Zdieľať cez

Overenie faktúr dodávateľov so schválenými skutočnými hodnotami

Vzťahuje sa na: Project Operations pre scenáre založené na zdrojoch/neskladoch, Lite nasadenie – dohoda na proforma fakturáciu

Microsoft Dynamics 365 Project Operations umožňuje projektovým manažérom overiť riadky faktúry dodávateľa nasledujúcimi spôsobmi:

  • Použite pole Stav overenia v riadkoch faktúry dodávateľa.

  • Ak riadky faktúry dodávateľa odkazujú na riadok subdodávateľa, prepojte skutočné náklady z aktivity subdodávateľa s týmito riadkami faktúry dodávateľa. Prepojenie sa vytvorí priradením skutočných nákladov k riadkom faktúry dodávateľa.

    Poznámka

    Hoci stav overenia je možné sledovať pre riadky faktúry dodávateľa, ktoré neodkazujú na subdodávateľskú zmluvu, skutočné hodnoty nákladov nie je možné prepojiť s týmito riadkami faktúry dodávateľa.

Stav overenia

Pole Stav overenia v riadku faktúry dodávateľa označuje tento stav overenia. Podporované sú nasledujúce stavy:

  1. Nespustené
  2. Nedokončené
  3. Dokončené

Riadky faktúry dodávateľa, ktoré majú stav overenia Nespustené , je možné upraviť.

Riadky faktúry dodávateľa, ktoré majú stav overenia Prebieha, už nie je možné upravovať. Pre riadok faktúry dodávateľa, ktorý odkazuje na subdodávateľskú zmluvu, sa stav overenia automaticky nastaví na Prebieha, akonáhle sa prvý skutočný náklad priradí k riadku faktúry dodávateľa.

Riadky faktúry dodávateľa, ktoré majú stav overenia Dokončené , už nie je možné upravovať. Keď majú všetky riadky na faktúre dodávateľa tento stav overenia, faktúra dodávateľa môže byť potvrdená.

Priradenie skutočných nákladov k riadkom faktúry dodávateľa

Párovanie skutočných nákladov pomáha s procesom overenia v riadku faktúry dodávateľa. Ak chcete priradiť skutočné náklady k riadku faktúry dodávateľa, postupujte podľa týchto krokov.

  1. Otvorte riadok faktúry dodávateľa a vyberte kartu Nezhodné skutočné náklady . Mriežka zobrazuje zoznam skutočných nákladov, ktoré odkazujú na rovnaký riadok subzmluvy ako riadok faktúry dodávateľa.
  2. Vyberte jednu alebo viac skutočných nákladov a potom vyberte položku Zhoda na paneli s nástrojmi nad mriežkou. Systém overí, či je možné porovnať vybrané skutočné hodnoty nákladov. Po úspešnom overení sa skutočné hodnoty nákladov prepoja s riadkom faktúry dodávateľa.

Počas procesu párovania je možné vytvoriť prepojenie medzi skutočným nákladom a riadkom faktúry dodávateľa iba vtedy, ak sú splnené obe nasledujúce podmienky:

  • Pole Stav úpravy pre všetky vybrané skutočné náklady musí byť prázdne. Inými slovami, skutočné hodnoty nákladov nesmú byť nahradené inými skutočnými hodnotami nákladov počas procesu stiahnutia z trhu, zrušenia schválenia alebo denníka opráv.

  • Hodnoty nasledujúcich polí sa zhodujú medzi riadkom faktúry dodávateľa a vybranými skutočnými nákladmi. Ak niektoré pole nie je nastavené v riadku faktúry dodávateľa, nepovažuje sa za párovanie.

    • Projektová zmluva
    • Riadok projektovej zmluvy
    • Trieda transakcie
    • Projekt
    • Úloha
    • Kategória zdroja
    • Kategória transakcie
    • Produkt
    • Riadok subdodávateľskej zmluvy
    • Rezervovateľný zdroj

Zrušenie zhody skutočných nákladov z riadka faktúry dodávateľa

Zrušenie zhody skutočných nákladov môže tiež pomôcť s procesom overenia faktúry dodávateľa tým, že umožní odstránenie predtým vytvorených prepojení. Skutočné hodnoty nákladov môžu byť neporovnateľné iba z riadkov faktúry dodávateľa, ktoré majú stav overenia Prebieha. Ak chcete zrušiť zhodu skutočných nákladov z riadka faktúry dodávateľa, postupujte podľa týchto krokov.

  1. Otvorte riadok faktúry dodávateľa a vyberte kartu Skutočné hodnoty spárovaných nákladov . Mriežka zobrazuje zoznam skutočných nákladov, ktoré odkazujú na riadok faktúry dodávateľa.
  2. Vyberte jednu alebo viac skutočných nákladov a potom vyberte položku Zrušiť zhodu na paneli s nástrojmi nad mriežkou.