Hantera bankkontoinformation om leverantör

Leverantörer kan använda samarbetsfunktionen för leverantörer för att underhålla bankkontoinformation. I den här artikeln förklaras hur du lägger till och underhåller bankinformation för leverantörer som du gör affärer med.

När du har ge dem åtkomst kan de lägga till information för nya bankkonton. Du kan sedan granska den informationen och slutföra förfakturaprocessen så att de nya kontona används för betalningar till dessa leverantörer.

Du kan underhålla leverantörskontot i arbetsytan För leverantörsinformation . Där väljer leverantörerna Mer information och sedan Bankkonton i listrutan. Om du vill lägga till ett nytt bankkonto väljer du Lägg till ovanför bankkontorutnätet. I dialogrutan Nytt som visas kan du ange in följande information:

• Bankkonto
• Banknamn
• Bankkontonummer
• Bankorganisationsnummer
• Gäller från
• Utgångsdatum
• Kommentar (valfritt)

SWIFT- och IBAN-koder (International Bank Account Number) krävs för alla företag som inte är baserade på USA. Du kan uppdatera parametern för SWIFT- och IBAN-krav på sidan Parametrar för leverantörsreskontra när funktionen har aktiverats.

Om det finns dokument som hör till den specifika certifieringen kan du koppla dessa genom att välja knappen Dokument.

Bankinformation som leverantörer anger på sidan visar Leverantören som källa. Du kan även ange bankkontoinformation för en leverantörs räkning. Informationen visas här och källan visas som Kund. Mer information finns i Skapa ett leverantörsbankkonto.

När ett konto har lagts till kan leverantörer redigera sina bankens giltighets- och utgångsdatum efter behov.

Aktivera eller inaktivera funktionen för leverantörsbankkontoinformation

Innan du kan använda funktionen måste den aktiveras i ditt system. Från och med version 10.0.32 av Supply Chain Management är den här funktionen obligatorisk och kan inte inaktiveras. Om du använder en version som är äldre än 10.0.32 kan administratörer aktivera och inaktivera den här funktionen genom att söka efter funktionen Underhåll leverantörs bankinformation med hjälp av leverantörens samarbetsyta i arbetsytan Funktionshantering.

Sidan för bankändringar som genereras genom leverantörssamarbete

När leverantörerna har uppdaterat sin bankinformation visas denna information på den nya sidan Leverantörs samarbetsgenererade bankändringar som är tillgänglig under > Leverantörsreskontra förfrågningar > - leverantörsrapporter. Som standard visas alla nya eller ändrade bankposter. En leverantörsreskontraansvarig kan granska ändringarna och köra kontoinformationen genom sin förfakturaprocess för validering. När den här processen är klar, och den primära betalningsmetoden har uppdaterats manuellt, kan bankkontot som visas på sidan Leverantörsgenererade bankändringar väljas och markeras som granskad. Med denna åtgärd tas kontot bort från standardlistan.

Om du vill visa alla ändringar som har gjorts i en leverantörs bankinformation kan du ändra filtren om du vill visa sidan efter leverantörskonto, giltighetsdatumintervall och om ändringarna har granskats.