Share via

Рекомендации, которые следует соблюдать при создании файлов EFT или файлов предварительного обозначения EFT в электронном переводе средств для управления задолженностью или управления дебиторской задолженностью в Microsoft Dynamics GP

  • Статья

В этой статье содержатся рекомендации по созданию файлов электронного перевода средств (EFT) или файлов предварительного обозначения EFT в разделе Электронное перечисление средств для управления кредиторской задолженностью.

Применимо к: Microsoft Dynamics GP
Исходный номер базы знаний: 945955

Введение

Рекомендации предназначены для управления кредиторской задолженностью в Microsoft Dynamics GP и Управления дебиторской задолженностью.

Дополнительная информация

Следуйте этим рекомендациям, чтобы создать файлы EFT или файлы с промечаниями EFT:

Примечание.

Прежде чем следовать инструкциям, приведенным в этой статье, убедитесь, что у вас есть полная резервная копия базы данных, которую можно восстановить в случае возникновения проблемы.

  • ВАРИАНТ 1. Для EFT требуется предварительная проверка подлинности

    Если вы выбрали флажок Предспись кредиторской задолженности Обязательный проверка или Обязательный предсносие дебиторской задолженности, файл предварительной сноски EFT необходимо будет создать сначала, прежде чем система создаст обычный EFT-файл. Чтобы создать файл с промечаниями EFT, выполните следующие действия.

    1. В меню Карточки наведите указатель мыши на пункт Финансовые, а затем выберите Пункт Чековая книга.
    2. В окне Обслуживание чеков введите соответствующий идентификатор чека в поле Идентификатор книги , а затем выберите EFT Bank.
    3. В окне Checkbook EFT Bank Maintenance (Чековая книга EFT Bank Maintenance) выберите Параметры кредиторской задолженности. (или Варианты дебиторской задолженности)
    4. В области Варианты выплат eFT (или Варианты дебиторской задолженности) проверьте, установлен ли флажок Предспись кредиторской задолженности Обязательный (или Предспись дебиторской задолженности) проверка. Если выбрано поле "Предспись кредиторской задолженности обязательный" (или "Обязательное значение для дебиторской задолженности") проверка, выполните соответствующий метод:
      • Способ 1. Выберите, чтобы очистить поле Обязательный (обязательный) (обязательный) предсносие к выплатам (или Обязательное примечание к дебиторской задолженности), проверка чтобы не требовать файла предварительной сноски.
      • Метод 2. Выберите Создать сноски , чтобы продолжить создание файла сноски, если это требуется банком.
    5. Дважды нажмите кнопку ОК , чтобы закрыть окна, а затем нажмите кнопку Сохранить.

  • ВАРИАНТ 2. EFT-платеж не потянет для поставщика

    Чтобы создать EFT-файл или файл предварительной сноски EFT, должны совпадать определенные поля между чековой книгой и поставщиком (или клиентом). К этим полям относятся идентификатор валюты (если установлена мультивалютная), код страны или региона и страна или регион банка. Эти поля не являются обязательными, но если они заполнены с любой стороны, другая сторона должна совпадать. Чтобы проверить, выполните одно из следующих действий.

    1. В меню Карточки наведите указатель мыши на пункт Финансовые, а затем выберите Пункт Чековая книга.

    2. В окне Обслуживание чека выберите соответствующий идентификатор чека в поле Идентификатор книги .

    3. Проверьте, заполнен ли идентификатор валюты в окне Обслуживания чека. Запишите поле Идентификатор валюты.

    4. Выберите EFT Bank.

    5. В окне Чековая книга EFT Bank Maintenance запишите, что для поля Страна или регион банка задано значение, и заполнится ли код страны или региона.

    6. Нажмите кнопку ОК , чтобы закрыть окно, а затем нажмите кнопку Сохранить.

    7. Теперь убедитесь, что эти поля имеют одинаковые значения для поставщика или клиента. Следуйте приведенному ниже методу в зависимости от того, пытаетесь ли вы создать файл EFT для кредиторской или дебиторской задолженности:

      • Кредиторская задолженность. В меню Карты выберите Пункт Покупка и Поставщик.
      • Дебиторская задолженность. В меню Карты выберите Продажи и Клиент.

    8. В окне Обслуживание поставщика (или Обслуживание клиентов) выберите соответствующий идентификатор поставщика (или идентификатор клиента).

    9. Нажмите кнопку Адрес и выберите соответствующий идентификатор адреса, используемый для EFT.

    10. Убедитесь, что значение в поле Код страны или региона совпадает с тем, что вы нашли в чековой книге выше. (Это необязательное поле, поэтому оно должно совпадать или быть пустым с обеих сторон.)

    11. Выберите EFT Bank.

    12. В окне Обслуживание EFT-банка поставщика (или клиента) проверьте, какое значение указано в поле Страна или регион банка и в поле Идентификатор валюты, чтобы убедиться, что эти значения соответствуют значению, которое вы нашли в чековой книге. При необходимости измените все значения.

    13. Нажмите кнопку ОК , чтобы закрыть окно Обслуживание EFT Bank поставщика (или клиента). Нажмите кнопку Сохранить , чтобы закрыть окно Обслуживание адресов поставщика (или клиента).

