Kreirajte i potvrdite dnevnike unosa za scenarije zasnovane na resursima / ne-zalihama

_Odnosi se na: Projektne operacije za scenarije zasnovane na resursima / ne-zalihama

Koristite Entri časopise za snimanje aktuelnih direktno u Microsoft Dynamics 365 Project Operations. Kada koristite dnevnike unosa, ne morate da unosite evidencije vremena, troškova i korišćenja materijala u usluzi Project Operations.

Jedan dnevnik unosa omogućava vam da kreirate više stavki knjiženja u glavnoj knjizi. Kada je glavna knjiga potvrđena, stavke u dnevniku unosa evidentiraju stvarne vrednosti za sledeće detalje:

• Cena ili prihod, u zavisnosti od izabrane vrste transakcije.
• Izabrana klasa transakcije. Dostupne klase su vreme, trošak , materijal , držač , prekretnica iporez .
• Projekat i/ili zadatak koji je izabran u stavci u glavnoj knjizi.

Pratite ove korake da biste kreirali dnevnik unosa u usluzi Project Operations.

1. Idite na Dnevnike prodajnih>transakcija>.

2. Na stranici sa listom časopisa za unos, u oknu za akcije, izaberite Novo da biste kreirali časopis.

3. Na stranici Novi časopis , u polju Opis , unesite opis časopisa.

4. Uverite se da je polje Tip časopisa podešeno na Unos, a zatim izaberite Sačuvaj. Nakon što se sačuva novi dnevnik unosa, na stranici časopisa treba da se pojavi kartica linija dnevnika.

