Innehållspaket för ekonomiska resultat för PowerBI.com

Notering

Denna PowerBI.com-lösning är numera inaktuell enligt beskrivet i Borttagna eller inaktuella funktioner för Ekonomi och drift.

Den här artikeln beskriver PowerBI.com-lösning för finansiellt resultat. Det beskriver instrumentpanelen och de rapporter som är inkluderade, samt ger dig information om den datamodell och de enheter som användes för att skapa lösningen.

Huvudkontoinställningar

Konfigurationen av huvudkonton är viktig eftersom organisationer vill att skuld- och intäktsbelopp ska anges som positiva belopp i rapporter. Huvudkontotypen måste anges som Skuld eller Intäkt för att huvudkontona ska anges som positiva belopp. När dessa kontotyper används, kommer rapporteringen via Power BI att vända tecknen och ange beloppen som positiva.

Instrumentpanelen och rapporterna som ingår i PowerBI.com-lösning

Instrumentpanelen innehåller summerade datarutor baserade på underliggande rapporter. Varje ruta innehåller sammanfattad information för innevarande år för alla företag i en organisation. Här följer några exempel på paneler:

• Kontant
• Totala intäkter i år
• Totala utgifter i år
• Nettoinkomst i år
• Snabbkvot
• Totala utgifter i år efter kontokategori
• Aktuell kvot
• Skuld till totala tillgångar
• Verkliga mot prognosticerade intäkter
• Fakturerade intäkter i år
• Kvot för verksamhetsutgifter i år
• Vinstmarginal i år
• Verkliga mot budgeterade utgifter – Alla företag

Var och en av dessa paneler backas upp av en underliggande rapport. Dessa rapporter innehåller både diagram och register som innehåller mer information. Följande register beskriver rapporterna.

Rapport	Information som rapporten innehåller
Kassaanalys	Kassa efter juridisk person, kassa per kvartal, kassa totalt och kassa efter konto [OBS!] Informationen kassa per kvartal innehåller inga ingående saldon i totalsumman för det första kvartalet. Summan av nya transaktioner som bokförs under varje kvartal visas.
Aktuell kvotanalys	Aktuell kvot per juridisk person, aktuell kvot per kvartal och saldon för omsättningstillgångar och kortfristiga skulder
Snabb kvotanalys	Snabbkvot per juridisk person, snabbkvot per kvartal och saldon för kassa, kundreskontra och kortfristiga skulder
Kostnadsanalys för sålda varor	Kostnad för sålda varor (COGS) efter juridisk person, kostnad för sålda varor i år och förra året per kvartal, kostnaden för sålda varor till försäljning per juridisk person, total kostnad för sålda varor samt kostnad för sålda varor till försäljningprocentsatsen
Analys av arbetande kapital	Arbetande kapital efter juridisk person, arbetande kapital per kvartal, omsättningstillgångar, kortfristiga skulder och totalt arbetande kapital
Tillgångs- och skuldanalys	Avkastning på totala tillgångar och skuld till totala tillgångar efter juridisk person, skuld till totala tillgångar och avkastning på totala tillgångar (kvartal till dags dato), tillgångar och skulder
Analys av vinstmarginal	Verklig vinstmarginal och budgetvinstmarginal efter juridisk person, vinstmarkering efter kvartal, vinstmarginalprocentsats och vinstmarginal
Analys av nettoinkomst	Verkliga och budgeterade nettointäkter efter juridisk person, nettointäkter i år och förra året, samt utgifter till nettoinkomstprocentsatsen
Intäktsanalys	Verkliga intäkter och budgetintäkter före ränta och skatt (EBIT) efter juridisk person, EBIT i år och förra året, utgifter till intäktsprocentsatsen, samt verkliga och budgeterade utgifter till intäkt
Intäktsanalys	Totala intäkter, verkliga och budgeterade totala intäkter efter juridisk person, totala intäkter i år och förra året, budgetkostnadsavvikelse efter juridisk person och totala intäkter under denna period och den sista perioden
Utgiftsanalys	Totala utgifter, faktiska utgifter i jämförelse med totala budgeterade utgifter efter juridisk person, faktiska och budgeterade totala utgifter efter kvartal, totala utgifter efter kontokategori och kvot för verksamhetsutgifter
Fakturerad intäktsanalys	Total kundreskontra, totala kundreskontra efter juridisk person, totala kundreskontra efter kvartal och saldon för kundreskontra-konton [OBS!] Informationen innehåller inga ingående saldon för redovisningskonton för kundreskontra. Den visar summan av nya transaktioner som bokförs under kundreskontra.

Diagrammen och rutorna i samtliga dessa rapporter kan filtreras och fästas på instrumentpanelen. Mer information om hur du filtrerar och fäster i Power BI, se Skapa och konfigurera en instrumentpanel.

Förstå datamodellen och enheterna

Följande enheter användes till grund för PowerBI.com-lösningen för ekonomiska resultat

Enheter för aggregerade data

• GeneralLedgerActivities – Denna enhet sammanställer redovisningssaldon efter kontokategori.
• BudgetActivities – Denna enhet sammanställer budgetsaldon efter kontokategori.

Dataenheter

• FiscalCalendars
• MainAccounts
• LegalEntities
• Redovisningar
• ChartofAccounts

Dessa enheter används för att skapa beräknade mått i datamodellen. Beräknade åtgärder används för att beräkna huvudindikatorerna för prestanda (KPI) samt de rapporter som används i innehåll. Som standard kommer innehållspaketet med data för de senaste tre åren och ett framtida år. Om du vill ta med ytterligare beräkningar i dina rapporter och din instrumentpanel, kan du ändra arbetsboken i Microsoft Excel. Denna arbetsbok är den standarddatamodell som använts för att skapa innehållet.