    14. В окне Обслуживание поставщика (или обслуживание клиентов) нажмите кнопку Параметры .

    15. Проверьте значение в поле Идентификатор валюты и в поле Идентификатор книги.

      Примечание.

      Для дебиторской задолженности идентификатор чековой книги можно найти на вкладке Счета, а не на вкладке Параметры .

    16. Нажмите кнопку ОК , чтобы закрыть окно. Нажмите кнопку Сохранить , чтобы закрыть окно Обслуживание поставщика.

    17. Теперь снова протестируйте EFT-файл или файл предварительной сноски EFT.

  • ВАРИАНТ 3. Ошибка при попытке создать EFT-файл

    Если формат файла банка не указан, при попытке создать EFT-файл появляется следующее сообщение об ошибке:

    Выбранная чековая книга не настроена с форматом файла кредиторской задолженности. Не удается создать EFT-файл.
    Выбранная чековая книга не настроена с форматом файла дебиторской задолженности. Не удается создать EFT-файл.

    Чтобы создать EFT-файл, необходимо указать формат файла банка. Для этого выполните следующие действия:

    1. В меню Карточки наведите указатель мыши на пункт Финансовые, а затем выберите Пункт Чековая книга.

    2. В окне Обслуживание чеков введите соответствующий идентификатор чека в поле Идентификатор книги .

    3. Выберите EFT Bank, а затем выберите Варианты кредиторской задолженности (или Варианты дебиторской задолженности в зависимости от того, работаете ли вы с EFT для кредиторов или EFT для дебиторской задолженности).

    4. В области Формат файла нажмите кнопку подстановки, чтобы выбрать идентификатор формата файла EFT для одного формата, если используется только один формат для всех поставщиков (или клиентов) или Значение по поставщику, если вы используете разные форматы для разных поставщиков (или клиентов).

      Примечание.

      Нажмите синюю стрелку расширения рядом с полями форматирования, чтобы перейти к окну обслуживания формата файлов EFT. Или вы можете задать новый идентификатор прямо в этом окне, и система предложит вам, если вы хотите добавить его в качестве нового формата. Или, чтобы перейти непосредственно к окну формат файла EFT, в меню Карты наведите указатель на пункт Финансовые, а затем выберите формат файла EFT.

    5. Дважды нажмите кнопку ОК , чтобы закрыть окна, а затем нажмите кнопку Сохранить.

  • ВАРИАНТ 4. Ошибка при попытке создать EFT-файл

    Если не указать путь к расположению, в котором нужно сохранить выходные данные EFT-файла или выходные данные файла с заноской, при попытке создать EFT-файл появляется следующее сообщение об ошибке:

    Не удалось создать EFT-файл по пути, указанному для файла предметок к оплате в чековой книге Варианты выплат EFT.
    Не удалось создать EFT-файл по пути, указанному для файла сноса дебиторской задолженности в разделе Параметры чековой задолженности EFT.

    Необходимо указать путь к расположению, в котором требуется сохранить выходные данные EFT-файла или выходные данные файла с заноски. Для этого выполните указанные ниже действия.

    1. В меню Карточки наведите указатель мыши на пункт Финансовые, а затем выберите Пункт Чековая книга.
    2. В окне Обслуживание чеков введите соответствующий идентификатор чека в поле Идентификатор книги .
    3. Выберите EFT Bank.
    4. Выберите Варианты кредиторской задолженности (или Параметры дебиторской задолженности в зависимости от того, используете ли вы EFT для кредиторов или EFT для дебиторской задолженности).
    5. В области Выходные файлы по умолчанию укажите расположение, в которое нужно сохранить выходной файл EFT для всех трех строк, даже если вы не будете использовать их.

      • Примечание.

        Если это новая настройка, рекомендуется всегда создавать тестовые EFT-файлы на локальном диске , чтобы убедиться, что файл будет создан во время тестирования. После создания файла на локальный диск можно при необходимости изменить пути к выходным файлам на общий диск и убедиться, что он по-прежнему работает. Этот метод принимает все проблемы с разрешениями общего диска из рисунка во время тестирования.

      • Примечание.

        В выбранном выходном пути убедитесь, что папки или имя файла, которые вы сохраняете, не содержит пробелов, точек, чисел или специальных символов (точек, дефисов и т. д.). Например, если вы назвали файл prenote1.txt или обозначите 1.txt, вместо этого следует сделать его prenote.txt (удалив номер). Или если путь J://Payables/Платежи/Jane.Doe/Payment.txt, период в папке Jane.Doe вызовет проблему. Протестируйте сохранение только J://Payables/Платежи или payment.txt, чтобы убедиться, что он работает на этом уровне папки на том же диске.

      • Убедитесь, что в пути не слишком много папок. (менее трех папок)
      • Убедитесь, что путь не длиннее видимой длины поля в окне групповой политики.
      • При использовании веб-клиента обязательно протестируйте на толстом клиенте.

      • Примечание.

        Если вы хотите, чтобы имя файла было расширением, введите его прямо в путь к выходному файлу. Например, присвойте файлу имяprenotex.txt , если требуется расширение .txt в файле out put.