5. Na kartici Linije dnevnika, na traci sa alatkama iznad mreže, izaberite Novo da kreirate liniju dnevnika unosa.

6. U dijalogu Brzo kreiranje za kreiranje linije dnevnika unosa, podesite polja kao što je opisano u sledećoj tabeli.

   Polje	Opis	Funkcionalni uticaj
   Klasa transakcije	Linija časopisa može se svrstati u jednu od šest klasa transakcija: Vreme, Troškovi, Materijal , Držač, Prekretnica, ili Porez.	Klasa poreske transakcije je zastarela u projektnim operacijama. Ako kreirate klasu poreske transakcije, ona neće biti obrađena fakturisanjem ili kalkulacijama troškova ili prihoda. Milestone je klasa transakcija samo prihoda. Klasa transakcija Retainer predstavlja predujam koji je primljen od kupca. Uvek ga treba kreirati kao par fakturisanih prodajnih i nefakturisanih prodajnih stavki u glavnoj knjizi.
   Tip transakcije	Tipovi transakcija troškova, interorg prodaje i resursa jediničnih troškova treba da se koriste za evidentiranje troškova. Vrste transakcija Unbilled Sales i Billed Sales treba da se koriste za evidentiranje prihoda.	Klasa transakcija Retainer radi samo sa tipovima transakcija Unbilled Sales i Billed Sales . Klasa transakcija Milestone radi samo sa tipom transakcije Billed Sales . Tipovi transakcija jediničnih troškova Interorg prodaje i resursa primenjuju se samo na klasu transakcija Time . Pored toga, oni su dostupni na Entri časopisima samo u Lite scenariju raspoređivanja. Oni nisu dostupni kada su projektne operacije raspoređene u scenarijima resursa / neskladištenja.
   Izaberite proizvod	Kada je izabrana klasa Materijalna transakcija, ovo polje vam omogućava da odredite da li je materijalna transakcija za koju kreirate liniju časopisa postojeći proizvod ili proizvod za pisanje.	Ako izaberete Vrite-in proizvod, možete da unesete ime za proizvod.
   Proizvoda	Referenca na proizvod iz kataloga.
   Opis	Opis stavke u glavnoj knjizi koji olakšava identifikaciju.	Za nenaplaćene linije dnevnika prodaje, vrednost se koristi kao opis kada se kreiraju detalji linije fakture.
   Spoljni opis	Opis stavke u glavnoj knjizi koji se može koristiti za deljenje sa spoljnim zainteresovanim stranama.	Za nenaplaćene linije dnevnika prodaje, vrednost se koristi kao spoljni opis kada se kreiraju detalji linije fakture. Takođe se može pojaviti na fakturi koja se šalje klijentu.
   Tip naplate	Vrednost koja pokazuje da li se linija časopisa računa kao naplativa, besplatna ili nenaplativa komponenta na projektu.	U tipičnom toku, vrsta naplate se izvodi iz dogovorenih uslova koji su podešeni u ugovoru. Međutim, kada evidentirate stavku u glavnoj knjizi, u ovo polje možete uneti vrednost.
   Datum dokumenta	Koristite datum kada je došlo do transakcije.
   Datum početka	Koristite datum kada je došlo do transakcije.	Ovo polje se koristi za poređenje sa datumom kreiranja fakture za transakcije tipa Unbilled Sales . Ovo poređenje vam pomaže da odlučite da li je transakcija buduća ili prošlost. Na fakturu se dodaju samo prošle transakcije.
   Datum završetka	Koristite datum kada je došlo do transakcije.
   Datum knjiženja	Koristite datum kada se evidentira računovodstveni uticaj.
   Klijent predmeta ugovora	Podrazumevano, ako predmet ugovora ima samo jednog klijenta, ovo polje je podešeno na klijenta u predmetu ugovora kada se stavka u glavnoj knjizi čuva. Ako predmet ugovora ima više klijenata, izaberite ispravnog klijenta u predmetu ugovora.	Ako sistem ne može da odredi kupca linije ugovora na liniji dnevnika, i ako je prazan na stvarnom tipu nefakturisane prodaje koji je kreiran iz linije dnevnika, stvarni neće biti fakturisan.
   Projekat	Izaberite projekat u koji ćete evidentirati stvarnu vrednost.	Na osnovu izabranog projekta, klase transakcije i zadatka, sistem pokušava da odredi ugovor, liniju ugovora i kupca linije ugovora.
   Zadatak	Izaberite zadatak u koji ćete evidentirati stvarnu vrednost.	Ako ste povezali zadatke sa linijama ugovora tokom podešavanja ugovora, sistem koristi izabrani zadatak, zajedno sa klasom projekta i transakcije, da odredi ugovor, liniju ugovora i kupca linije ugovora.
   Kategorija transakcije	Izaberite kategoriju transakcije u koju ćete evidentirati stvarnu vrednost.	Za troškove, izabrana kategorija transakcije određuje podrazumevanu cenu koja je unesena na liniji dnevnika kada je sačuvana.
   Uloga	Ovo polje je relevantno za stavke u glavnoj knjizi vremena. Izaberite ulogu resursa koji je proveo vreme na projektu i/ili zadatku.	Za linije vremenskog dnevnika, ako koristite out-of-bok konfiguraciju za unos podrazumevanih troškova resursa i stope računa, izabrana uloga se koristi zajedno sa jedinicom resursa da odredi podrazumevanu cenu koja je unesena u liniji dnevnika kada je sačuvana. Ako koristite prilagođenu konfiguraciju za unos podrazumevanih cena, trebalo bi da pregledate tu konfiguraciju da biste utvrdili da li se polje Uloga koristi za unos podrazumevanih vrednosti cena.
   Podugovor	Ako stavka u glavnoj knjizi predstavlja kapacitet iz podugovora ili troškove ili materijale iz podugovora, izaberite odgovarajući podugovor.	Kada se beleže linije dnevnika troškova, izabrani podugovor određuje cenovnik koji se koristi za unos podrazumevanog jediničnog troška.
   Predmet podugovora	Ako stavka u glavnoj knjizi predstavlja kapacitet podizvođača ili troškove ili materijale podizvođača, izaberite odgovarajući predmet podugovora.	Kada su zabeležene linije dnevnika troškova, izabrani predmet podugovora osigurava da su raspoloživi proračuni kapaciteta na predmet podugovora urađeno ispravno.
   Način izračunavanja iznosa	Po defaultu, ovo polje je podešeno na Pomnoži količinu po ceni. Kada se koristi ova metoda, iznos se izračunava kao količina × cena. Drugi podržani metod je fiksna cena. Kada se koristi ovaj metod, cena je postavljena na iznos, a količina se ne koristi u obračunu.
   Raspored jedinice i jedinica	Zajedno, raspored jedinice i jedinica identifikuju jedinicu količine.	Kombinacija jedinice i kategorija transakcije se koristi za unos podrazumevanih cena za troškove. U podrazumevanoj konfiguraciji usluge Project Operations, kombinacija jedinice, uloge i jedinice za resurse koristi se za unos podrazumevanih cena za vreme. Ako imate prilagođenu konfiguraciju za unos podrazumevanih cena, ona se koristi zajedno sa jedinicom. Kombinacija proizvoda i jedinice se koristi za unos podrazumevanih cena za materijale.
   Količina	Unesite količinu.
   Cena	Ako je cena ostavljena prazna kada je kreirana linija dnevnika, relevantne vrednosti se koriste za unos podrazumevanih cena, u zavisnosti od klase transakcije. Ako je cena unesena kada je kreirana linija dnevnika, ta cena se koristi.
   Porez	Unesite bilo koji iznos poreza.	U zavisnosti od iznosa poreza koji je unesen, prošireni iznos se obračunava kao iznos + poreza.

