма счета-фактуры и т. д.)

A18: EFT-файл предназначен для электронных платежей, поэтому всегда ищет сопоставленные поля с точки зрения записи оплаты. Таким образом, если вы извлеките поле "Описание транзакции" из файла журнала платных транзакций PM в строку надстройки, он ищет платеж, а не счет, поэтому он будет печатать пустые (так как платеж еще не размещен). Единственная информация о счете, которую можно использовать для вставки в строку дополнения, — это информация о счете, которая находится в записи о применении к платежу в таблице PM Apply to History. Это включает только номер документа счета, дату счета, скидки и чистую сумму оплаты. Вы не можете получить описание транзакции, связанное с счетом, или po#, или полную сумму документа, так как они в настоящее время не поддерживаются. Дополнительные сведения см. в разделе "Настраиваемые поля данных" для форматов электронной передачи средств (EFT) в Microsoft Dynamics GP.

Вопрос 19. Как получить номер документа для печати в строке дополнений счета?

A19: Чтобы получить номер документа для счета, необходимо сопоставить его следующим образом:

ТАБЛИЦА: PM APPLY TO HISTORY FILE FIELD: APPLY TO DOCUMENT NUMBER

Дополнительные сведения см. в разделе "Настраиваемые поля данных" для форматов электронной передачи средств (EFT) в Microsoft Dynamics GP.

Вопрос 20. Я ввел несколько счетов-фактур на одного поставщика в Microsoft Dynamics GP. Некоторые счета были привязаны к идентификатору адреса с банковскими данными, а некоторые счета были привязаны к идентификатору адреса без информации об электронной финансовой транзакции. Когда я создаю пакет проверки или пакет EFT, он не работает так, как я ожидаю. Как счета вытягиваются в пакеты проверки и EFT?

A20: функциональность для обработки чековых и EFT пакетов в Microsoft Dynamics GP следующая:

  • Microsoft Dynamics GP 2010 и более поздних версий (последнее тестирование в GP 2018) — если у поставщика есть счета как с типом платежа чек, так и с типом EFT, то при создании партии чеков сначала ничего не отобразится. Сначала необходимо создать пакет EFT, а затем пакет чеков. Это текущий дизайн. Если вы хотите, чтобы этот дизайн изменился в будущих версиях, отправьте предложение по улучшению продукта.
Вопрос 21: Как получить дату создания файла в формате юлианской даты? (Например, формат даты Джулиана — "0ydddd", где гг является последними двумя цифрами года, и ddd — день года, который эта дата приходится на 365 дней. Например, 24 сентября 2011 г. будет в 011267 в джулианском формате.)

A21. Чтобы выполнить формат даты Джулиана, необходимо использовать два поля следующим образом:

  1. Откройте формат файла EFT и выберите тип строки заголовка файла.

  2. Выберите поле "Дата создания файла". Присвойте ему длину 1 и сопоставите его с константным значением 0.

  3. Выберите курсор, чтобы разместить его на следующей строке, а затем в верхней строке меню выберите Изменить и нажмите "Вставить строку", чтобы вставить новую строку над той, на которой установлен курсор.

  4. В новом поле назовите его день создания файла и сопоставьте его с системной датой. Затем разверните строку и для формата даты выберите номер Y+Day или просто число дня по мере необходимости. (Не все банки требуют YY.)

Вопрос 22. Когда я ввожу ручной платёж и отмечаю флажок EFT, почему они отображаются в файле SafePay как чек?

A22. Если поставщик не настроен для EFT, система будет обрабатывать ручную оплату как проверку и включать ее в файл безопасной оплаты, даже если вы помечаете его как тип EFT при нажатии ключа вручную. Он по-прежнему будет рассматриваться как чек, если для поставщиков не настроен EFT. Обходные пути — использовать тип "наличные деньги" вместо EFT для поставщиков, отличных от EFT, или настроить поставщика с помощью EFT, а затем повторно включить ручной платеж. Тип "наличными" не включен в загрузку Safe Pay.

Если поставщик настроен для EFT, система по умолчанию будет автоматически установлен флажок EFT, и он не будет включен в файл безопасной оплаты.

Вопрос 23. Может ли корпорация Майкрософт предоставить список банков, использующих определенные форматы файлов EFT?

A23: Корпорация Майкрософт не может сертифицировать, какие банки используют форматы, из-за причин ответственности, а также потому, что банки постоянно меняют форматы, которые они используют, что делает управление этой информацией невозможно. Для некоторых банков также могут потребоваться определенные поля, которые не требуются в стандартном опубликованном формате. Поэтому необходимо обратиться к банку напрямую, чтобы узнать, какие форматы они будут принимать и предоставлять вам документ требований для нужного формата. Затем необходимо изменить формат в окне "Формат файла EFT" в Microsoft Dynamics GP, чтобы узнать, возможно ли отклоненное поле. Обратитесь к Microsoft Dynamics GP для участия в консультации, если вам нужно настроить файл для извлечения информации, которая недоступна.

Вопрос 24. Банк не примет мой EFT-файл, так как порядковый номер в имени файла EFT равен -0001, и мы уже отправили EFT-файл с таким же порядковым номером сегодня. Следующий созданный файл также был создан с тем же порядковым номером -0001.