      • При использовании сопоставленного диска убедитесь, что пользователь может сохранить любой другой файл в этом расположении вручную.
      • При использовании сопоставленного диска убедитесь, что диск сопоставлен с одной и той же буквой на каждой рабочей станции.
      • При использовании сопоставленного диска убедитесь, что диск сопоставлен в сети с той же буквой.
      • Обратитесь к местному ИТ-персоналу, чтобы получить дополнительную помощь с разрешениями в вашей среде для общих расположений. Пользователи должны иметь полный доступ.
    6. Дважды нажмите кнопку ОК , чтобы закрыть окна, а затем нажмите кнопку Сохранить.

  • ВАРИАНТ 5. EFT-файл не создает для определенного идентификатора чековой книги

    Если идентификатор контрольной книги содержит какие-либо специальные символы, такие как дефис (-), знак косой черты (/) или апостроф ('), используйте другой идентификатор чека или создайте новый идентификатор чека без специальных символов. После создания EFT-файлов или файлов с заметок EFT с помощью другого идентификатора чека или нового идентификатора чека необходимо изменить идентификатор чека во всех таблицах. Для этого используйте один из следующих методов.

    • Способ 1

      Используйте средство-модификатор чека, чтобы изменить идентификатор чека во всех таблицах с помощью библиотеки инструментов профессиональных служб.

    • Способ 2

      Используйте средство SQL-запроса, чтобы изменить идентификатор чека во всех таблицах. Для этого выполните следующие действия:

      1. Запустите SQL Server Management Studio.

      2. Выполните следующий скрипт, чтобы найти все таблицы, содержащие поле Идентификатор книги (CHEKBKID).

        select * from sysobjects o, syscolumns c
where o.id = c.id
and o.type = 'U'
and c.name = 'CHEKBKID'

order by o.name

      3. Выполните следующий скрипт, чтобы изменить значение идентификатора чека во всех таблицах, использующих идентификатор чека.

        update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'

        Примечание.

        В этом сценарии <заполнитель XXX> является заполнителем для нового идентификатора чека без специальных символов. Заполнитель <YYY> — это заполнитель для предыдущего идентификатора чековой книги.

  • ВАРИАНТ 6. Ошибка при создании EFT-файла

    Если вы недавно обновили microsoft Dynamics GP 10.0 или GP 2010, может появиться следующее сообщение об ошибке:

    Страна или регион банка, назначенные адресу для отправки поставщика, отсутствуют или неактивны. Назначьте стране или региону банка адрес или активируйте формат.

    Если вы получаете это сообщение об ошибке, проверка таблицу PM20000 (PM_Transaction_Open), чтобы убедиться, что адреса поставщиков в столбце VADCDTRO совпадают с адресами поставщиков в более ранней версии. Столбец VADCDTRO в таблице PM20000 должен соответствовать столбцу VADCDTRO в таблице PM00200 (PM_Vendor_Master) для каждого поставщика. Чтобы определить, какой поставщик создает сообщение об ошибке, используйте один из следующих методов.

    • Способ 1

      1. В Microsoft Dynamics GP наведите указатель на пункт Приобретение в меню Карточки , а затем выберите Поставщик.
      2. В окне Обслуживание поставщика введите соответствующий идентификатор поставщика в поле Идентификатор поставщика .
      3. В области Идентификаторы адресов выберите гиперссылку Remit To , а затем во всплывающем окне выберите идентификатор адреса.

    • Способ 2

      1. Запустите SQL Server Management Studio.

      2. Выполните следующий скрипт в базе данных компании.

        Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>'

        Примечание.

        В этом коде <заполнитель XXX> является заполнителем для фактического идентификатора поставщика.

      3. Убедитесь, что столбец VADCDTRO (Код адреса поставщика — remit to) в таблице PM20000 соответствует столбцу VADCDTRO в таблице PM00200. Кроме того, убедитесь, что столбец VADCDTRO в таблице PM20100 (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) соответствует столбцу VADCDTRO в таблице PM00200 и в таблице PM20000 (PM_Transaction_Open).

  • ВАРИАНТ 7. EFT-файл не генерирует, без ошибок

    Если вы недавно обновили microsoft Dynamics GP 10.0 или GP 2010 с версии GP 9.0 или более поздней версии, необходимо вручную ввести имя банка в поле Название банка .

    Примечание.

    Поле "Имя банка " не существует в Microsoft Dynamics GP 9.0 и более ранних версиях.

    Чтобы вручную ввести название банка в поле Название банка , выполните следующие действия.

    1. В меню Карточки наведите указатель мыши на пункт Покупка, а затем выберите Поставщик.
    2. В окне Обслуживание поставщика введите соответствующий идентификатор поставщика в поле Идентификатор поставщика .
    3. Выберите Адрес, а затем — EFT Bank.
    4. В поле Имя банка введите соответствующее имя.
    5. Выберите OK, а затем нажмите Сохранить.
    6. Закройте окно Обслуживание адресов поставщика.
    7. В окне Обслуживание поставщика выберите Сохранить.

Часто задаваемые вопросы

В1. Когда обращение в службу поддержки для EFT-помощи становится консультационным расходам? Как долго можно держать обращение в службу поддержки EFT открытым?

