Vanliga frågor om bankkontoavstämningshjälp med Copilot

Dessa vanliga frågor beskriver AI-effekten av Microsoft Copilot-hjälp med bankkontoavstämning i Business Central.

Vad är bankavstämningshjälp?

Bankavstämning är en vanlig redovisningsuppgift där organisationer granskar sina bankkontoutdrag för att identifiera transaktioner som ska registreras i Business Central. Den här uppgiften skulle till exempel användas för att identifiera periodiska bankavgifter eller små personalkostnader.

Bankavstämning är vanligtvis en process i flera steg. Först importeras kontoutdrag till Business Central. Därefter matchas transaktioner med reskontraposter. Slutligen bokförs nya transaktioner för att återspegla eventuella återstående transaktioner som du inte tidigare kände till.

Copilot i Business Central minskar det manuella arbetet genom att matcha fler transaktioner och föreslå redovisningskonton som du kan bokföra på.

Vilka är funktionerna för bankavstämningshjälp?

Copilot tillhandahåller AI-driven hjälp med två olika uppgifter:

• Förbättrad matchning av transaktioner med poster i huvudboken

  Business Central erbjuder automatiska regler som automatiskt matchar många banktransaktioner med transaktioner. Dessa regler är dock oflexibla och resulterar ofta i många omatchade transaktioner som var och en kräver manuell inspektion och jämförelse. Copilot använder AI-teknik för att inspektera omatchade transaktioner och identifiera fler matchningar, baserat på datum, belopp och beskrivningar. Om kunden till exempel betalar flera fakturor som ett engångsbelopp, stämmer Copilot av den enskilda kontoutdragsraden med de flera fakturatransaktionerna.

• Föreslagna redovisningskonton

  För kvarvarande banktransaktioner som inte kan matchas med några transaktioner jämför Copilot använder AI-teknik för att jämföra transaktionsbeskrivningen med redovisningskontonamn och föreslår det mest sannolika redovisningskontot att bokföra på. Om till exempel omatchade transaktioner har berättelsenBränslestopp 24 kan Copilot föreslå att du bokför dem på kontot Transport.

Copilot ansluter inte till din bank för att hämta eller skicka transaktioner. Denna uppgift förblir helt inom din kontroll. Det är en förutsättning för att börja använda Copilot-hjälpen, oavsett om dessa transaktioner läggs till i Business Central med en digital bankanslutning, importeras från en kontoutdragsfil eller anges manuellt.

Vad är den avsedda användningen av bankavstämningshjälp?

Avstämningshjälpen för bankkonton är utformad för att förbättra hjälpa till att noggrannheten i redovisningen genom att hjälpa kunderna identifiera nya transaktioner som de ska redovisa i Business Central. Det är inte avsett för att upptäcka bedrägerier eller för att identifiera om kunder betalade i tid.

Hur utvärderades bankavstämningshjälpen? Vilka mått används för att mäta prestanda?

Bankkontoavstämning har testats med hjälp av kombinationer av syntetiska banktransaktionsdata och liknande redovisningskonton och redovisningstransaktioner som omfattar de typiska variationerna och datagränserna för varje fält och på olika språk. Testdata representerar både typisk användning och användning av dåliga aktörer. Prestanda mättes i jämförelse med manuell avstämning av samma data.

Vilka är begränsningarna för bankavstämningshjälp? Hur kan användare minimera påverkan av dessa begränsningar när de använder systemet?

Bankkontoavstämningshjälpen fungerar bäst när redovisningskontonamn, transaktionsbeskrivningar och banktransaktionsbeskrivningar är på samma språk. Blandade språk eller blandat språk för transaktionsbeskrivningar resulterar ofta i färre matchningar och förslag.

Föreslagna redovisningskonton fungerar bäst på något av de språk som stöds (se nästa avsnitt för en lista över språk). Användare kan uppleva färre transaktionsmatchningar och färre föreslagna redovisningskonton på andra språk.

I vilka geografiska områden och på vilka språk finns bankavstämningshjälp tillgängligt?

Copilot-funktionen är tillgänglig i alla geografiska Business Central länder/regioner som stöds. Funktionen använder Microsoft Azure OpenAI Service, som för närvarande endast är tillgänglig för Business Central i vissa geografiska regioner. Om din miljö finns i ett land/en region där Azure OpenAI-tjänsten inte är tillgänglig måste administratörer tillåta att data flyttas mellan geografiska områden. Läs mer om Copilot dataförflyttning mellan geografiska områden.

Den här funktionen validerades och stöds på specifika språk. Även om det kan användas på andra språk kanske det inte fungerar som avsett. Språkkvaliteten kan variera beroende på användarens interaktion eller systeminställningar, vilket kan påverka noggrannheten och användarupplevelsen.

Läs mer om geografisk och språklig tillgänglighet på Copilot internationell tillgänglighet.

Vad förväntas av systemanvändare när de använder bankkontoavstämningshjälp?

Under en bankkontoavstämning

AI-drivna matchningar och förslag kan ibland vara felaktiga eller ofullständiga. Användare av bankkontoavstämningshjälp måste granska riktigheten i matchningar och förslag från Copilot innan de väljer att behålla dem. Copilot-matchningar och förslag sparas inte i Business Central-databasen förrän du väljer knappen Behåll den och stänger Copilot-fönstret. Du kan redigera och korrigera eventuella matchningar eller förslag innan du väljer att behålla dem.

När du slutför bankkontoavstämning

Vi rekommenderar att användarna också kontrollerar riktigheten och korrigerar eventuella avvikelser när de lämnar Copilot-fönstret. Denna process bör omfatta följande aktiviteter:

• Granska avstämningstestrapporten.
• Se till att din organisation har lämpliga processer för granskning och revision på plats.
• Öppna bokförda avstämningar igen med hjälp av funktionen Ångra.
• Korrigera eventuella felaktiga transaktioner genom omvänd bokföring av transaktioner.

Vad förväntas av administratörer och systemanvändare när de använder bankkontoavstämningshjälp?

Systemanvändare, till exempel revisorer, kassörer eller andra som arbetar med affärsredovisning, bör alltid granska riktigheten i matchningar och förslag från Copilot innan de väljer att behålla dem. När användarna har stämt av med Copilot rekommenderar vi att de granskar avstämningstestrapporten för att verifiera noggrannheten och identifiera eventuella avvikelser.

Administratörer bör se till att lämpliga redovisningsanvändare har beviljats åtkomst till den här funktionen.

Är Copilot det enda sättet att slutföra bankkontoavstämning?

Nr. Användning av Copilot är valfri. Business Central erbjuder traditionella, icke-AI-drivna sätt att importera kontoutdrag, köra fördefinierade matchningsregler och manuellt tillämpa matchningar och bokföra på lämpliga redovisningskonton. Både det traditionella tillvägagångssättet och Copilot kan användas samtidigt inom en organisation.

Hur ger jag feedback om AI-genererat innehåll?

Varje gång Copilot ger matchningar eller förslag kan du ge feedback till Microsoft direkt från Copilot-fönstret med hjälp av kontrollerna gilla (tummen upp) och ogilla (tummen ned). Din feedback förblir anonym och vi använder dessa uppgifter för att förbättra kvaliteten på tjänsten.

Se även

Stämma av bankkonton med Copilot
Copilot-dataförflyttning mellan geografiska områden