A24: соглашение об именовании файлов EFT (в Microsoft Dynamics GP 10.0 и более поздних версиях для выплат EFT, а Microsoft Dynamics GP 2010 и выше для EFT-задолженности) состоит из следующих элементов:

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)

Извлекается EFT FILENAME из имени файла, указанного на вкладке "Параметры выплаты " или "Параметры задолженности" для путей вывода в контрольной книге. Если такое расширение, как .txt, не указано здесь, то расширение не будет добавлено в результирующий EFT-файл.

Используется CHECKBOOK IDCheckbook ID для проверки.

Это DATE является системной датой.

Файл SEQUENCE NUMBER будет приращиваться к другим файлам EFT, сохраненным в том же пути/папке с тем же именем. Порядковый номер будет увеличиваться соответствующим образом для следующего созданного EFT-файла. Таким образом, если вы создали EFT-файл сегодня с порядковым номером -0001. Другой файл EFT, созданный сегодня, увеличится до -0002, сохраненных в том же расположении. Однако если удалить первый файл с номером последовательности -0001, второй файл не увидит его и снова запустится и снова используется номер последовательности -0001. Это проблема с большинством банков, так как они будут рассматривать его как повторяющийся файл. При создании файла на следующий день дата изменится, поэтому она будет начинаться с -0001 снова. Поэтому не удаляйте файлы EFT из папки, в которой сохраняются файлы, если вы создаете несколько EFT-файлов в день.

Вопрос 25. Можно ли отобразить кредитовое уведомление в файле EFT?

A25: Нет. Кредитная записка применяется к счету в виде отдельного процесса. EFT-файл оплачивает только оставшуюся чистую сумму, которая подлежит оплате. Таким образом, сведения о кредитной ноте хранятся в другой таблице данных и их нельзя перенести в EFT-файл.

Вопрос 26. Если я отменяю платеж EFT, будет ли кредитная записка автоматически отменена по счету?

A26: В Microsoft Dynamics GP 2013 и более поздних версиях при отмене оплаты EFT кредитная записка также будет аннулирована из счета одновременно.

Вопрос 27. Как работают поля "Тип связи" и "Приложение" в окне обслуживания банковской книги EFT? Будет ли GP автоматически отправлять мой файл непосредственно в банк?

A27: Microsoft Dynamics GP не имеет автоматического способа отправки файла в банк. Тип связи используется либо для запуска программы для загрузки EFT в банк, либо для открытия интернет-ссылки для загрузки EFT-файла в ваш банк. GP просто открывает программное обеспечение или ссылку для вас, но не может пойти дальше. Ваше программное обеспечение или система банка возьмет управление на себя, или вам потребуется вручную продолжить загрузку файла. Вам следует обратиться в свой банк, так как программное обеспечение банка может иметь функцию автоматического получения файла из указанного места, но это возможно только если такая функциональность поддерживается в программном обеспечении вашего банка.

Вопрос 28. Какая версия формата ISO 20022 доступна в Microsoft Dynamics GP?

A28: в настоящее время доступна только версия 1 формата ISO 20022 (PAIN 001.001.01) в Microsoft Dynamics GP. К сожалению, версия 2 или версия 3 недоступна в настоящее время и будет рассматриваться как улучшение продукта. Если вы хотите увидеть более новые версии этого формата, добавленные в Microsoft Dynamics GP в будущем, например, версию 3 (PAIN 001.001.03), выберите ссылку ниже и введите предложение продукта и добавьте комментарии, чтобы их могли просмотреть и рассмотреть для будущего выпуска.

Вопрос 29. Как получить уникальный номер создания файла для каждого нового EFT-файла?

A29: функция уникального номера файла — это уникальное число для каждого созданного файла EFT. Если несколько типов строк выбраны, то одно и то же число будет выводиться в каждой строке и каждый раз увеличиваться при создании нового EFT-файла. Это число уже доступно в Microsoft Dynamics GP путем сопоставления поля следующим образом:

Следующий номер файла EFT
Карты: поле данных
Таблица: подлинник электронных переводов средств через чековую книжку
Поле: следующий номер файла EFT

Примечание.

Созданный уведомительный файл банка будет показывать нули в этом поле.

Дополнительные сведения см. в разделе "Настраиваемые поля данных" для форматов электронной передачи средств (EFT) в Microsoft Dynamics GP.

Вопрос 30. Какие другие настраиваемые поля обычно запрашиваются для EFT?

A30. Сведения о других настраиваемых полях, часто запрашиваемых для EFT-файла, можно найти в настраиваемых полях данных для форматов EFT в Microsoft Dynamics GP.

Вопрос 31. Можно ли получить количество дополнений в строке с деталями, чтобы получить формат файла CTX?

A31: Нет, в настоящее время вы не можете подсчитывать или суммировать, пока строки не будут перечислены. Таким образом, вы не сможете подсчитать строки дополнений в строке подробностей, так как они печатаются после строки подробностей, поэтому вы не сможете добиться формата CTX. Возможные варианты:

  1. Запустите "один чек на счет" вместо "одного чека для каждого поставщика", и жестко задайте addenda count = 1 в формате EFT файлов.
  2. Попросите банка сделать исключение или принять любой другой формат NACHA, например CCD или PPD. (Многие банки приняли счетчик "подробности + надстройка" в нижней строке.
  3. Ищите сторонний продукт, который позволяет использовать эту функцию или настройку ловкости.