A1. Настройка формата файла EFT будет рассматриваться как консультационные расходы. Каждый инцидент поддержки должен быть ограничен одним полем или сообщением об ошибке в каждом случае. Каждый новый вопрос или сообщение об ошибке, которые можно исследовать отдельно от исходного область, определенного в данном случае, следует поместить в новый запрос в службу поддержки. Поэтому если банк отклоняет тестовый EFT-файл и выдает вам новое сообщение об ошибке для устранения неполадок, мы просим вас открыть новое обращение в службу поддержки для новой проблемы. Эти рекомендации опубликованы в разделе Ebanking configurator раздела Рекомендации, которые специалисты службы поддержки Майкрософт используют для определения того, когда обращение в службу поддержки становится консультантом по записи отчетов, SSRS, шаблонам Word,SmartList Builder/Designer, скриптам SQL, бизнес-оповещениям, скриптам VB, модификатору/VBA & конфигураторам, рабочему процессу.

В2. Можно ли отправлять сведения о счете в EFT-файле?

A2: Да, это называется строка Addenda . Необходимо сопоставить тип строки для строки Addenda в формате файла EFT в соответствии со спецификациями вашего банка. Столько строк надстроек будет печататься для, сколько счетов составляют оплату. Строки дополнений в стандартном формате Национального автоматизированного клирингового дома (NACHA) обычно начинаются с кода типа записи "7".

Вопрос 3. Можно ли отправить несколько строк надстроек в EFT-файле?

Ответ 3. В разных версиях Dynamics GP функциональность линий надстроек работает по-разному, поэтому ответ будет зависеть от используемой версии. В GP 10.0 вы можете отправить только 0 или 1 строку добавления для каждого платежа. GP 10.0 не имеет функциональных возможностей для включения нескольких строк надстроек для одного платежа. В GP 2010 RTM вы можете отправить только 0 или Все строки добавления для каждого платежа. Однако в GP 2010 с пакетом обновления 2 (SP2) была добавлена другая функция, благодаря чему вы можете отправлять записи 0, 1 или Все надстройки для каждого платежа с помощью только что добавленного флажка для добавления строки сведений в окне обслуживания формата файлов EFT. Дополнительные сведения по этой теме можно найти в разделе Несколько строк надстроек в файле EFT в Microsoft Dynamics GP.

Вопрос 4. Можно ли разместить несколько номеров счетов в одной строке надстройки?

A4: Нет. В каждой строке надстройки будут храниться сведения о каждом счете, который составляет платеж. Например, если у вас есть шесть счетов, составляющих оплату, вы получите шесть строк добавления, если вы решили включить все строки надстроек. В настоящее время нет функциональных возможностей для включения всех шести номеров счетов в одной строке надстройки.

В5. Можно ли настроить любой формат файла EFT для создания формата файла проверки печати? (Многие банки теперь предлагают эту услугу для печати чеков и требуют формат XML, где каждая строка добавления будет иметь свой собственный формат денежных переводов.)

A5. Вы самостоятельно протестируете. В настоящее время Microsoft Dynamics GP не предлагает и не поддерживает форматы файлов проверки печати, так как это настраиваемый файл, а не истинный формат файла EFT. Это для другой услуги, предоставляемой вашим банком. Функциональность EFT в Dynamics GP закодирована для реализации форматов файлов EFT, которые включены в готовые форматы, поэтому могут возникнуть некоторые требования, которые вы можете выполнить или не сможете выполнить. Вам потребуется протестировать самостоятельно, чтобы узнать, можно ли выполнить нужный формат в Dynamics GP с текущей функцией EFT, или нет. Если вы обратитесь в службу поддержки, вы можете рассчитывать на ту же помощь при консультировании по одному полю или по одному сообщению об ошибке для каждого инцидента в службе поддержки. Часто может потребоваться настройка ловкости, которая выходит за рамки регулярных рекомендаций по поддержке.

Одно из требований, которые мы видели для формата XML, где каждая информация о денежных переводах указана в собственной группировке, потребуется настройка ловкости для достижения. Мы рекомендуем проголосовать за это предложение в базе данных предложений продуктов Microsoft Ideas , чтобы эту функциональность можно было проверить для дальнейшего улучшения.

Вопрос 6. Проходит ли банковские данные EFT через обновление?

A6. Банковские сведения о поставщике и чековой книге передаются через обновление. Банковская информация о поставщике будет записана в таблицу SY06000 и будет использоваться main адрес поставщика, найденный в карта обслуживания поставщика. Единственная информация, которая не была передана при обновлении, — это формат файла EFT. Вам потребуется сбросить формат файла EFT в GP 10.0 или GP 2010, настроив его с нуля самостоятельно или выбрав один из стандартных форматов, уже предоставленных в списке выбора. Может быть полезно выполнить печать экрана для настройки формата файла в GP 9.0, чтобы ссылаться на. GP 10 и GP 2010 имеют стандартные форматы файлов на выбор, опубликованные Национальной автоматизированной клиринговой палатой (NACHA). Мы кодируем эти стандартные опубликованные форматы, поэтому, если вашему банку требуется какой-либо другой формат или настройка стандартного формата, мы считаем, что это запрос на консультацию.