Belešku

Kompanija za resurse i vlasnička kompanija su obavezna polja koja se automatski popunjavaju.

Potvrda dnevnika unosa

Nakon što unesete sve linije dnevnika u dnevnik unosa, možete potvrditi dnevnik. Ovaj proces beleži svaku liniju časopisa kao aktuelne na odgovarajućim projektima.

Nakon potvrde glavne knjige, više ne možete da uređujete nju niti bilo koji od njenih redova.

Stvarne vrednosti kreirane potvrdom dnevnika unosa

Postoji nekoliko ključnih razlika između stvarnih vrednosti koje su kreirane potvrdom dnevnika unosa i stvarnih vrednosti koje se kreiraju tokom odobravanja evidencija vremena, troškova i korišćenja materijala i potvrde fakture u usluzi Project Operations:

• Dnevnici unosa ne koriste veze sa transakcijama za povezivanje stvarne vrednosti cene sa stvarnom vrednošću nenaplaćene prodaje. Stvarne vrednosti koje se kreiraju kada se odobravaju evidencije vremena, troškova i korišćenja materijala uvek koriste veze sa transakcijama za povezivanje stvarnih vrednosti cene i nenaplaćene prodaje.
• Dnevnici unosa ne koriste porekla transakcija za povezivanje stvarne vrednosti cene i stvarne vrednosti nenaplaćene prodaje sa bilo kojim izvornim zapisom. Stvarne vrednosti koje se kreiraju kada se odobravaju evidencije vremena, troškova i korišćenja materijala uvek koriste porekla transakcija za povezivanje stvarnih vrednosti cene i nenaplaćene prodaje sa izvornom stavkom vremena.
• Kada se fakturišu stvarne vrednosti nenaplaćene prodaje koje su kreirane potvrdom ulazne glavne knjige, stvarne vrednosti naplaćene prodaje koje se kreiraju tokom potvrde fakture povezuju se sa stvarnim vrednostima nenaplaćene prodaje, slično onome kako se stvarne vrednosti nenaplaćene prodaje kreiraju kada se odobravaju evidencije vremena, troška i korišćenja materijala.
• Linije dnevnika unosa koje su kreirane za vreme koje je uneseno od strane međuorganizacionih resursa ne uzrokuju da se automatski kreiraju stvarni troškovi jediničnih troškova resursa i Interorg prodaje . Ove stvarne vrednosti moraju ručno da se kreiraju. Ovo ponašanje se razlikuje od ponašanja unosa vremena koji se evidentiraju resursima između organizacija. U tom slučaju, kada je vreme odobreno, aplikacija automatski kreira stvarne vrednosti tipa troškova na projektu i stvarne vrednosti jediničnih troškova resursa i tipova Interorg prodaje na sopstvenom odeljenju zaposlenog. Zatim koristi veze sa transakcijama za povezivanje tih stvarnih vrednosti i porekla transakcija kako bi bili povezani sa izvornom stavkom vremena.
• Kada su dnevnici unosa potvrđeni, oni kreiraju stvarne vrednosti. Međutim, dnevnici sa ispravkama se ne mogu koristiti za ispravljanje tih stvarnih vrednosti. Ovo ponašanje se razlikuje od ponašanja stvarnih vrednosti koje se kreiraju kada se odobre evidencije vremena, troškova i korišćenja materijala. U tom slučaju, aplikacija vam omogućava da koristite dnevnike korekcije da biste ispravili stvarne vrednosti da biste popravili sve greške, pod uslovom da ti aktuelni još nisu fakturisani. Ako su već fakturisane, i dalje možete ispraviti stvarnu vrednost ako obradite pun kredit te stvarne vrednosti za klijenta.

Belešku

Po defaultu, Entri časopisi ne primenjuju stroga podrazumevana pravila. Stoga, koristite ih što je manje moguće, i budite oprezni i pažljivi kako biste osigurali da ne stvarate korumpirane finansijske podatke u vašem sistemu. Kad god možete, koristite evidencije vremena, troškova i korišćenja materijala, podešavanje kontrolne tačke i avansa u ugovorima za projekat, a proces potvrde fakture projekta umesto dnevnika unosa da biste kreirali stvarne vrednosti.

Da biste sproveli pravila za linije časopisa, trebalo bi da omogućite funkciju poboljšanja linije časopisa . Saznajte više u Journal linija poboljšanja.