Dela via

Referenser till ursprungliga fakturor i kreditfakturor (leverantörsfakturor)

I vissa länder och regioner finns det ett juridiskt krav på att utskrivna kreditfakturor eller rapporteringsrutiner inkluderar hänvisningar till originalfakturorna. I den här artikeln beskrivs hur du skapar en referens till en ursprunglig faktura när du skapar en kreditfaktura.

Förutsättningar

I arbetsytan Funktionshantering aktivera funktionen Aktivera kreditfakturering för leverantörsfakturor. Mer information finns i Översikt för funktionshantering.

Funktionerna som beskrivs i detta ämne gäller för följande affärsdokument.

Leverantörsreskontra:

  • Inköpsorder
  • Fakturajournal
  • Fakturaregister

Redovisning:

  • Allmän journal

Definiera referenser till en ursprunglig faktura

När du definierar en referens till en ursprunglig faktura ingår följande steg på hög nivå:

  1. Skapa och bokföra en leverantörsfaktura.
  2. Skapa en leverantörskreditfaktura.
  3. Använd kreditfaktureringsraden om du vill koppla fakturan till en kreditfaktura.
  4. Bokför kreditfaktura.

Använd följande procedurer för att definiera en referens till en originalfaktura i de angivna affärsdokumenttyperna.

Leverantörskreditfaktura (inköpsorder)

  1. Gå till Leverantörsreskontra>Inköpsorder>Alla inköpsorder.
  2. Skapa en ny inköpsorder eller använd en befintlig för att skapa en kreditfaktura.
  3. I åtgärdsfönstret på fliken Faktura i gruppen Introducera väljer du Kreditfaktura.
  4. Ange referensen till den ursprungliga fakturan och välj orsaken till korrigeringen.

Leverantörskreditfaktura (redovisningsjournaler)

  1. Gör något av följande:

    • Gå till Leverantörsreskontra>Fakturajournaler.
    • Gå till Leverantörsreskontra>Fakturaregister.
    • Gå till Redovisning > Journalposter > Allmänna journaler.

  2. Skapa en ny journal och nya journalrad.

  3. I åtgärdsrutan, välj Funktioner>Kreditfakturering.

  4. Ange referensen till den ursprungliga fakturan och välj orsaken till korrigeringen.

Notering

Kommandot Kreditfakturering visas i en allmän journalverifikation om fältet Kontotyp är inställt på Leverantör.