Вопрос 7. Какие форматы файлов EFT предоставляются в Dynamics GP?

A7. Dynamics GP предлагает 10 стандартных форматов файлов EFT, которые публикуются в соответствии со стандартными требованиями, установленными федеральными банковскими агентствами и Национальной автоматизированной клиринговой палатой (NACHA). Также доступен один определяемый пользователем формат файла, поэтому пользователь может настроить его по своему усмотрению.

Чтобы активировать EFT, выберите Сервис в меню Microsoft Dynamics GP, наведите указатель мыши на пункт Настройка, наведите указатель на пункт Система и выберите Регистрация. Убедитесь, что соответствующий модуль EFT Payables или EFT Receivables помечен как соответствующий.

Чтобы убедиться, что он работает для соответствующего модуля, выберите Карточки, наведите указатель на пункт Приобретение (или Продажи) и выберите Поставщик (или Клиент). Введите идентификатор поставщика (или идентификатор клиента) и нажмите кнопку Адрес . Если в правом нижнем углу окна Обслуживание адреса поставщика (или клиента) отображается кнопка С именем EFT BANK , то EFT работает.

Вопрос 8. Что делать, если мой банк использует формат файла, который немного отличается от одного из стандартных форматов, предлагаемых в Dynamics GP?

A8. Форматы файлов EFT, доступные в Microsoft Dynamics GP, настроены в рамках опубликованных форматов, опубликованных правительством США и NACHA (Национальной ассоциацией автоматизированных клиринговых палат). Для них опубликованы стандартные требования. Форматы файлов, предлагаемые в настоящее время в Microsoft Dynamics GP, закодируются для достижения обязательных полей в этих стандартных форматах. Таким образом, если вашему банку требуется формат, который немного отличается от одного из стандартных форматов, предлагаемых в GP, или более обновленной версии формата, вам может потребоваться обратиться за консультацией по настройке. В то же время вы можете проверка в банке, чтобы узнать, будет ли он делать исключение, или принять любые другие форматы, которые может сделать Dynamics GP (например, один из стандартных форматов NACHA), или изменить EFT-файл в Блокноте перед отправкой в банк.

Вопрос 9. Мой банк не использует ни один из форматов файлов EFT, перечисленных в групповой политике. Как создать новый формат для моего банка?

A9. Для создания собственного формата можно использовать определяемый пользователем формат EFT-файла. Однако вы несете ответственность за его настройку и тестирование. Корпорация Майкрософт не может поддерживать пользовательский формат. Мы поможем вам с одним полем или сообщением об ошибке в каждом случае. Вы также можете попробовать настроить формат самостоятельно. Если вы решите эту проблему самостоятельно, мы рекомендуем настроить другой пример формата, используя один из форматов в системе, например формат файла PPD или CCD, и использовать его в качестве справки, чтобы вы могли видеть, как сопоставляются поля, и вы можете зеркало формат таким же образом (или начать с формата PPD или CCD и изменить его по мере необходимости). Это поможет вам выполнить большинство полей. Однако все необходимые поля могут быть недоступны или могут показаться доступными, но не работают (например, счетчики или итоги). То, что вы можете выбрать таблицу или поле в строке, не означает, что они будут работать. (Например, проверка сведения в строку добавления.) Для проверки потребуется протестировать его. Вам потребуется протестировать самостоятельно, чтобы проверить, какие поля работают в каких строках. Формат в Dynamics GP был закодирован в соответствии с обязательными полями в каждой строке в соответствии со стандартными форматами, опубликованными Национальной ассоциацией автоматизированных клиринговых палат (NACHA). Вы можете посетить NACHA.org, чтобы просмотреть обязательные поля для каждого стандартного формата.

A10: Линия расчетов в основном, где банк просит дебетовые и кредитные линии в файле EFT, которые будут балансировать друг друга. Для каждой строки детализации можно использовать одну строку расчетов или одну строку для всего файла. Дополнительные сведения о том, как правильно настроить одну строку расчетов для всего файла, см. в разделе Расчетная строка неправильно вычисляется в файле EFT для управления задолженностью в Microsoft Dynamics GP.

В11. Что такое формат IAT?

A11. Форматы IAT предоставляются для учета изменений в правилах IAT (международная транзакция ACH), как это предусмотрено организациями NACHA и OFAC для использования с международными ACH-файлами.

Формат IAT содержит семь строк надстроек, где каждая строка закодирована для включения конкретных сведений о транзакции, компании или поставщике. Строка добавления денежных переводов не была закодирована в этом формате, так как в ней не требуется информация в стандартном опубликованном формате. Вы не сможете заменить ни одну из других семи строк добавления, чтобы включить сведения о переводе (счета, составляющие платеж). Посетите NACHA.org, чтобы просмотреть стандартный опубликованный формат и обязательные поля.

В12. Что означают PPD и CCD для стандартных nacha-файлов США? Что означает +рядом с каждым из них?

A12: эти типы означают:

  • PPD означает предварительно отпорядоченные платежи и депозиты. Используется для зачисления или дебета счета потребителя. Широко используется для выплаты заработной платы прямых депозитов и предварительно авторизованных платежей по счетам.
  • CCD означает корпоративный кредит или дебет. В основном используется для бизнес-транзакций.
  • Значение + рядом с каждым форматом файла означает, что формат файла включает сопоставление для типа строки addenda.
В13. Почему номер маршрутизации банка/транзита в EFT-файле равен 10 цифрам, если большинство номеров маршрутизации в США имеют длину только девять цифр? Где ввести проверка цифру для банковского номера маршрутизации?

A13. Поле Номер транзитной маршрутизации предназначено для хранения девяти цифр номера маршрутизации, а также номера 1 check digit за ним, в общей сложности 10 цифр в поле Номер маршрутизации банковского транзита. Банк может разделить эти два поля отдельно в соответствии со спецификациями банка, поэтому вы можете выбрать, хотите ли вы объединить их в одном поле в сопоставлении файлов EFT (в виде 10 цифр) или разделить их на два поля. Например, сопоставьте номер маршрутизации банковского транзита как одно поле длиной в девять цифр, а затем сопоставьте другое поле как одну цифру и жестко закодируете его как константу с нужным значением (обычно 1).

В14. Разделы справки обрабатывать номер маршрутизации банковского транзита, если в Канаде он всего восемь цифр?

A14: Раньше в Канаде был восьмизначный номер маршрутизации, но изменил его на девять цифр, чтобы соответствовать США. Они только что добавили 0 в передней части существующего восьмизначного номера маршрутизации.

Кроме того, он может перевернуть номер маршрутизации в форматах файлов RM/PM EFT для Канады. Вы можете навести только восемь символов, и предполагается, что вы вводите его непосредственно из канадского чека, где указанный номер MICR — BBBBBAAA, где BBBB — это номер транзита или ветви, а AAA — номер учреждения. Поэтому Dynamics GP предполагает, что он был введен таким образом, и переворачивает вас, поэтому в файле EFT это 0+AAA+BBBBB. (И право оправдано и заполнено начальным нулем, чтобы быть девять цифр длиной.) Поэтому имейте в виду, что последние три цифры будут перемещены на передний, с заполненным начальным нулем. Таким образом, если ввести 45678123 (BBBBBAAA), он будет перевернут в файле до 0 + 123 + 45678. Вы хотите ввести его в Dynamics GP с первыми тремя цифрами в конце. Таким образом, если у вас есть 12345678, вы введете 45678123 (BBBBBAAA) в Dynamics GP.

В15. Почему строки счетчика не работают во всех строках типов строк?

A15. К сожалению, поля счетчика могут быть доступны для выбора в сопоставлении для любой строки, но в настоящее время они не работают во всех типах строк.

Addenda Count — работает только в типе Addenda Line. Это поле счетчика не работает в строке Подробности, в строке пакетного управления или в строке управления файлами.

Число строк, число подробных данных, число сведений и добавок, счетчик сведений, общее количество дебетов, общее количество кредитов будут работать только в строках Пакетное управление и Управление файлами. Эти поля не будут работать в строках заголовка файла, сведений или addenda.

В настоящее время это разработка и будет рассматриваться как будущее улучшение.

В16. Банк просит меня добавить блоки панели или число блоков 10 в формат файла EFT. Что это значит?

A16. Блокировка панели или количество блоков требует, чтобы EFT-файлы имели в нем несколько строк или несколько строк в созданном файле. Например, если требуется блок pad 10, это означает, что файл должен быть кратным 10 строкам. Таким образом, если файл равен 22 строкам, системе потребуется добавить восемь фиктивных строк, чтобы общее число строк файла составило 30. Или, если файл имеет длину 49 строк, системе потребуется добавить только одну фиктивную строку, чтобы файл был равен 50 строкам. Общее количество строк файла должно быть кратным 10.

  1. Откройте формат файла EFT в Dynamics GP (форматфинансового>EFT-файлакарт>).

  2. Выберите идентификатор формата файла.

  3. В правом верхнем разделе установите флажок "Добавить блоки панели".

  4. Определите символ панели, количество заполненных символов и количество блоков, необходимых вашему банку. Наиболее распространенным сценарием является заполнение символа "9" в блоках по 10. Он будет введен как:

    Pad character:   9
Number of pad chars:  94   (width of line needed)
Pad lines in multiple of: 10   (block count)
В17. Если значение не заполняет все поле в EFT-файле, как заполнить остальную часть поля нулями или пробелами?

A17. В окне обслуживания файла EFT в каждой строке есть поле Pad Char. Оставьте это поле пустым, если требуется, чтобы в поле были пробелы. Или поместите в это поле значение 0, если вы хотите, чтобы неиспользуемая часть поля была заполнена 0's. Нули будут заполнены в оставшейся части поля в зависимости от того, задано ли в поле правое или левое значение.

В18. В файле журнала платных транзакций PM есть поле с именем "Описание транзакции". Это поле выводит пустое и не извлекает описание из счета. Как получить описание транзакции из счета в строке Addenda? (или po#, или полная сумма документа счета и т. д.)

A18: Файл EFT предназначен для электронных платежей и поэтому всегда ищет сопоставленные поля с точки зрения платежной записи. Таким образом, если вы извлеките поле "Описание транзакции " из файла журнала транзакций PM в строку Addenda, оно будет искать платеж, а не счет, поэтому он будет печатать пустой (так как платеж еще не размещен). Единственная информация о счете, которую можно получить в строке addend, — это сведения о счете, которые содержатся в записи применения к платежу в таблице PM Apply to History . Сюда входит только номер документа счета, дата счета, скидки и чистая сумма оплаты. Вы не можете получить описание транзакции, связанное с счетом, po# или полной суммой документа, так как они в настоящее время не поддерживаются. Дополнительные сведения см . в разделе Настраиваемые поля данных для форматов электронного перевода средств (EFT) в Microsoft Dynamics GP.

В19. Как получить номер документа для выставления счета в строке добавления?

A19. Чтобы получить номер документа для счета, необходимо сопоставить его следующим образом:

ТАБЛИЦА: PM ПРИМЕНИТЬ К ФАЙЛУ ЖУРНАЛА ПОЛЕ: ПРИМЕНИТЬ К НОМЕРУ ДОКУМЕНТА

Дополнительные сведения см . в разделе Настраиваемые поля данных для форматов электронного перевода средств (EFT) в Microsoft Dynamics GP.

Вопрос 20. У меня есть несколько счетов для одного поставщика в Microsoft Dynamics GP. Некоторые счета были ключом к идентификатору адреса с банковской информацией, а некоторые счета были ключи к идентификатору адреса без банковских данных EFT. Когда я создаю пакет проверка или пакет EFT, он работает не так, как я ожидаю. Как счета втягиваются в пакеты проверка и EFT?

A20. Функциональные возможности проверка и пакетов EFT для Microsoft Dynamics GP следующим образом:

  • Microsoft Dynamics GP 2010 и более поздних версий (последний раз тестировался в GP 2018). Если у поставщика есть как проверка, так и тип счета типа EFT, ничего не будет потянуть, если вы сначала создадите пакет проверка. Сначала необходимо создать пакет EFT, а затем пакет проверка. Это текущий дизайн. Если вы хотите, чтобы эта конструкция изменилась в будущих версиях, зайдите в журнал предложение по продукту.
В21. Разделы справки получить дату создания файла в формате джулианской даты? (Например, формат джулианской даты — "0yyyddd", где yy — две последние цифры года, а ddd — день года, на который приходится 365 дней. Например, 24 сентября 2011 г. будет 011267 в формате Джулиана.)

A21. Чтобы выполнить джулианский формат даты, необходимо использовать два поля следующим образом:

  1. Откройте формат EFT-файла и выберите тип строки заголовка файла.

  2. Выберите поле Дата создания файла. Присвойте ему длину 1 и сопоставьте константу со значением 0.

  3. Установите курсор на следующую строку, а затем в верхней строке меню выберите Изменить и нажмите кнопку Вставить строку, и она вставляет новую строку над строкой, на ней находится курсор.

  4. В новом поле назовите его День создания файла и сопоставьте его как Системная дата. Затем разверните строку и в поле Формат даты выберите yyy+day number (Номер дня) или просто Day Number (Номер дня) при необходимости. (Не все банки требуют YY.)

В22. Если я включаю ручной платеж в поле "Платежи" и помечаю флажок EFT, почему они отображаются в файле SafePay как проверка?

A22. Если поставщик не настроен для EFT, система будет рассматривать платеж вручную как проверка и включить его в файл Safe Pay, даже если вы помечаете его как тип EFT при вводе ключа вручную. Он по-прежнему будет рассматриваться как проверка независимо от того, что для поставщиков, не настроенных с EFT. Обходные пути — использовать тип "наличные деньги" вместо EFT для поставщиков, не являющихся EFT, или настроить поставщика с EFT, а затем повторно использовать оплату вручную. Тип "наличные деньги" не включается в отправку безопасной оплаты.

Если поставщик настроен для EFT, система автоматически установит флажок EFT и не будет включен в файл Безопасной оплаты.

Вопрос 23. Может ли корпорация Майкрософт предоставить список банков, использующих определенные форматы файлов EFT?

A23. Корпорация Майкрософт не может сертифицировать, какие банки используют какие форматы, из-за ответственности, а также из-за того, что банки постоянно изменяют используемые ими форматы, что делает управление этой информацией невозможным. Некоторым банкам также могут потребоваться определенные поля, которые не требуются для стандартного опубликованного формата. Поэтому вы должны напрямую обратиться в банк, чтобы узнать, какие форматы они будут принимать, и предоставить вам документ о требованиях к нужному формату. Затем необходимо изменить формат в окне формат файла EFT в Microsoft Dynamics GP, чтобы узнать, возможно ли отклонение поля. Обратитесь к Microsoft Dynamics GP для консультаций, если вам нужно настроить файл для получения сведений, которые недоступны.

В24. Банк не примет мой EFT-файл, так как порядковый номер в имени файла EFT равен -0001, и мы уже отправили EFT-файл с тем же порядковым номером сегодня. Следующий созданный файл также был создан с тем же порядковый номер -0001.

A24. Соглашение об именовании для файлов EFT (в Microsoft Dynamics GP 10.0 и более поздних версиях для EFT Payables и Microsoft Dynamics GP 2010 и выше для EFT-дебиторской задолженности) состоит из следующего:

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)

Извлекается EFT FILENAME из имени файла, указанного на вкладке Параметры кредиторской задолженности или Параметры дебиторской задолженности для путей вывода в чековой книге. Если здесь не назначено ни такое расширение, то .txt расширение не будет добавлено в полученный EFT-файл.

Используется CHECKBOOK ID при Checkbook ID выполнении проверки.

— DATE системная дата.

Будет SEQUENCE NUMBER увеличиваться поверх других EFT-файлов, сохраненных по тому же пути или папке с тем же именем. Порядковый номер будет соответствующим образом увеличиваться для следующего созданного EFT-файла. Таким образом, если вы создали EFT-файл сегодня с порядковым номером -0001. Другой EFT-файл, созданный сегодня, увеличивается до -0002, сохраненных в том же расположении. Однако если удалить первый файл с порядковой номером -0001 первым, то второй файл не будет отображаться и начать заново и снова использовать порядковый номер -0001. Это проблема с большинством банков, так как они будут считать его дубликатом файла. При создании файла на следующий день дата изменится, поэтому она снова начнется с -0001. Поэтому не удаляйте EFT-файлы из расположения, в который хранятся файлы, если вы создаете более одного файла EFT в день.

В25. Могу ли я показать кредитную памятку в файле EFT?

A25: Нет. Кредитная памятка применяется к счету как отдельный процесс. EFT-файл платит только оставшуюся "чистую сумму". Таким образом, сведения о кредитной записке хранятся в другой таблице и недоступны для извлечения в EFT-файл.

В26. Если я отменяю платеж EFT, будет ли кредитная памятка автоматически отклавлиться от счета?

A26. В Microsoft Dynamics GP 2013 и более поздних версиях, когда вы отмените платеж EFT, кредитная памятка также будет не применяться из счета в то же время.

В27. Как работают поля "Тип связи" и "Приложение" в контрольной книге EFT Bank? Будет ли GP автоматически передавать мой файл непосредственно в банк?

A27. Microsoft Dynamics GP не имеет автоматического способа отправки файла в банк. Тип связи используется для запуска программы, используемой для отправки EFT в банк, или для открытия интернет-ссылки для банка, чтобы отправить EFT-файл. GP просто открывает программное обеспечение или ссылку для вас, но не может пойти дальше. В этот момент ваша программа или программное обеспечение банка возьмет на себя управление, или вы должны продолжить отправку файла вручную. Вы должны проверка с банком, так как некоторые программы банка могут иметь функции автоматического захвата файла из указанного расположения, но это выполняется для функций, присутствующих в программном обеспечении вашего банка.

Вопрос 28. Какая версия формата ISO 20022 доступна в Microsoft Dynamics GP?

A28. В настоящее время в Microsoft Dynamics GP доступна только версия 1 формата ISO 20022 (PAIN 001.001.01). К сожалению, версия 2 или 3 в настоящее время недоступна и считается усовершенствованием продукта. Если вы хотите, чтобы в будущем в Microsoft Dynamics GP добавлены более новые версии этого формата, например версии 3 (PAIN 001.001.03), выберите ссылку ниже и введите предложение по продукту и добавьте любые комментарии к этой версии, которые можно просмотреть и рассмотреть для будущего выпуска.

В29. Как получить уникальный номер создания файла, созданный для каждого нового EFT-файла?

A29. Функция уникального номера файла — это уникальное число для каждого созданного EFT-файла. Если он выбран для нескольких типов строк, один и тот же номер будет выводить в каждой строке и увеличиваться при каждом создании нового EFT-файла. Этот номер уже доступен в Microsoft Dynamics GP путем сопоставления поля следующим образом:

Номер следующего файла EFT
Сопоставляется с полем данных
Таблица: чековая книжка Электронный перевод денежных средств master
Поле: EFT Следующий номер файла

Примечание.

Созданный файл банковских сносок выведет нули в этом поле.

Дополнительные сведения см . в разделе Настраиваемые поля данных для форматов электронного перевода средств (EFT) в Microsoft Dynamics GP.

В30. Какие другие настраиваемые поля обычно запрашиваются для EFT?

A30. Сведения о других настраиваемых полях, часто запрашиваемых для EFT-файла, можно найти в разделе Настраиваемые поля данных для форматов электронного перевода средств (EFT) в Microsoft Dynamics GP.

Вопрос 31. Можно ли получить число надстроек в строке Подробности для достижения формата файла CTX?

A31: Нет, в настоящее время вы не можете подсчитать или суммировать до тех пор, пока строки не будут перечислены. Таким образом, вы не сможете подсчитать строки дополнений в строке Подробности, так как они печатаются после строки Подробности, поэтому вы не сможете получить формат CTX. Возможные варианты:

  1. Выполните "один проверка на счет" вместо "один проверка на поставщика" и жестко закодируйте число надстроек =1 в формате EFT-файла.
  2. Попросите банк сделать исключение или принять любой другой формат NACHA, например CCD или PPD. (Многие банки приняли счетчик "detail + addenda" в строке нижнего колонтитула.)
  3. Найдите сторонний продукт, который позволяет эту функциональность или настройку ловкости.